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Aproveitamento de créditos em conta corrente (ver código-fonte)
Edição das 14h21min de 17 de janeiro de 2017
, 14h21min de 17 de janeiro de 2017Divis/ao do manual de bolsa retroativa em 2: concessão da bolsa (executado pela secretaria) e compensação dos valores (executados pela tesouraria). O link do manual antigo foi substuído por uma breve descrição com links para os novos manuais.
Este manual mostra como fazer para aproveitar créditos existentes em conta-corrente. A existência de créditos na conta-corrente acontece quando o aluno faz um pagamento de um valor além do esperado, como o pagamento de um boleto com valor maior que o valor original menos as bolsas ou nas situações em que ele recebe uma bolsa concedida pelo processo de bolsa retroativa (disponível no link [[Concessão de bolsa retroativa]]).
O aproveitamento do crédito em conta corrente é feito em duas etapas: inicialmente, os valores existentes na conta-corrente serão transferidos para '''Créditos pendentes'''. Na sequencia, esse valor poderá ser utilizado para compensar mensalidades futuras ou então poderá ser gerado um lançamento de devolução para que o valor seja restituído para o aluno.
== 1 - Transferir valores da conta corrente para créditos pendentes ==
Para transferir os valores existentes na conta corrente para créditos pendentes, siga os seguintes passos:
=== 1.1 - Gerar lançamento para tirar da conta corrente e transferir para créditos pendentes ===
# Antes de prosseguir, abra o cliente/fornecedor associado ao aluno e confira se no campo '''Classificação''' está selecionado o valor '''Ambos'''. Caso esteja selecionada outra opção, altere-a para a opção '''Ambos'''.<p>[[File:ClipCapIt-160628-172336.PNG]]</p>
# No Totvs Educacional, clique na aba '''Currículo e oferta''' e em seguida no botão '''Alunos'''.<p>[[File:50f96771-0c54-4b0e-92b2-e0eafd738962.png]]</p>
# Escolha o filtro desejado para trazer o aluno que possui crédito em conta corrente. Sugestão de filtro: ''Nome ou RA'', informando a matrícula do aluno que possui o crédito em conta corrente.
# Clique na seta do item '''Anexos''' e escolha a opção '''Conta corrente'''.<p>[[File:3ba4158e-eb5c-4bcc-8628-2e7f6397ea2f.png]]</p>
# Uma nova aba será aberta, com os valores que foram pagos a maior ou a menor. Para aproveitá-los, selecione os lançamentos de uma mesma data (1), clique na seta do ícone de processos do anexo (2) e escolha a opção '''Aproveitar valores em conta corrente''' (3).<p>[[File:013b4c66-487b-408e-9dae-2efe27209492.png]]</p>
# Na tela de boas vindas, clique em '''Avançar'''.
# Na tela de Registros selecionados, serão listados todos os valores que foram selecionados ao iniciar o assistente. Confira se todos pertencem à mesma data e, em caso afirmativo, anote esta data e o valor total listado no campo valor em uma planilha; eles serão utilizados, posteriormente, para fazer as compensações. Estando tudo certo, clique em '''Avançar''' para prosseguir.<p>[[File:a03239a4-9d25-4266-b08d-88ee8403ffb2.png]]</p>
# Na tela de dados de lançamento, aba '''Identificação''', os valores já virão pré-preenchidos em sua maioria. Altere o valor do campo '''tipo de documento''' para '''DEV'''. Demais campos não precisam ser modificados.<p>[[File:48409818-9561-4bdb-9c3e-eb2642cc9a03.png]]</p>
# Ainda na tela de dados de lançamento, clique na aba '''Opcionais''' e informe, no campo '''Natureza financeira''', o valor '''Devolução de valor em conta corrente'''. Feito isso, clique em '''Avançar'''.<p>[[File:e1fb1ac8-f378-4421-b27a-dfa6f5723cbb.png]]</p>
# Na tela com os dados do lançamento a pagar, informe no campo '''Data de vencimento''' (1) a mesma data que estava nos lançamentos da conta corrente do aluno para o qual o aproveitamento está sendo gerado. Confira se o campo '''Valor''' (2) está preenchido com o valor total do lançamento, informe o centro de custo correspondente ao curso do aluno no campo '''Centro de custo''' (3) e, no campo '''Evento para inclusão do lançamento''', escolha '''135 - Devolução de valores em conta corrente''' (4). Em seguida, clique em '''Avançar''' (5) para prosseguir.<p>Observação: o campo '''Evento para inclusão do lançamento''' foi preenchido apenas por que o processo exige o seu preenchimento para poder avançar para a próxima etapa. Como o lançamento será gerado como baixa contábil, ele não terá inclusão e, portanto, o evento que está ali não irá influenciar o processo.</p><p>[[File:f3726195-7a0e-4a0e-a6f7-b56f62d1d462.png]]</p>
# Na tela de agendamento do processo, clique em '''Avançar'''.
# Na tela de execução, clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo.
# Repita este processo para gerar os lançamentos a compensar para todos os alunos em todas as datas onde a bolsa retroativa já foi incluída.
=== 1.2 - Baixar o lançamento em créditos pendentes ===
# No Totvs Gestão Financeira, clique na aba '''Contas a pagar / receber''' e então no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:4235c6b3-18ee-4a8d-a119-309ba79d5fb1.png]]</p>
# Na tela de filtros, escolha a opção '''99 - Lctos dev. valor conta corrente não baixados'''. Este filtro irá trazer apenas os lançamentos que foram gerados a partir de valores existentes na conta corrente do aluno e que ainda não foram baixados.
# Selecione todos os lançamentos que forem mostrados na tela (1) e, em seguida, clique na seta do botão '''Processos''' (2), '''Fórmula visual''' (3) e, por último, '''Acerta desconto (lançamentos gerados por aproveitamento de valor em conta corrente)''' (4).<p>[[File:ClipCapIt-160908-115240.PNG]]</p>
# Marque a opção '''Agora''', clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:Agendamento-processo-fv.png]]</p>
# Novamente, selecione todos os lançamentos mostrados na tela (1) e clique no botão '''Baixa''' (2).<p>[[File:6ed631d2-a3df-4b2e-a989-c7be4443e1d9.png]]</p>
# Na tela de boas vindas do processo de baixa, clique em '''Avançar'''.
# Na tela de dados da baixa, escolha '''baixa simplificada''' (1), marque a opção '''Data da baixa igual a vencimento''' (2) e, em conta caixa, informe a opção '''3151 - Créditos pendentes''' (3). Em seguida, clique em '''Avançar''' (4) nesta tela e em todas as que surgirem posteriormente e, por último, clique em '''Executar'''.<p>[[File:37ff99ed-452e-4c04-b0da-f8a1ea5128cb.png]]</p>
# Concluído o processo de baixa, siga para a próxima etapa.
== 2 - Fazer a compensação do valor ==
Nesta etapa os valores existentes em créditos pendentes serão compensados nas mensalidades seguintes do aluno, ou será gerado o lançamento com o valor a devolver para ele.
=== 2.1 - Compensar mensalidades em aberto ===
Para compensar o valor em créditos pendentes nas mensalidades do aluno, siga estes passos:
# No Totvs Gestão Financeira, clique na aba '''Contas a pagar / receber''' e então no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:4235c6b3-18ee-4a8d-a119-309ba79d5fb1.png]]</p>
# Na tela de filtros, escolha a opção '''0.3.2 RA em aberto''' (ou outro que traga os lançamentos do aluno cujas parcelas em aberto deseja-se compensar com o valor em créditos pendentes.
# De posse dos valores e datas nas quais foram gerados os créditos em créditos pendentes (que foram anotados durante o passo ''3.1.1 - Gerar lançamento para tirar da conta corrente e transferir para créditos pendentes''), faça a baixa dos lançamentos existentes, respeitando as datas e valores em que os créditos foram gerados. Ao fazer cada baixa, informe a conta '''3151 - Créditos pendentes'''.
=== 2.2 - Criar um lançamento de devolução ===
Para alunos que possuam valores a serem devolvidos (por exemplo, nas situações em que o aluno recebeu bolsa 100%), proceda da seguinte forma para gerar o lançamento a devolver:
# No Totvs Gestão Financeira, clique na aba '''Contas a pagar / receber''' e então no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:4235c6b3-18ee-4a8d-a119-309ba79d5fb1.png]]</p>
# Na tela de filtros, clique em '''Fechar'''.
# Clique em '''Incluir''' para incluir um novo lançamento.<p>[[File:cbfdbcb5-a68c-417a-bc20-45350a202ecc.png]]
# Na tela de criação do lançamento, preencha os seguintes campos:
#* Aba Identificação:
#** '''Pagar ou receber''': pagar
#** '''Cliente/fornecedor''': escolha o mesmo cliente/fornecedor que o utilizado para os lançamentos do aluno
#** '''Tipo de documento''': DEV
#** '''Data de vencimento''': escolha uma data de vencimento para o lançamento. A data escolhida em si não é tão importante, porém, essa data poderá ser considerada nos filtros de lançamentos a pagar. Sugestão de data: dia 10 do mês seguinte ao do ajuste (coincidindo com a data de vencimento dos boletos de mensalidade)
#** '''Histórico''': informe uma descrição para o lançamento. Sugestão de histórico: ''Devolução de mensalidade do aluno RA XXXXXXXX - NOME-DO-ALUNO devido ao recebimento de bolsa NOME-DA-BOLSA''
#* Aba Valores:
#** '''Valor original''': informe o valor que o aluno tem a receber
#** '''Juros''': informe 0
#** '''Multa''': informe 0
#** '''Juros ao dia''': informe 0
#* Aba Dados adicionais:
#** '''Centro de custo''': escolha o centro de custos correspondente ao curso do aluno
#** '''Tipo contábil''': escolha '''Baixa contábil'''
#* Aba Opcionais:
#** '''Natureza financeira''': informe '''Créditos pendentes'''
# Preenchidos os campos, clique em '''Ok''' para salvar o lançamento. O lançamento criado será listado nos filtros de lançamentos a pagar, juntamente com os demais lançamentos já existentes.
[[Categoria:ERP]]
O aproveitamento do crédito em conta corrente é feito em duas etapas: inicialmente, os valores existentes na conta-corrente serão transferidos para '''Créditos pendentes'''. Na sequencia, esse valor poderá ser utilizado para compensar mensalidades futuras ou então poderá ser gerado um lançamento de devolução para que o valor seja restituído para o aluno.
== 1 - Transferir valores da conta corrente para créditos pendentes ==
Para transferir os valores existentes na conta corrente para créditos pendentes, siga os seguintes passos:
=== 1.1 - Gerar lançamento para tirar da conta corrente e transferir para créditos pendentes ===
# Antes de prosseguir, abra o cliente/fornecedor associado ao aluno e confira se no campo '''Classificação''' está selecionado o valor '''Ambos'''. Caso esteja selecionada outra opção, altere-a para a opção '''Ambos'''.<p>[[File:ClipCapIt-160628-172336.PNG]]</p>
# No Totvs Educacional, clique na aba '''Currículo e oferta''' e em seguida no botão '''Alunos'''.<p>[[File:50f96771-0c54-4b0e-92b2-e0eafd738962.png]]</p>
# Escolha o filtro desejado para trazer o aluno que possui crédito em conta corrente. Sugestão de filtro: ''Nome ou RA'', informando a matrícula do aluno que possui o crédito em conta corrente.
# Clique na seta do item '''Anexos''' e escolha a opção '''Conta corrente'''.<p>[[File:3ba4158e-eb5c-4bcc-8628-2e7f6397ea2f.png]]</p>
# Uma nova aba será aberta, com os valores que foram pagos a maior ou a menor. Para aproveitá-los, selecione os lançamentos de uma mesma data (1), clique na seta do ícone de processos do anexo (2) e escolha a opção '''Aproveitar valores em conta corrente''' (3).<p>[[File:013b4c66-487b-408e-9dae-2efe27209492.png]]</p>
# Na tela de boas vindas, clique em '''Avançar'''.
# Na tela de Registros selecionados, serão listados todos os valores que foram selecionados ao iniciar o assistente. Confira se todos pertencem à mesma data e, em caso afirmativo, anote esta data e o valor total listado no campo valor em uma planilha; eles serão utilizados, posteriormente, para fazer as compensações. Estando tudo certo, clique em '''Avançar''' para prosseguir.<p>[[File:a03239a4-9d25-4266-b08d-88ee8403ffb2.png]]</p>
# Na tela de dados de lançamento, aba '''Identificação''', os valores já virão pré-preenchidos em sua maioria. Altere o valor do campo '''tipo de documento''' para '''DEV'''. Demais campos não precisam ser modificados.<p>[[File:48409818-9561-4bdb-9c3e-eb2642cc9a03.png]]</p>
# Ainda na tela de dados de lançamento, clique na aba '''Opcionais''' e informe, no campo '''Natureza financeira''', o valor '''Devolução de valor em conta corrente'''. Feito isso, clique em '''Avançar'''.<p>[[File:e1fb1ac8-f378-4421-b27a-dfa6f5723cbb.png]]</p>
# Na tela com os dados do lançamento a pagar, informe no campo '''Data de vencimento''' (1) a mesma data que estava nos lançamentos da conta corrente do aluno para o qual o aproveitamento está sendo gerado. Confira se o campo '''Valor''' (2) está preenchido com o valor total do lançamento, informe o centro de custo correspondente ao curso do aluno no campo '''Centro de custo''' (3) e, no campo '''Evento para inclusão do lançamento''', escolha '''135 - Devolução de valores em conta corrente''' (4). Em seguida, clique em '''Avançar''' (5) para prosseguir.<p>Observação: o campo '''Evento para inclusão do lançamento''' foi preenchido apenas por que o processo exige o seu preenchimento para poder avançar para a próxima etapa. Como o lançamento será gerado como baixa contábil, ele não terá inclusão e, portanto, o evento que está ali não irá influenciar o processo.</p><p>[[File:f3726195-7a0e-4a0e-a6f7-b56f62d1d462.png]]</p>
# Na tela de agendamento do processo, clique em '''Avançar'''.
# Na tela de execução, clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo.
# Repita este processo para gerar os lançamentos a compensar para todos os alunos em todas as datas onde a bolsa retroativa já foi incluída.
=== 1.2 - Baixar o lançamento em créditos pendentes ===
# No Totvs Gestão Financeira, clique na aba '''Contas a pagar / receber''' e então no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:4235c6b3-18ee-4a8d-a119-309ba79d5fb1.png]]</p>
# Na tela de filtros, escolha a opção '''99 - Lctos dev. valor conta corrente não baixados'''. Este filtro irá trazer apenas os lançamentos que foram gerados a partir de valores existentes na conta corrente do aluno e que ainda não foram baixados.
# Selecione todos os lançamentos que forem mostrados na tela (1) e, em seguida, clique na seta do botão '''Processos''' (2), '''Fórmula visual''' (3) e, por último, '''Acerta desconto (lançamentos gerados por aproveitamento de valor em conta corrente)''' (4).<p>[[File:ClipCapIt-160908-115240.PNG]]</p>
# Marque a opção '''Agora''', clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:Agendamento-processo-fv.png]]</p>
# Novamente, selecione todos os lançamentos mostrados na tela (1) e clique no botão '''Baixa''' (2).<p>[[File:6ed631d2-a3df-4b2e-a989-c7be4443e1d9.png]]</p>
# Na tela de boas vindas do processo de baixa, clique em '''Avançar'''.
# Na tela de dados da baixa, escolha '''baixa simplificada''' (1), marque a opção '''Data da baixa igual a vencimento''' (2) e, em conta caixa, informe a opção '''3151 - Créditos pendentes''' (3). Em seguida, clique em '''Avançar''' (4) nesta tela e em todas as que surgirem posteriormente e, por último, clique em '''Executar'''.<p>[[File:37ff99ed-452e-4c04-b0da-f8a1ea5128cb.png]]</p>
# Concluído o processo de baixa, siga para a próxima etapa.
== 2 - Fazer a compensação do valor ==
Nesta etapa os valores existentes em créditos pendentes serão compensados nas mensalidades seguintes do aluno, ou será gerado o lançamento com o valor a devolver para ele.
=== 2.1 - Compensar mensalidades em aberto ===
Para compensar o valor em créditos pendentes nas mensalidades do aluno, siga estes passos:
# No Totvs Gestão Financeira, clique na aba '''Contas a pagar / receber''' e então no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:4235c6b3-18ee-4a8d-a119-309ba79d5fb1.png]]</p>
# Na tela de filtros, escolha a opção '''0.3.2 RA em aberto''' (ou outro que traga os lançamentos do aluno cujas parcelas em aberto deseja-se compensar com o valor em créditos pendentes.
# De posse dos valores e datas nas quais foram gerados os créditos em créditos pendentes (que foram anotados durante o passo ''3.1.1 - Gerar lançamento para tirar da conta corrente e transferir para créditos pendentes''), faça a baixa dos lançamentos existentes, respeitando as datas e valores em que os créditos foram gerados. Ao fazer cada baixa, informe a conta '''3151 - Créditos pendentes'''.
=== 2.2 - Criar um lançamento de devolução ===
Para alunos que possuam valores a serem devolvidos (por exemplo, nas situações em que o aluno recebeu bolsa 100%), proceda da seguinte forma para gerar o lançamento a devolver:
# No Totvs Gestão Financeira, clique na aba '''Contas a pagar / receber''' e então no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:4235c6b3-18ee-4a8d-a119-309ba79d5fb1.png]]</p>
# Na tela de filtros, clique em '''Fechar'''.
# Clique em '''Incluir''' para incluir um novo lançamento.<p>[[File:cbfdbcb5-a68c-417a-bc20-45350a202ecc.png]]
# Na tela de criação do lançamento, preencha os seguintes campos:
#* Aba Identificação:
#** '''Pagar ou receber''': pagar
#** '''Cliente/fornecedor''': escolha o mesmo cliente/fornecedor que o utilizado para os lançamentos do aluno
#** '''Tipo de documento''': DEV
#** '''Data de vencimento''': escolha uma data de vencimento para o lançamento. A data escolhida em si não é tão importante, porém, essa data poderá ser considerada nos filtros de lançamentos a pagar. Sugestão de data: dia 10 do mês seguinte ao do ajuste (coincidindo com a data de vencimento dos boletos de mensalidade)
#** '''Histórico''': informe uma descrição para o lançamento. Sugestão de histórico: ''Devolução de mensalidade do aluno RA XXXXXXXX - NOME-DO-ALUNO devido ao recebimento de bolsa NOME-DA-BOLSA''
#* Aba Valores:
#** '''Valor original''': informe o valor que o aluno tem a receber
#** '''Juros''': informe 0
#** '''Multa''': informe 0
#** '''Juros ao dia''': informe 0
#* Aba Dados adicionais:
#** '''Centro de custo''': escolha o centro de custos correspondente ao curso do aluno
#** '''Tipo contábil''': escolha '''Baixa contábil'''
#* Aba Opcionais:
#** '''Natureza financeira''': informe '''Créditos pendentes'''
# Preenchidos os campos, clique em '''Ok''' para salvar o lançamento. O lançamento criado será listado nos filtros de lançamentos a pagar, juntamente com os demais lançamentos já existentes.
[[Categoria:ERP]]