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Baixa de lançamento que possui baixa parcial gerada por bolsa retroativa (ver código-fonte)
Edição das 14h00min de 23 de outubro de 2019
, 14h00min de 23 de outubro de 2019Versão inicial do manual.
Esta instrução mostra como fazer para baixar um lançamento quando este já possui uma baixa parcial que foi produzida durante as compensações descritas no processo de [[Bolsa retroativa]].
Caso o aluno possua um valor em aberto em uma parcela e ele faça o pagamento desse valor antes da data que foi utilizada para a compensação da bolsa (normalmente o primeiro dia útil do mês subsequente ao lançametno da bolsa), o sistema irá gerar a mensagem de erro a seguir:
'''Boleto XXXXXX não pode ser baixado pois ele foi gerado a partir do boleto YYYYYY que tem data de baixa superior a ''DATA''.'''
Esta instrução mostra como utilizar o processo de adiantamento para contornar esta situação.
== O processo ==
# Inicialmente, identifique qual é a parcela do aluno que está sendo baixada. Pode-se fazer isso observando-se o campo '''Histórico''' do lançamento.<p>[[File:2078a1d9-7edd-4d9a-9112-3d70c033cd66.png]]</p>
# Utilize o processo [[Geração de Adiantamentos na Matricula]] para gerar o adiantamento para a parcela anotada no passo anterior (a parcela deverá ser informada no passo [[Geração de Adiantamentos na Matricula#3º - Parametrizar o processo|3º - Parametrizar o processo]] do referido manual).
# No '''Totvs Gestão Financeira''', abra a tela '''Lançamentos''' utilizando o filtro ''0.7.1 Cliente/Fornecedor em aberto''.
# Selecione os lançamentos que geraram o erro ao fazer a baixa (1), informe a data da baixa no campo '''Data líquido''' (2) e clique no botão de cálculo do valor líquido (3). Anote o valor apresentado como ''total líquido'' (4). Dê 2 cliques no lançamento de adiantamento que foi gerado para exibir os seus detalhes (5).<p>[[File:980bb4e6-0854-49f4-acdf-cd42ae041b25.png]]</p>
# No lançamento de adiantamento, altere o valor original (1) para o valor líquido que foi calculado no passo anterior e clique em '''Ok''' (2). Caso o sistema apresente uma mensagem pedindo se o valor dos rateios devem ser recalculados, clique em '''Sim'''.<p>[[File:7deb2f95-ae56-4b98-af60-6f4e56b37a41.png]]</p>
# Faça a baixa do lançamento de adiantamento e do lançamento do aluno conforme descrito na instrução [[Baixa de adiantamentos / mensalidades contra adiantamento]]. Ao fazer a baixa do adiantamento (item [[Baixa de adiantamentos / mensalidades contra adiantamento#1º - Recebimento do adiantamento|1º - Recebimento do adiantamento]] do manual), informe a data e a conta caixa em que foi efetivamente recebido o valor. Ao fazer a baixa do lançamento do aluno (item [[Baixa de adiantamentos / mensalidades contra adiantamento#2º - Baixa das mensalidades|2º - Baixa das mensalidades]] do manual), informe a conta '''3910 - Mensalidades antecipadas''' e utilize, como data, a mesma data em que foi feita a baixa da compensação da bolsa do aluno.
[[Categoria:ERP]]
Caso o aluno possua um valor em aberto em uma parcela e ele faça o pagamento desse valor antes da data que foi utilizada para a compensação da bolsa (normalmente o primeiro dia útil do mês subsequente ao lançametno da bolsa), o sistema irá gerar a mensagem de erro a seguir:
'''Boleto XXXXXX não pode ser baixado pois ele foi gerado a partir do boleto YYYYYY que tem data de baixa superior a ''DATA''.'''
Esta instrução mostra como utilizar o processo de adiantamento para contornar esta situação.
== O processo ==
# Inicialmente, identifique qual é a parcela do aluno que está sendo baixada. Pode-se fazer isso observando-se o campo '''Histórico''' do lançamento.<p>[[File:2078a1d9-7edd-4d9a-9112-3d70c033cd66.png]]</p>
# Utilize o processo [[Geração de Adiantamentos na Matricula]] para gerar o adiantamento para a parcela anotada no passo anterior (a parcela deverá ser informada no passo [[Geração de Adiantamentos na Matricula#3º - Parametrizar o processo|3º - Parametrizar o processo]] do referido manual).
# No '''Totvs Gestão Financeira''', abra a tela '''Lançamentos''' utilizando o filtro ''0.7.1 Cliente/Fornecedor em aberto''.
# Selecione os lançamentos que geraram o erro ao fazer a baixa (1), informe a data da baixa no campo '''Data líquido''' (2) e clique no botão de cálculo do valor líquido (3). Anote o valor apresentado como ''total líquido'' (4). Dê 2 cliques no lançamento de adiantamento que foi gerado para exibir os seus detalhes (5).<p>[[File:980bb4e6-0854-49f4-acdf-cd42ae041b25.png]]</p>
# No lançamento de adiantamento, altere o valor original (1) para o valor líquido que foi calculado no passo anterior e clique em '''Ok''' (2). Caso o sistema apresente uma mensagem pedindo se o valor dos rateios devem ser recalculados, clique em '''Sim'''.<p>[[File:7deb2f95-ae56-4b98-af60-6f4e56b37a41.png]]</p>
# Faça a baixa do lançamento de adiantamento e do lançamento do aluno conforme descrito na instrução [[Baixa de adiantamentos / mensalidades contra adiantamento]]. Ao fazer a baixa do adiantamento (item [[Baixa de adiantamentos / mensalidades contra adiantamento#1º - Recebimento do adiantamento|1º - Recebimento do adiantamento]] do manual), informe a data e a conta caixa em que foi efetivamente recebido o valor. Ao fazer a baixa do lançamento do aluno (item [[Baixa de adiantamentos / mensalidades contra adiantamento#2º - Baixa das mensalidades|2º - Baixa das mensalidades]] do manual), informe a conta '''3910 - Mensalidades antecipadas''' e utilize, como data, a mesma data em que foi feita a baixa da compensação da bolsa do aluno.
[[Categoria:ERP]]