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Linha 3: − == 1º - Selecionando os lançamentos ==+ − # Na aba '''Contas a Pagar / Receber''' clique no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-143519.PNG]]</p>+ − # Na tela de filtro, selecione um dos filtros do grupo 99.19... que são referentes à coparticipação do FIES. Recomenda-se a seleção do filtro '''99.19.001 - Em aberto'''. Depois de selecionar, clique no botão '''Executar'''. − == 2º Alterações globais do lançamento ==+ + + + + + + + + + − Esse processo precisa ser executado para todos os lançamentos e serve para acertar a natureza financeira dos lançamentos, já que os lançamentos de repasse da coparticipação do FIES devem utilizar uma natureza financeira diferente para que a contabilização seja efetuada corretamente. Ele também define os campos para que o sistema não calcule juros/multa para estes lançamentos (evitando ter que apagá-los ou acertá-los manualmente no ato da baixa), agilizando o processo de baixa.+ − # Selecione todos os lançamentos (1), clique em '''Processos''' (2) > '''Manutenção de lançamentos''' (3) > '''Alteração global''' (4) (ou utilize o atalho '''CTRL''' + '''G''').<p>[[File:74DD8CA5_8513_4F23_8DB823C4FAE3FBCE.png]]</p>+ − # Em '''Campo''' (1), informe '''Natureza financeira''' e em '''Valor''' (2), informe '''FIES a Receber Coparticipação'''. Clique em '''Executar''' (3) e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:385558a1-f7ae-4cb6-9a37-5a0e344f586c.png]]</p> − # Repita o passo anterior, informando os seguintes valores: − {| class="wikitable"+ − |- − ! Campo − ! Valor − |- − | Juros ao dia − | 0 − |- − | Fórmula para valor de multa − | deixe em branco (para que a fórmula seja removida do lançamento) − |} − == 3º Identificação dos valores ==+ − # De posse do arquivo com as informações do repasse, identifique os dados que serão utilizados:+ − #: [[File:7f69f492-3a92-4971-ad38-b31961f4a7a9.png]] − #* Data da baixa: utilize a data informada no início de cada linha e que representa a data em que o pagamento foi efetuado; − #** '''Obs''': caso a data do depósito no extrato da conta seja diferente da data que consta no arquivo de repasse, utilize a data do extrato bancário. − #* CPF: CPF do aluno a que se refere o pagamento; − #* Número do extrato: número que identifica a parcela que o aluno pagou; − #* Valor da coparticipação: valor que deveria ter o lançamento da coparticipação do aluno; − #* Mora: será lançado como '''juros''' ao fazer a baixa; − #* Multa: será lançado como '''multa''' ao fazer a baixa. − #: Algumas observações: − #* O arquivo contém apenas o CPF do aluno. Antes de iniciar a baixa, abra o Educacional e consulte qual é o aluno que possui aquele CPF e deixe essa informação à mãos. Isso irá facilitar a baixa dos lançamentos, que é feita por nome do aluno, não por CPF; − #* Some o valor dos campos '''Valor da coparticipação''', '''mora''' e '''multa''' por aluno. O somatório deles será utilizado para fazer a conferência no momento da baixa. − == 4º Fazendo a baixa do repasse == − Algumas observações sobre a baixa dos lançamentos:+ − * Um repasse deve ser baixado em apenas um lançamento; − * Os juros/multa pagos na coparticipação devem ser lançados em campo separado; − * Em caso de diferença entre o valor do repasse e o valor do lançamento de repasse: − ** Se o valor do repasse for maior, o valor será lançado como valor pago a maior. A diferença será lançada na conta-corrente, para compensação em outras parcelas; − ** Se o valor do repasse for menor, será feita uma baixa parcial do lançamento. − De posse dos dados do passo anterior, proceda conforme descrito a seguir para fazer a baixa. − # Na tela de lançamentos, clique sobre um dos lançamentos do acadêmico. Em seguida, clique em '''Anexos''' > '''Consultas SQL''' > '''Informações da parcela de repasse da coparticipação'''.<p>Dica: agrupe a visão por nome do aluno arrastando a coluna '''Nome do aluno (RM Classis)''' até o topo da grade de lançamentos; assim, os lançamentos do aluno ficarão todos abaixo do agrupador.</p><p>[[File:ClipCapIt-210112-212053.PNG]]</p>+ − # O anexo irá exibir, na coluna "PARCELACOPARTICIPACAO", qual é o número correspondente à parcela selecionada. Caso o número exibido neste campo seja igual ao número do extrato obtido no passo anterior, siga para o próximo passo; senão, selecione outro lançamento até encontrar aquele cuja coluna PARCELACOPARTICIPACAO seja igual ao número do extrato que está sendo baixado. <p>[[File:ClipCapIt-210112-212506.PNG]]</p> − # Encontrado o lançamento correto, marque o lançamento e clique em '''Baixa'''.<p>[[File:98adb15b-3131-40fb-b57a-b5b7106c10cb.png]]</p> − # Na tela de boas vindas, simplesmente clique em '''Avançar'''; − # Na tela de dados da baixa, escolha o '''Tipo de baixa''' (1) como '''Completa''' e informe a '''Data baixa''' (2) como a data em que ocorreu o repasse. Informe também o número do extrato do aluno no campo '''Número do documento do extrato''' (3). Por fim, clique em '''Avançar''' (4).<p>[[File:7955a2a5-d24e-45c2-90c5-d8f4a4a08d7d.png]]</p> − # Na tela de boleto, clique em '''Avançar'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-150623.PNG]]</p> − # Na tela de edição do lançamento, preencha os campos '''Juros''' (1) e '''Multa''' (2) caso o repasse tenha valor preenchido nestes campos. Depois disso, verifique o valor apresentado pelo campo '''Valor da baixa''' (3): o valor deste campo deve ser igual ou superior ao valor da soma do valor da coparticipação, mora e multa presentes na planilha de repasses. Se ele for menor, calcule a diferença e lance-a no campo '''Valor pago a maior''' (4). Em seguida, clique em '''Avançar''' (5).<p>[[File:6045ede5-c21a-4dce-a838-97af152f135a.png]]</p> − # Na tela de edição de meios de pagamento, clique no botão '''Novo meio de pagamento''' (1). Na próxima tela, informe o valor do repasse (2) (soma dos valores da coparticipação, mora e multa existentes na planilha) e informe a conta caixa '''578 - Coparticipação FIES FAHOR''' (3). Em seguida, clique em '''Ok''' (4) e em '''Avançar''' (5). <p>[[File:2629dc27-1875-483e-bc8b-9052188367f5.png]]</p> − # Na tela de contabilização sugere-se clicar no botão '''Editar''' para visualizar se a contabilização está correta. A mesma deve ter as mesmas contas envolvidas conforme a imagem abaixo:<p>[[File:0c4a755c-fdd9-4290-a706-d830b5aed74e.png]]</p> − # Clique no botão '''Avançar''' e depois em '''Executar'''. Aguarde o processo ser concluído onde deverá ser exibida uma mensagem de sucesso. − == 5º Registro e conferência ==+ − − Sugere-se emitir um extrato de caixa da conta '''578 - Coparticipação FIES FAHOR''' e conferir se os valores totais batem com o total repassado.
Baixando lançamentos de repasse da coparticipação do Novo FIES (ver código-fonte)
Edição das 13h59min de 2 de fevereiro de 2021
, 13h59min de 2 de fevereiro de 2021Rascunho da versão nova do manual (obs: não está pronto ainda).
Esta instrução é exclusiva para a baixa do repasse da coparticipação, que corresponde à parte não financiada, mas que é paga pelo aluno para a Caixa Econômica Federal. Para a baixa dos repasses da parte correspondente à parte financiada, utilize a instrução do link [[Baixando lançamentos de repasse recebidos do Novo FIES]].
Esta instrução é exclusiva para a baixa do repasse da coparticipação, que corresponde à parte não financiada, mas que é paga pelo aluno para a Caixa Econômica Federal. Para a baixa dos repasses da parte correspondente à parte financiada, utilize a instrução do link [[Baixando lançamentos de repasse recebidos do Novo FIES]].
Dentro do diretório [https://drive.google.com/drive/folders/1Epl4FHRw-5jA4QrnSCC9B-vSMWjDD_Kv] no Google Drive encontram-se a planilha de controle do processo (utilizada para apuração dos valores e conferência das baixas) e também as com os detalhamentos dos valores repassados pela Caixa.
== 1º - Obtenção das planilhas ==
# Faça o download da planilha de repasses da coparticipação do site do FIES. Copie-a para o diretório do Google Drive, no diretório ''Coparticipação''.
# Faça o download da planilha ''analise-baixas-comparticipacao-2021-em-diante.xlsx'' do Google Drive.
# Abra a planilha de repasse obtida no site do FIES, selecione todo o conteúdo da tabela de repasses (sem o cabeçalho) e dê um '''ctrl''' + '''c''' para copiar o seu conteúdo.
# Na planilha ''análise-baixas-coparticipacao-2021-em-diante.xlsx'', vá até a pasta '''REPASSES''' (1), clique na primeira célula livre na coluna '''Data Movimento''' (2) e dê um '''ctrl''' + '''shift''' + '''v''' (3).
# Na tela que abrir, escolha a opção '''Texto''' (1) e clique em '''Ok''' (2) para confirmar a importação.
# Informe na coluna '''Arquivo''' o nome do arquivo que foi importado (conforme ele encontra-se no diretório do Google Drive).
# Informe na coluna '''Data efetiva''' a data em que ocorreu efetivamente o crédito na conta.
# Para conferência:
## Clique na aba '''Dados''' > '''Atualizar tudo'''.
## Vá até a pasta '''Din - Repasses Mês'''. Esta planilha soma os valores do repasse por dia. Verifique se os valores, por dia, estão de acordo com os valores que foram depositados efetivamente na conta.
== 2º - Identificação das baixas pendentes ==
Aba '''CMP - Rastreamento de baixas'''.
== 3º - Execução da baixa ==
Filtro '''99.19.005 - Localiza lançamento a baixar'''.
Depois de fazer a baixa, pode-se clicar em '''Dados''' > '''Atualizar tudo''' para atualizar a planilha. Se estiver tudo certo, ela irá mostrar um certo verde no local do registro.
== 4º - Conferência ==
== 5º - Upload da nova planilha ==
Depois de fazer todas as baixas, fazer o upload da planilha com as modificações para o Google Drive.
[[Categoria:ERP]]
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