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− | '''Objetivo do Manual:''' Demonstrar os processos a serem realizados no Fechamento/Virada de Período do Bonum | + | '''ITPA023''' - O objetivo dessa instrução de trabalho é demonstrar os processos a serem realizados no Fechamento/Virada de Período do Bonum |
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− | =='''Manual'''== | + | =='''Instrução'''== |
| ===<big>'''1º - '''</big> Lançar os novos bens=== | | ===<big>'''1º - '''</big> Lançar os novos bens=== |
| ===<big>'''2º - '''</big> Lançar as ocorrências, acréscimos, baixas=== | | ===<big>'''2º - '''</big> Lançar as ocorrências, acréscimos, baixas=== |
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| :[[File:ClipCapIt-141119-133424.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141119-133424.PNG]] |
| ::<big>'''4.2'''</big> Na tela de filtro, selecione '''"Todos"''' e clique em '''"Executar"'''. | | ::<big>'''4.2'''</big> Na tela de filtro, selecione '''"Todos"''' e clique em '''"Executar"'''. |
− | ::<big>'''4.3'''</big> Na tela que abrir, '''Selecione o Item''', clique em <big>'''Processar > Cálculo do Patrimônio'''</big>. | + | ::<big>'''4.3'''</big> Na tela que abrir, '''Selecione o Item''', clique em <big>'''Processos > Cálculo do Patrimônio'''</big>. |
| :[[File:ClipCapIt-141119-133749.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141119-133749.PNG]] |
| ::<big>'''4.4'''</big> Na tela do processo, clique em '''"Avançar"''' e na próxima tela clique em '''"Executar"''' (ESTE PROCESSO É DEMORADO (~30min)): | | ::<big>'''4.4'''</big> Na tela do processo, clique em '''"Avançar"''' e na próxima tela clique em '''"Executar"''' (ESTE PROCESSO É DEMORADO (~30min)): |
| :[[File:ClipCapIt-141119-135244.PNG]] [[File:ClipCapIt-141119-135253.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141119-135244.PNG]] [[File:ClipCapIt-141119-135253.PNG]] |
| + | ::<big>'''4.5'''</big> Com a conclusão do processo anterior, deve-se fazer a atualização dos índices e estatísticas do banco de dados para evitar demoras no relatório a seguir. Para isso, clique em '''Processos''' (1) > '''Fórmula Visual''' (2) > '''Atualizar índices dos relatórios de depreciação''' (3). |
| + | :[[File:ClipCapIt-150630-161654.PNG]] |
| + | ::<big>'''4.6'''</big> Na tela que abrir, clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo (que pode demorar algo entre 10 segundos a 5 minutos para ser executado, dependendo da carga no banco de dados no momento da execução): |
| + | :[[File:ClipCapIt-150630-161519.PNG]] |
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− | ===<big>'''5º - '''</big> Gerar os Relatórios (01.14 e 01.13.4)=== | + | ===<big>'''5º - '''</big> Gerar os Relatórios: 01.14 e 01.13.4=== |
| ::<big>'''5.1'''</big> Clique em <big>'''Relatórios > Gerador'''</big> | | ::<big>'''5.1'''</big> Clique em <big>'''Relatórios > Gerador'''</big> |
− | ::<big>'''5.2'''</big> Na tela que abrir, '''Selecione o relatório''' a ser gerado e clique em '''"Visualizar impressão"''' | + | ::<big>'''5.2'''</big> Na tela que abrir, '''Selecione um dos relatórios''' a ser gerado e clique em '''"Visualizar impressão"''' |
| :[[File:ClipCapIt-141119-140256.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141119-140256.PNG]] |
| ::<big>'''5.3'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"OK"''': [[File:ClipCapIt-141119-140630.PNG]] | | ::<big>'''5.3'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"OK"''': [[File:ClipCapIt-141119-140630.PNG]] |
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| ::<big>'''5.5'''</big> Após o relatório ser gerado, clique em '''"Salvar Relatório"''' [[File:ClipCapIt-141119-141324.PNG]]: | | ::<big>'''5.5'''</big> Após o relatório ser gerado, clique em '''"Salvar Relatório"''' [[File:ClipCapIt-141119-141324.PNG]]: |
| :[[File:ClipCapIt-141119-141423.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141119-141423.PNG]] |
− | ::<big>'''5.5.1'''</big> Salvar em '''C:\Depreciações'''; Criar uma nova pasta se não houver, salvar o relatório no '''formato PDF'''. | + | ::<big>'''5.5.1'''</big> Salvar em '''C:\Depreciações\CFJL''' (para CFJL) e '''C:\Depreciações\FAHOR''' para FAHOR. |
| + | * Criar uma nova pasta se não houver com o mês e ano no nome da pasta, por exemplo: 2013_10. |
| + | * Salvar o relatório no '''formato PDF''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141125-101345.PNG]] |
| + | :[[File:ClipCapIt-141125-101501.PNG]] |
| + | :[[File:ClipCapIt-141125-101645.PNG]] |
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| + | ::<big>'''5.6'''</big> Faça isso para o outro relatório também. |
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| + | ===<big>'''6º - '''</big>Contabilizar a depreciação === |
| + | ::<big>'''6.1'''</big> Clique em <big>'''Utilitários > Lançamentos contábeis > Contabilização da Depreciação/Correção'''</big>: |
| + | :[[File:ClipCapIt-141119-142302.PNG]] |
| + | ::<big>'''6.2'''</big> Na tela que abrir, clique em '''Avançar''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141119-143201.PNG]] |
| + | ::<big>'''6.3'''</big> Na tela seguinte deixe as opções '''"Depreciação"''', '''"Ativos"''' e '''"Contabilizar por centro de custo"''' marcadas e clique em '''"Avançar"''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141120-084146.PNG]] |
| + | ::<big>'''6.4'''</big> Na próxima tela, preencha os campos conforme '''figura abaixo''' e clique em '''"Avançar"''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141119-143614.PNG]] |
| + | ::<big>'''6.5'''</big> Nas próximas duas telas clique em '''"Avançar"''' e '''"Executar"''', respectivamente: |
| + | :[[File:ClipCapIt-141119-143854.PNG]] [[File:ClipCapIt-141119-143902.PNG]] |
| + | |
| + | ===<big>'''7º - '''</big>Revisar valores contabilizados === |
| + | ::<big>'''7.1'''</big> Clique em '''<big>Utilitários > Lançamentos contábeis > Visualizar depreciações</big>''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141119-144501.PNG]] |
| + | ::<big>'''7.2'''</big> Na tela que abrir, verifique se os valores batem com os totais dos grupos que estão no relatório 01.13.4 (Salvo no C:Deprecisações), verificar conta por conta. |
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| + | ===<big>'''8º - '''</big>Integrar valores com o RM Saldus e solicitar ao tesoureiro para confirmar o valor do lote=== |
| + | ::<big>'''8.1'''</big> Clique em '''<big>Utilitários > Integrações de Sistemas > Integração RM Saldus</big>''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141119-144903.PNG]] |
| + | ::<big>'''8.2'''</big> Na tela que abrir, preencha os campos conforme '''Imagem abaixo'''. Em seguida, clique em '''"Executar"'''<br /> |
| + | :'''Obs.:''' O campo '''"Código do Lote de Gestão Contábil"''' deve ser preenchido com a data de hoje, ex: DDMMAAAA. |
| + | :[[File:ClipCapIt-141119-150121.PNG]] |
| + | ::<big>'''8.3'''</big> Solicitar ao tesoureiro para que confirme o valor do lote |
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| + | ===<big>'''9º - '''</big>Liberar Competência e Fechar o Período === |
| + | Após Confirmado o lote (valores com o tesoureiro), libera-se a competência '''(NAO FAZER RECALCULO)''' e fecha-se o período: |
| + | ===='''9.1 Liberar Competência'''==== |
| + | ::<big>'''9.1.1'''</big> Clique em '''<big>Utilitários > Liberações > Liberação de Competência</big>''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141119-150630.PNG]] |
| + | ::<big>'''9.1.2'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"Avançar"''' e na tela seguinte clique em '''"Avançar"''' novamente: |
| + | :[[File:ClipCapIt-141119-151054.PNG]] [[File:ClipCapIt-141119-151107.PNG]] |
| + | ::<big>'''9.1.3'''</big> Na tela seguinte, marque as opções conforme '''Figura abaixo''' e clique em '''"Avançar"''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141119-151222.PNG]] |
| + | ::<big>'''9.1.4'''</big> Na próxima tela, desmarque as opções, conforme '''Figura abaixo''' e clique em '''"Avançar"''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141119-151351.PNG]] |
| + | ::<big>'''9.1.5'''</big> Nas duas telas seguintes, clique em '''"Avançar"''' e em '''"Executar"''', respectivamente: |
| + | :[[File:ClipCapIt-141119-151530.PNG]] [[File:ClipCapIt-141119-151538.PNG]]<br /> |
| + | ::<big>'''9.1.6'''</big> Ao clicar em '''"Executar"''' irão surgir algumas caixas de confirmação. Clique em '''OK''' em todas. Depois aguarde a finalização do processo. |
| + | |
| + | ===='''9.2 Fechar o Período'''==== |
| + | ::<big>'''9.2.1'''</big> Clique em '''Utilitários > Liberações > Fechamento de Período''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141119-152343.PNG]] |
| + | ::<big>'''9.2.2'''</big> Na tela que abrir, verifique os valores: o '''"Mês de fechamento"''' sempre será o período anterior ao atual em aberto (o atual em aberto é o próximo período existente antes da liberação, passo anterior). Clique em '''"Avançar"''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141119-152621.PNG]] |
| + | ::<big>'''9.2.3'''</big> Na tela seguinte, clique em '''"Executar"''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141119-152728.PNG]] |
| + | ::<big>'''9.2.4'''</big> Ao clicar em '''"Executar"''' irão surgir algumas caixas de confirmação. Clique em '''OK''' em todas. Depois aguarde a finalização do processo. |