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Linha 1:
Linha 1: − + − + − :<big>'''1.'''</big> Lançar os novos bens;+ − :<big>'''2.'''</big> Lançar as ocorrências, acréscimos, baixas;+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Processo de Fechamento/Virada de Período do Bonum (ver código-fonte)
Edição das 14h21min de 31 de janeiro de 2018
, 14h21min de 31 de janeiro de 2018sem sumário de edição
'''Objetivo do Manual:''' Demonstrar os processos a serem realizados no Fechamento/Virada de Período do Bonum
'''ITPA023''' - O objetivo dessa instrução de trabalho é demonstrar os processos a serem realizados no Fechamento/Virada de Período do Bonum
=='''Manual'''==
=='''Instrução'''==
===<big>'''1º - '''</big> Lançar os novos bens===
===<big>'''2º - '''</big> Lançar as ocorrências, acréscimos, baixas===
===<big>'''3º - '''</big> Verificar se os Jobs estão ativos ===
::<big>'''3.1'''</big> Para isso, clique em '''<big>Sistema > Server > Gerenciamento de Jobs</big>''':
:[[File:ClipCapIt-141119-132231.PNG]]
::<big>'''3.2'''</big> Na tela de filtro, clique em fechar. Em seguida, verifique o '''"botão Iniciar Servidor"''', ele deve estar desabilitado para clicar (ou seja, clicado, já habilitado):
:[[File:ClipCapIt-141119-132907.PNG]]
===<big>'''4º - '''</big> Fazer o cálculo das depreciações ===
::<big>'''4.1'''</big> Para isso, clique em <big>'''Cadastros > Cálculos'''</big>:
:[[File:ClipCapIt-141119-133424.PNG]]
::<big>'''4.2'''</big> Na tela de filtro, selecione '''"Todos"''' e clique em '''"Executar"'''.
::<big>'''4.3'''</big> Na tela que abrir, '''Selecione o Item''', clique em <big>'''Processos > Cálculo do Patrimônio'''</big>.
:[[File:ClipCapIt-141119-133749.PNG]]
::<big>'''4.4'''</big> Na tela do processo, clique em '''"Avançar"''' e na próxima tela clique em '''"Executar"''' (ESTE PROCESSO É DEMORADO (~30min)):
:[[File:ClipCapIt-141119-135244.PNG]] [[File:ClipCapIt-141119-135253.PNG]]
::<big>'''4.5'''</big> Com a conclusão do processo anterior, deve-se fazer a atualização dos índices e estatísticas do banco de dados para evitar demoras no relatório a seguir. Para isso, clique em '''Processos''' (1) > '''Fórmula Visual''' (2) > '''Atualizar índices dos relatórios de depreciação''' (3).
:[[File:ClipCapIt-150630-161654.PNG]]
::<big>'''4.6'''</big> Na tela que abrir, clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo (que pode demorar algo entre 10 segundos a 5 minutos para ser executado, dependendo da carga no banco de dados no momento da execução):
:[[File:ClipCapIt-150630-161519.PNG]]
===<big>'''5º - '''</big> Gerar os Relatórios: 01.14 e 01.13.4===
::<big>'''5.1'''</big> Clique em <big>'''Relatórios > Gerador'''</big>
::<big>'''5.2'''</big> Na tela que abrir, '''Selecione um dos relatórios''' a ser gerado e clique em '''"Visualizar impressão"'''
:[[File:ClipCapIt-141119-140256.PNG]]
::<big>'''5.3'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"OK"''': [[File:ClipCapIt-141119-140630.PNG]]
::<big>'''5.4'''</big> Na próxima tela, escolha a '''Data Inicial e Data final''' e clique em '''"OK"''':
[[File:ClipCapIt-141119-140834.PNG]]
::<big>'''5.4'''</big> Na tela da impressão, clique em '''"OK"''': [[File:ClipCapIt-141119-141024.PNG]]
::<big>'''5.5'''</big> Após o relatório ser gerado, clique em '''"Salvar Relatório"''' [[File:ClipCapIt-141119-141324.PNG]]:
:[[File:ClipCapIt-141119-141423.PNG]]
::<big>'''5.5.1'''</big> Salvar em '''C:\Depreciações\CFJL''' (para CFJL) e '''C:\Depreciações\FAHOR''' para FAHOR.
* Criar uma nova pasta se não houver com o mês e ano no nome da pasta, por exemplo: 2013_10.
* Salvar o relatório no '''formato PDF''':
:[[File:ClipCapIt-141125-101345.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-141125-101501.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-141125-101645.PNG]]
::<big>'''5.6'''</big> Faça isso para o outro relatório também.
===<big>'''6º - '''</big>Contabilizar a depreciação ===
::<big>'''6.1'''</big> Clique em <big>'''Utilitários > Lançamentos contábeis > Contabilização da Depreciação/Correção'''</big>:
:[[File:ClipCapIt-141119-142302.PNG]]
::<big>'''6.2'''</big> Na tela que abrir, clique em '''Avançar''':
:[[File:ClipCapIt-141119-143201.PNG]]
::<big>'''6.3'''</big> Na tela seguinte deixe as opções '''"Depreciação"''', '''"Ativos"''' e '''"Contabilizar por centro de custo"''' marcadas e clique em '''"Avançar"''':
:[[File:ClipCapIt-141120-084146.PNG]]
::<big>'''6.4'''</big> Na próxima tela, preencha os campos conforme '''figura abaixo''' e clique em '''"Avançar"''':
:[[File:ClipCapIt-141119-143614.PNG]]
::<big>'''6.5'''</big> Nas próximas duas telas clique em '''"Avançar"''' e '''"Executar"''', respectivamente:
:[[File:ClipCapIt-141119-143854.PNG]] [[File:ClipCapIt-141119-143902.PNG]]
===<big>'''7º - '''</big>Revisar valores contabilizados ===
::<big>'''7.1'''</big> Clique em '''<big>Utilitários > Lançamentos contábeis > Visualizar depreciações</big>''':
:[[File:ClipCapIt-141119-144501.PNG]]
::<big>'''7.2'''</big> Na tela que abrir, verifique se os valores batem com os totais dos grupos que estão no relatório 01.13.4 (Salvo no C:Deprecisações), verificar conta por conta.
===<big>'''8º - '''</big>Integrar valores com o RM Saldus e solicitar ao tesoureiro para confirmar o valor do lote===
::<big>'''8.1'''</big> Clique em '''<big>Utilitários > Integrações de Sistemas > Integração RM Saldus</big>''':
:[[File:ClipCapIt-141119-144903.PNG]]
::<big>'''8.2'''</big> Na tela que abrir, preencha os campos conforme '''Imagem abaixo'''. Em seguida, clique em '''"Executar"'''<br />
:'''Obs.:''' O campo '''"Código do Lote de Gestão Contábil"''' deve ser preenchido com a data de hoje, ex: DDMMAAAA.
:[[File:ClipCapIt-141119-150121.PNG]]
::<big>'''8.3'''</big> Solicitar ao tesoureiro para que confirme o valor do lote
===<big>'''9º - '''</big>Liberar Competência e Fechar o Período ===
Após Confirmado o lote (valores com o tesoureiro), libera-se a competência '''(NAO FAZER RECALCULO)''' e fecha-se o período:
===='''9.1 Liberar Competência'''====
::<big>'''9.1.1'''</big> Clique em '''<big>Utilitários > Liberações > Liberação de Competência</big>''':
:[[File:ClipCapIt-141119-150630.PNG]]
::<big>'''9.1.2'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"Avançar"''' e na tela seguinte clique em '''"Avançar"''' novamente:
:[[File:ClipCapIt-141119-151054.PNG]] [[File:ClipCapIt-141119-151107.PNG]]
::<big>'''9.1.3'''</big> Na tela seguinte, marque as opções conforme '''Figura abaixo''' e clique em '''"Avançar"''':
:[[File:ClipCapIt-141119-151222.PNG]]
::<big>'''9.1.4'''</big> Na próxima tela, desmarque as opções, conforme '''Figura abaixo''' e clique em '''"Avançar"''':
:[[File:ClipCapIt-141119-151351.PNG]]
::<big>'''9.1.5'''</big> Nas duas telas seguintes, clique em '''"Avançar"''' e em '''"Executar"''', respectivamente:
:[[File:ClipCapIt-141119-151530.PNG]] [[File:ClipCapIt-141119-151538.PNG]]<br />
::<big>'''9.1.6'''</big> Ao clicar em '''"Executar"''' irão surgir algumas caixas de confirmação. Clique em '''OK''' em todas. Depois aguarde a finalização do processo.
===='''9.2 Fechar o Período'''====
::<big>'''9.2.1'''</big> Clique em '''Utilitários > Liberações > Fechamento de Período''':
:[[File:ClipCapIt-141119-152343.PNG]]
::<big>'''9.2.2'''</big> Na tela que abrir, verifique os valores: o '''"Mês de fechamento"''' sempre será o período anterior ao atual em aberto (o atual em aberto é o próximo período existente antes da liberação, passo anterior). Clique em '''"Avançar"''':
:[[File:ClipCapIt-141119-152621.PNG]]
::<big>'''9.2.3'''</big> Na tela seguinte, clique em '''"Executar"''':
:[[File:ClipCapIt-141119-152728.PNG]]
::<big>'''9.2.4'''</big> Ao clicar em '''"Executar"''' irão surgir algumas caixas de confirmação. Clique em '''OK''' em todas. Depois aguarde a finalização do processo.