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Lançamento de bolsa PROUNI e FIES quando o PROUNI não consta no contrato de aditamento do FIES (ver código-fonte)
Edição das 11h18min de 7 de junho de 2019
, 11h18min de 7 de junho de 2019Versão inicial do manual.
Em desenvolvimento.
Esta instrução descreve como fazer para lançar as bolsas do FIES e do PROUNI em conjunto quando um aluno é contemplado com a bolsa do PROUNI depois de o FIES já ter sido aditada.
Nestas situações, pode acontecer de o somatório das bolsas do aluno ser maior que 100% do valor da mensalidade, situação em que o aluno terá valores a receber de volta da instituição. Ao lançar a bolsa conforme descrito nesta instrução, este valor a ser recebido a mais irá ser lançado na conta-corrente, permitindo que ele seja aproveitado/compensado conforme instrução [[Aproveitamento de créditos em conta corrente]].
Em resumo, o que a planilha faz é simular o valor das 2 bolsas independentes e, por fim, "combinar" ambas as situações em 1 só.
== Instruções ==
=== Passo 1: cálculo dos valores ===
# Baixe a planilha modelo chamada "detalhamento-fies-e-prouni-simultaneos.xlsx", disponível no item [[http://helpdesk.fahor.com.br/front/knowbaseitem.form.php?id=35 Planilhas modelo para simulação de valores do FIES]].
#: Observação em relação à planilha: na planilha, o valor das bolsas concedidas para o aluno é sempre negativo, enquanto o valor dos serviços é positivo. Assim, se for necessário modificar manualmente o valor de alguma bolsa, deve-se lembrar de que o valor da bolsa deve ser negativo para que os cálculos funcionem conforme esperado.
# Preencha a parte inicial da planilha conforme instruções a seguir:
#* 1 - Informe o nome do aluno. É utilizado como referência caso a planilha seja impressa ou enviada por e-mail para alguém;
#* 2 - Informe os valores das mensalidades, seguro e diretório. Caso exista diferença entre os meses (devido à algum ajuste de matrícula, por exemplo), informe os valores correspondentes na coluna correspondente à cada parcela. Essas informações devem ser lançadas apenas no quadro ''Simulação 01'': os outros quadros irão copiar os valores a partir dela automaticamente;
#* 3 - Percentuais da bolsa. Preencha os campos de acordo com as seguintes instruções:
#** Primeiro campo: o percentual da bolsa FIES do aluno, conforme consta no seu contrato de aditamento. Caso o percentual não esteja explícito, calcule-o dividindo o valor da linha "financiado FIES" pelo valor da linha "com desconto" (utilize a coluna "mensalidade" em ambas as situações), multiplique por 100 e arredonde utilizando o método científico em 2 casas decimais. Obs: cuidado para pegar os dados da área "valor da semestralidade e da mensalidade atual - grade curricular a ser cursada", e não o da grade do curso (que é igual para todos os alunos do curso)).
#** Segundo campo: valor do desconto pontualidade. Apenas utilizado para contratos do FIES de semestres anteriores à 20191; para o Novo FIES, ou contratos do FIES de 20191 em diante, deixe 0.
#** Terceiro campo: valor do desconto aluno. Utilizado apenas para contratos do FIES (para o Novo FIES, deixe como 0). Para obter o valor consulte o manual [[Inclusão de bolsa FIES - acadêmico com boletos já baixados]], no item ''2.1 - Novo FIES'' (na tabela ao final do item).
#: [[File:8ad069a0-aa34-4f95-a119-2b21271592bf.png]]
# Ao preencher estes campos, o sistema irá fazer a simulação dos valores da bolsa FIES do aluno no quadro '''Simulação 01: sem PROUNI, apenas FIES''', a simulação da bolsa PROUNI 50% do aluno no quadro '''Simulação 02: sem FIES, apenas PROUNI''' e uma simulação da junção dos dois no quadro '''Real: FIES + PROUNI combinados'''. Observe a coluna '''Diferenças''': se ela estiver zerada, prossiga para o passo XX; caso contrário, siga a execução no próximo passo.
#: [[File:55ef6e86-20f2-461a-a561-9ef7f39d7dab.png]]
=== Passo 2: lançamento do valor a maior da bolsa do aluno ===
==== Passo 2.1 - criação da parcela extra ===
# Caso a coluna '''Diferenças''' tenha algum campo que esteja preenchido, isso indica que o valor das bolsas que o aluno recebeu é maior que a mensalidade do aluno. Neste caso, pode-se fazer duas coisas, preferencialmente nesta ordem:
#* Verifique se a linha '''Valor do boleto''', em algum mês, é maior que o valor do seguro + diretório. Caso for maior, aumente manualmente o valor da bolsa que está com diferença '''FIES - Financiado''' (mas cuidado para não aumentar demais e o valor da coluna diferença ficar negativo);
#* Se mesmo após fazer o recomendado no item anterior o valor na coluna '''Diferenças''' persistir, preencha o valor da diferença na linha '''Mensalidade''' e o valor da diferença, multiplicado por '''-1''' na linha '''FIES - Financiado''', ambos na coluna correspondente à parcela 7. Se for lançado corretamente, a diferença irá zerar.
#: [[File:61db8ea7-48f6-41fe-a3ad-4aa6e4d6be18.png]]
# Calculados os valores, abra o contrato do aluno e, em seguida, vá em '''Anexos''' (1) > '''Parcela''' (2).
#: [[File:116e1cce-4385-41eb-a1b6-c9217c4ac56e.png]]
# Na tela que abrir, clique em '''Novo'''.
#: [[File:29e0a2fd-9ae7-419c-adc8-3d84152c322e.png]]
# Preencha os campos conforme instruções a seguir:
#* '''Parcela''' (1) - informe 7 (ou, caso o aluno não tenha uma parcela com esse código do contrato, verifique qual é o maior código já existente e adicione 1 à ele);
#* '''Cota''' (2) - informe 1;
#* '''Serviço''' (3) - informe '''527''' - '''Mensalidade Ensino Superior Complementar''';
#* '''Valor''' (4) - informe o valor existente na linha '''Mensalidade''', coluna '''7''', do quadro '''REAL: FIES + PROUNI combinados'''.
#* '''Data de vencimento''' (5) - verifique qual é a data de vencimento da última parcela do contrato do aluno. Em seguida, informe neste campo o dia útil seguinte à ele.
#* Clique em '''Ok''' (6) para confirmar a inclusão e fechar a tela.
#: [[File:19a22c64-f71f-40de-8656-e443689a0d88.png]]
# Ainda na tela de contratos, clique em '''Anexos''' (1) > '''Bolsa''' (2).
#: [[File:13eac08e-6867-4778-89b5-2a71e4dfe410.png]]
# Na aba que abrir, clique em '''Novo'''.
#: [[File:4408eaae-8bda-4340-9ddd-2e5d82b87cfd.png]]
# Preencha os campos conforme instruções a seguir:
#* '''Bolsa''' (1) - informe '''2''' - '''FIES - Financiado''';
#* '''Serviço''' (2) - informe '''527''' - '''Mensalidade Ensino Superior Complementar''';
#* '''Período''' (3) - marque a opção '''Data''' e, em seguida, informe a data que foi utilizada como vencimento da parcela criada no passo anterior nos campos '''Data inicial''' e '''data final'''.
#* '''Desconto''' (4) - marque a opção '''Percentual''' e informe '''100''' no campo correspondente.
#* '''Ordem da bolsa''' (5) - informe 3;
#* Clique em '''Ok''' para confirmar a inclusão do registro.
#: [[File:0f9f2d57-49ce-4879-af5d-07cb46ec0867.png]]
# Abra novamente o anexo '''Parcela''', selecione a parcela que foi incluída nos passos anteriores (1), clique na seta do botão '''Processos''' (2) e, em seguida, na opção '''Gerar lançamento'''.
#: Obs: cuidado para clicar no botão '''Processos''' da aba '''Parcela''' -- conforme indicado pela seta em '''(2)''', e não no processos existente mais a cima -- que é o processo do contrato).
#: [[File:4bc24967-f390-48f9-9b63-274d8bcde0f1.png]]
=== Passo 2.2 - ajuste da baixa da parcela extra ===
# Depois de gerar o lançamento da parcela extra do aluno, vá até o '''Totvs Gestão Financeira''', na aba '''Contas a Pagar/Receber''', clique em '''Lançamentos'''.
#: [[File:73ba5c0e-73f5-4c88-a04f-fac87d69584f.png]]
# Na tela de filtros escolha um filtro que traga os lançamentos do aluno. Sugestão de filtro: ''0.3.4 RA tudo (com bolsa) e período letivo'', informando a matrícula do aluno e o período letivo.
==== Passo 2.2.1 - cancelamento da baixa existente ====
# Localize o lançamento referente à parcela que foi gerada anteriormente. Ela vai estar baixada porque o aluno possuia bolsa 100% nela. Selecione o lançamento (1) e clique em '''Cancelamento de baixa''' (2).
#: [[File:9ef481d2-7e45-4ec5-886c-0ebd69b6fb5e.png]]
# Na tela de boas vindas do processo de cancelamento, clique em '''Avançar'''.
# Na tela de dados do cancelamento, informe a '''Data de vencimento''' do lançamento no campo '''Data de cancelamento''' e, em seguida, clique em '''Avançar'''.
# Na tela de conclusão, clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo.
==== Passo 2.2.2 - inclusão de uma baixa nova ====
# Selecione novamente o lançamento (1) e clique no botão '''Baixa''' (2).
#: [[File:8f040d89-7db0-4303-b818-0e4e12a8896b.png]]
# Na tela de boas vindas, clique em '''Avançar''';
# Na tela de dados da baixa, informe '''Completa''' (1) e informe a data de vencimento do lançamento em '''Data da baixa''' (2). Em seguida, clique em '''Avançar''' (3).
#: [[File:86493968-c6fb-4d11-9141-0f23195ff7f2.png]]
# Na tela de boleto, clique em '''Avançar'''
# Na tela de edição de lançamento, copie o valor existente no campo '''Bolsa gratuidade''' para o campo '''Valor pago a maior''' (1). Em seguida, clique em '''Avançar''' (2).
#: [[File:031e5cff-bdf1-4226-8951-cee6e425988a.png]]
# Na tela de Edição de meios de pagamento, clique em '''Novo''' (1). Informe a conta-caixa '''2018''' - '''Descontos na baixa (outros descontos)''' (2), clique em '''Ok''' (3) e, em seguida, em '''Avançar''' (4).
#: [[File:51d9a04b-b0d4-4fde-9303-b7aca1f0595e.png]]
# Na tela de contabilização, clique em '''Avançar'''.
# Na tela de conclusão do assistente, clique em '''Executar'''. Aguarde a conclusão do processo.
Após a execução deste passo, o valor que o aluno irá receber a mais de bolsa estará lançado como um crédito em conta-corrente, podendo ser aproveitado pelo processo de aproveitamento de créditos em conta-corrente.
=== Passo 3 - Registro da bolsa do aluno e compensação dos valores pagos ===
Faça o registro da bolsa PROUNI como ordem 1 e, para o FIES, lance as bolsas necessárias de acordo com o tipo de financiamento do aluno '''por valor''', utilizando os valores existentes nas linhas destacadas no print a seguir.
Caso os valores sejam diferentes entre as parcelas, ajuste o período de início/fim para que, naqueles meses, as bolsas sejam lançadas com aqueles valores.
[[File:68cd971f-a4c4-4304-bac0-206325f7abe3.png]]
Para lançar a bolsa, utilize o processo [[Inclusão de bolsa FIES - acadêmico com boletos já baixados]] e, em seguida, o processo [[Aproveitamento de créditos em conta corrente]] para compensar valores pagos em outras mensalidades em abertou e gerar o valor a devolver para o aluno com a diferença.
[[Categoria:ERP]]