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Baixando lançamentos de repasse da coparticipação do Novo FIES (ver código-fonte)
Edição das 16h47min de 29 de março de 2019
, 16h47min de 29 de março de 2019Versão inicial do manual.
'''ITTEXXX''' - Esta instrução de trabalho demonstra como fazer a baixa dos repasses da coparticipação conforme extrato.
Esta instrução é exclusiva para a baixa do repasse da coparticipação, que corresponde à parte não financiada, mas que é paga pelo aluno para a Caixa Econômica Federal. Para a baixa dos repasses da parte correspondente à parte financiada, utilize a instrução do link [[Baixando lançamentos de repasse recebidos do Novo FIES]].
== 1º - Selecionando os lançamentos ==
# Na aba '''Contas a Pagar / Receber''' clique no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-143519.PNG]]</p>
# Na tela de filtro, selecione um dos filtros do grupo 99.19... que são referentes à coparticipação do FIES. Recomenda-se a seleção do filtro '''99.19.001 - Em aberto'''. Depois de selecionar, clique no botão '''Executar'''.
== 2º Alterações globais do lançamento ==
Esse processo precisa ser executado para todos os lançamentos e serve para acertar a natureza financeira dos lançamentos, já que os lançamentos de repasse da coparticipação do FIES devem utilizar uma natureza financeira diferente para que a contabilização seja efetuada corretamente. Ele também define os campos para que o sistema não calcule juros/multa para estes lançamentos (evitando ter que apagá-los ou acertá-los manualmente no ato da baixa), agilizando o processo de baixa.
# Selecione todos os lançamentos (1), clique em '''Processos''' (2) > '''Manutenção de lançamentos''' (3) > '''Alteração global''' (4) (ou utilize o atalho '''CTRL''' + '''G''').<p>[[File:74DD8CA5_8513_4F23_8DB823C4FAE3FBCE.png]]</p>
# Em '''Campo''' (1), informe '''Natureza financeira''' e em '''Valor''' (2), informe '''FIES a Receber Coparticipação'''. Clique em '''Executar''' (3) e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:385558a1-f7ae-4cb6-9a37-5a0e344f586c.png]]</p>
# Repita o passo anterior, informando os seguintes valores:
{| class="wikitable"
|-
! Campo
! Valor
|-
| Juros ao dia
| 0
|-
| Fórmula para valor de multa
| deixe em branco (para que a fórmula seja removida do lançamento)
|}
== 3º Identificação dos valores ==
# De posse do arquivo com as informações do repasse, identifique os dados que serão utilizados:
#: [[File:7f69f492-3a92-4971-ad38-b31961f4a7a9.png]]
#* Data da baixa: utilize a data informada no início de cada linha e que representa a data em que o pagamento foi efetuado;
#* CPF: CPF do aluno a que se refere o pagamento;
#* Valor da coparticipação: valor que deveria ter o lançamento da coparticipação do aluno;
#* Mora: será lançado como '''juros''' ao fazer a baixa;
#* Multa: será lançado como '''multa''' ao fazer a baixa.
#: Algumas observações:
#* O arquivo contém apenas o CPF do aluno. Antes de iniciar a baixa, abra o Educacional e consulte qual é o aluno que possui aquele CPF e deixe essa informação à mãos. Isso irá facilitar a baixa dos lançamentos, que é feita por nome do aluno, não por CPF;
#* Some o valor dos campos '''Valor da coparticipação''', '''mora''' e '''multa'''. O somatório deles será utilizado para fazer a conferência no momento da baixa.
== 4º Fazendo a baixa do repasse ==
De posse dos dados do passo anterior, proceda conforme descrito a seguir para fazer a baixa.
# Localize o acadêmico e marque a parcela repassada. Em seguida, clique em '''Baixa'''.
#: Dica: agrupe a visão por nome do aluno arrastando a coluna '''Nome do aluno (RM Classis)''' até o topo da grade de lançamentos; assim, os lançamentos do aluno ficarão todos abaixo do agrupador.
#: '''Obs''': para a baixa dos repasses da coparticipação, ''não deve ser utilizado o recurso de baixa parcial''. Um lançamento deve ter a baixa de apenas um repasse.
#: [[File:98adb15b-3131-40fb-b57a-b5b7106c10cb.png]]
# Na tela de boas vindas, simplesmente clique em '''Avançar''';
# Na tela de dados da baixa, escolha o '''Tipo de baixa''' (1) como '''Simplificada''', informe a '''Data baixa''' (2) como a data em que ocorreu o repasse e escolha a '''conta caixa''' (3) '''578 - Coparticipação FIES FAHOR'''. Por fim, clique em '''Avançar'''.<p>[[File:85b91d3d-8f2f-4bae-9ad2-225d37d5e1de.png]]</p>
# Na tela de boleto, clique em '''Avançar'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-150623.PNG]]</p>
# Na tela de edição do lançamento, preencha os campos '''Juros''' (1) e '''Multa''' (2) caso o repasse tenha valor preenchido nestes campos. O campo '''Valor da baixa''' (3) deve estar preenchido com o valor total do repasse desse aluno (ou seja, o somatório do repasse + juros + multa). Caso exista diferença, calcule a diferença e lance nos campos '''Valor pago a maior''' (4) (caso o valor do repasse for maior que o valor existente no campo) ou '''valor pago a menor''' (5) (caso o valor do repasse for menor que o valor existente no campo). Quando o valor estiver exatamente igual ao repasse, clique em '''Avançar''' (5).<p>[[File:6045ede5-c21a-4dce-a838-97af152f135a.png]]</p>
# Na tela de contabilização sugere-se clicar no botão '''Editar''' para visualizar se a contabilização está correta. A mesma deve ter as mesmas contas envolvidas conforme a imagem abaixo:<p>[[File:0c4a755c-fdd9-4290-a706-d830b5aed74e.png]]</p>
# Clique no botão '''Avançar''' e depois em '''Executar'''. Aguarde o processo ser concluído onde deverá ser exibida uma mensagem de sucesso.
== 5º Registro e conferência ==
Sugere-se emitir um extrato de caixa da conta '''578 - Coparticipação FIES FAHOR''' e conferir se os valores totais batem com o total repassado.
[[Categoria:ERP]]