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Baixando lançamentos de repasse recebidos do Novo FIES (ver código-fonte)
Edição das 11h01min de 11 de março de 2019
, 11h01min de 11 de março de 2019Primeira versão do manual.
'''ITTEXXX''' - Essa instrução de trabalho demonstra o processo de baixa de lançamentos do Novo FIES recebidos conforme extrato.
Esta instrução é específica para o Novo FIES. Para o FIES, utilize o processo [[Baixando lançamentos de repasse recebidos do FIES]].
== 1º - Selecionando os lançamentos ==
# Na aba '''Contas a Pagar / Receber''' clique no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-143519.PNG]]</p>
# Na tela de filtro, selecione um dos filtros do grupo 99.18... que são referentes ao Novo FIES. Recomenda-se a seleção do filtro '''99.7.001 - Em aberto'''. Depois de selecionar, clique no botão '''Executar'''.
== 2º Alterações globais do lançamento ==
Esse processo precisa ser executado para todos os lançamentos e serve para acertar a natureza financeira dos lançamentos, já que os lançamentos de repasse do FIES devem utilizar uma natureza financeira diferente para que a contabilização seja efetuada corretamente. Ele também define os campos para que o sistema não calcule juros/multa para estes lançamentos (evitando ter que apagá-los manualmente no ato da baixa) e já estime o valor dos descontos, agilizando o processo de baixa.
# Selecione todos os lançamentos (1), clique em '''Processos''' (2) > '''Manutenção de lançamentos''' (3) > '''Alteração global''' (4) (ou utilize o atalho '''CTRL''' + '''G''').<p>[[File:74DD8CA5_8513_4F23_8DB823C4FAE3FBCE.png]]</p>
# Em '''Campo''' (1), informe '''Natureza financeira''' e em '''Valor''' (2), informe '''Fundo Garantidor FG-FIES'''. Clique em '''Executar''' (3) e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:9928d29a-d442-455d-ad79-b044994dc8ea.png]]</p>
# Repita o passo anterior, informando os seguintes valores:
{| class="wikitable"
|-
! Campo
! Valor
|-
| Juros ao dia
| 0
|-
| Fórmula para valor de multa
| deixe em branco (para que a fórmula seja removida do lançamento)
|-
| Valor do desconto
| Valor = 0, marque '''Alterar pelo percentual''', depois '''Campo específico''' e escolha '''Valor original'''
|}
== 3º Identificação dos valores ==
# De posse da planilha extraída do SISFIES verifique as informações necessárias para a baixa:<p>[[File:07278968-d935-44be-a6a6-c75f48f5c527.png]]</p>
#* Data da baixa: utilize, como data de baixa, o último dia mês e ano existente nos campos '''mês de referência''' e o '''ano de referência''', da planilha. No exemplo, o mês/ano de referência é Maio/2018 e, por isso, esses lançamentos deverão ser baixados com data de 31/05/2018. Obs: para manter um padrão, utilize o último dia do mês mesmo que esse dia seja um final de semana ou feriado.
#* Valor de apuração: valor bruto que será baixado;
#* Valor de repasse: valor líquido recebido no repasse;
#* Deduções: descontos. Caso o valor do cálculo não seja exato, ou seja, exista diferença de centavos, deve-se calcular a dedução como ''apuração'' - ''repasse'' e utilizar o valor calculado em seu lugar.
# Com essas informações procure pelo acadêmico e marque as parcelas que foram repassadas. Obs: caso os valores do repasse diferentes do valor do lançamento gerado para o aluno, entre em contato com o CI para que a situação seja verificada.
#: Dica: Agrupe a visão por nome do aluno arrastando a coluna '''Nome do aluno (RM Classis)''' até o topo da grade de lançamentos; assim, os lançamentos do aluno ficarão todos abaixo do agrupador.
:[[File:112DAF0F09_F7F4_4487_92074F37517898C3.png]]
== 4º - Fazendo a baixa do repasse ==
# Clique no botão '''Baixa'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-145358.PNG]]</p>
# Na tela de boas vindas, simplesmente clique no botão '''Avançar''';
# Na tela de dados da baixa, escolha o '''Tipo de baixa''' como '''Completa''', informe a '''Data Baixa''' com a data do repasse e clique no botão '''Avançar''' <p>[[File:417b48b5-8ab6-42e5-91a8-1d998eef7b1f.png.PNG]]</p>
# Na tela de boleto, clique no botão '''Avançar'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-150623.PNG]]</p>
# Na tela de edição do lançamento clique em '''Avançar'''.<p>[[File:202d2a7b-3f1d-40a6-97aa-d84b212eed7e.PNG]]</p>
# Na tela de edição de meios de pagamento, clique no botão '''Novo meio de pagamento''' (1). Informe o valor líquido do repasse no campo '''Valor''' (2) e a '''Conta/Caixa''': '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' (3). Depois clique em OK (4).<p>[[File:5e9a7495-8b7f-47ab-a04a-fca7509fb72d.PNG]]</p>
# Ainda na tela de edição de meios de pagamento, verifique se o valor apresentado no campo '''Diferença''' (1) é zero. Se não for zero e a diferença for de alguns centavos, dê um voltar e ajuste o valor existente no campo '''Desconto''' para mais ou para menos para que o valor zere; se a diferença for de mais de alguns centavos, entre em contato com o CI para que a situação seja verificada. Quando a diferença estiver zerada, clique em '''Avançar''' (2).<p>[[File:9f7c41a8-2193-4d2f-97c6-59fde6691a51.png]]</p>
# Na tela de Contabilização sugere-se clicar no botão '''Editar''' para visualizar se a contabilização está correta. A mesma deve ter as mesmas contas envolvidas conforme a imagem abaixo:<p>[[File:805635e4-d677-49cc-887a-3cd0357285df.png]]</p>
# Clique no botão '''Avançar''' e depois em '''Executar'''. Aguarde o processo ser concluído onde deverá ser exibida uma mensagem de sucesso.
== 5º - Registro e conferência ==
* Sugere-se emitir um extrato de caixa da conta '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' e conferir se os valores totais batem com o total repassado.
[[Categoria:ERP]]
Esta instrução é específica para o Novo FIES. Para o FIES, utilize o processo [[Baixando lançamentos de repasse recebidos do FIES]].
== 1º - Selecionando os lançamentos ==
# Na aba '''Contas a Pagar / Receber''' clique no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-143519.PNG]]</p>
# Na tela de filtro, selecione um dos filtros do grupo 99.18... que são referentes ao Novo FIES. Recomenda-se a seleção do filtro '''99.7.001 - Em aberto'''. Depois de selecionar, clique no botão '''Executar'''.
== 2º Alterações globais do lançamento ==
Esse processo precisa ser executado para todos os lançamentos e serve para acertar a natureza financeira dos lançamentos, já que os lançamentos de repasse do FIES devem utilizar uma natureza financeira diferente para que a contabilização seja efetuada corretamente. Ele também define os campos para que o sistema não calcule juros/multa para estes lançamentos (evitando ter que apagá-los manualmente no ato da baixa) e já estime o valor dos descontos, agilizando o processo de baixa.
# Selecione todos os lançamentos (1), clique em '''Processos''' (2) > '''Manutenção de lançamentos''' (3) > '''Alteração global''' (4) (ou utilize o atalho '''CTRL''' + '''G''').<p>[[File:74DD8CA5_8513_4F23_8DB823C4FAE3FBCE.png]]</p>
# Em '''Campo''' (1), informe '''Natureza financeira''' e em '''Valor''' (2), informe '''Fundo Garantidor FG-FIES'''. Clique em '''Executar''' (3) e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:9928d29a-d442-455d-ad79-b044994dc8ea.png]]</p>
# Repita o passo anterior, informando os seguintes valores:
{| class="wikitable"
|-
! Campo
! Valor
|-
| Juros ao dia
| 0
|-
| Fórmula para valor de multa
| deixe em branco (para que a fórmula seja removida do lançamento)
|-
| Valor do desconto
| Valor = 0, marque '''Alterar pelo percentual''', depois '''Campo específico''' e escolha '''Valor original'''
|}
== 3º Identificação dos valores ==
# De posse da planilha extraída do SISFIES verifique as informações necessárias para a baixa:<p>[[File:07278968-d935-44be-a6a6-c75f48f5c527.png]]</p>
#* Data da baixa: utilize, como data de baixa, o último dia mês e ano existente nos campos '''mês de referência''' e o '''ano de referência''', da planilha. No exemplo, o mês/ano de referência é Maio/2018 e, por isso, esses lançamentos deverão ser baixados com data de 31/05/2018. Obs: para manter um padrão, utilize o último dia do mês mesmo que esse dia seja um final de semana ou feriado.
#* Valor de apuração: valor bruto que será baixado;
#* Valor de repasse: valor líquido recebido no repasse;
#* Deduções: descontos. Caso o valor do cálculo não seja exato, ou seja, exista diferença de centavos, deve-se calcular a dedução como ''apuração'' - ''repasse'' e utilizar o valor calculado em seu lugar.
# Com essas informações procure pelo acadêmico e marque as parcelas que foram repassadas. Obs: caso os valores do repasse diferentes do valor do lançamento gerado para o aluno, entre em contato com o CI para que a situação seja verificada.
#: Dica: Agrupe a visão por nome do aluno arrastando a coluna '''Nome do aluno (RM Classis)''' até o topo da grade de lançamentos; assim, os lançamentos do aluno ficarão todos abaixo do agrupador.
:[[File:112DAF0F09_F7F4_4487_92074F37517898C3.png]]
== 4º - Fazendo a baixa do repasse ==
# Clique no botão '''Baixa'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-145358.PNG]]</p>
# Na tela de boas vindas, simplesmente clique no botão '''Avançar''';
# Na tela de dados da baixa, escolha o '''Tipo de baixa''' como '''Completa''', informe a '''Data Baixa''' com a data do repasse e clique no botão '''Avançar''' <p>[[File:417b48b5-8ab6-42e5-91a8-1d998eef7b1f.png.PNG]]</p>
# Na tela de boleto, clique no botão '''Avançar'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-150623.PNG]]</p>
# Na tela de edição do lançamento clique em '''Avançar'''.<p>[[File:202d2a7b-3f1d-40a6-97aa-d84b212eed7e.PNG]]</p>
# Na tela de edição de meios de pagamento, clique no botão '''Novo meio de pagamento''' (1). Informe o valor líquido do repasse no campo '''Valor''' (2) e a '''Conta/Caixa''': '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' (3). Depois clique em OK (4).<p>[[File:5e9a7495-8b7f-47ab-a04a-fca7509fb72d.PNG]]</p>
# Ainda na tela de edição de meios de pagamento, verifique se o valor apresentado no campo '''Diferença''' (1) é zero. Se não for zero e a diferença for de alguns centavos, dê um voltar e ajuste o valor existente no campo '''Desconto''' para mais ou para menos para que o valor zere; se a diferença for de mais de alguns centavos, entre em contato com o CI para que a situação seja verificada. Quando a diferença estiver zerada, clique em '''Avançar''' (2).<p>[[File:9f7c41a8-2193-4d2f-97c6-59fde6691a51.png]]</p>
# Na tela de Contabilização sugere-se clicar no botão '''Editar''' para visualizar se a contabilização está correta. A mesma deve ter as mesmas contas envolvidas conforme a imagem abaixo:<p>[[File:805635e4-d677-49cc-887a-3cd0357285df.png]]</p>
# Clique no botão '''Avançar''' e depois em '''Executar'''. Aguarde o processo ser concluído onde deverá ser exibida uma mensagem de sucesso.
== 5º - Registro e conferência ==
* Sugere-se emitir um extrato de caixa da conta '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' e conferir se os valores totais batem com o total repassado.
[[Categoria:ERP]]