Mudanças

'''ITSE105''' - Esta instrução de trabalho mostra como fazer para aproveitar créditos existentes em conta-corrente. A existência de créditos na conta-corrente acontece quando o aluno faz um pagamento de um valor além do esperado, como o pagamento de um boleto com valor maior que o valor original menos as bolsas ou nas situações em que ele recebe uma bolsa concedida pelo processo de bolsa retroativa (disponível no link [[Concessão de bolsa retroativa]]).

'''ITSE105''' - Esta instrução de trabalho mostra como fazer para aproveitar créditos existentes em conta corrente. A criação de créditos na conta corrente acontece quando o aluno faz um pagamento de um valor além do esperado, como o pagamento de um boleto com valor maior que o valor original menos as bolsas.

Este processo descreve apenas como tratar os créditos em conta-corrente. Para a cobrança dos valores registrados como débito na conta-corrente, utilize o manual [[Cobrança de débitos em conta corrente]].

Este processo descreve apenas como tratar os créditos em conta corrente. Para a cobrança dos valores registrados como débito na conta corrente, consulte o manual [[Cobrança de débitos em conta corrente]].

O aproveitamento do crédito em conta corrente é feito em duas etapas: inicialmente, os valores existentes na conta-corrente serão transferidos para '''Créditos pendentes'''. Na sequencia, esse valor poderá ser utilizado para compensar mensalidades futuras ou então poderá ser gerado um lançamento de devolução para que o valor seja restituído para o aluno.

O aproveitamento do crédito em conta corrente é feito em duas etapas: inicialmente, os valores existentes na conta corrente serão transferidos para '''Créditos pendentes'''. Na sequencia, esse valor será ser utilizado para compensar mensalidades futuras ou então poderá ser gerado um lançamento de devolução para que o valor seja restituído para o aluno.

 

Este processo pode ser utilizado tanto para alunos do CFJL (níveis Educação Básica e Ensino Profissionalizante) quanto para acadêmicos da FAHOR (níveis Graduação, Pós-Graduação e Qualificação).

== 1 - Transferir valores da conta corrente para créditos pendentes ==

== 1 - Transferir valores da conta corrente para créditos pendentes ==

# No Totvs Educacional, clique na aba '''Currículo e oferta''' e em seguida no botão '''Alunos'''.<p>[[File:50f96771-0c54-4b0e-92b2-e0eafd738962.png]]</p>

# No Totvs Educacional, clique na aba '''Currículo e oferta''' e em seguida no botão '''Alunos'''.<p>[[File:50f96771-0c54-4b0e-92b2-e0eafd738962.png]]</p>

# Escolha o filtro desejado para trazer o aluno que possui crédito em conta corrente.<p>Sugestão de filtro: ''Acadêmicos com crédito em conta corrente-bols.retr.''. Este filtro solicita um intervalo de datas e busca todos os alunos que receberam bolsa e que possuem possuem algum crédito em conta-corrente que ainda não foram compensados referente a boletos vencidos neste período.</p>

# Escolha o filtro desejado para trazer o aluno que possui crédito em conta corrente.<p>Sugestão de filtro: ''Nome ou RA'', informando, em seguida, o nome ou a matrícula do aluno desejado.</p>

# Antes de prosseguir, abra o aluno e, na aba '''Responsáveis''', clique no nome do cliente/fornecedor. Confira se no campo '''Classificação''' está selecionado o valor '''Ambos'''. Caso esteja selecionada outra opção, altere-a para a opção '''Ambos'''.<p>[[File:ClipCapIt-170118-102636.PNG]]</p><p>[[File:ClipCapIt-170118-102727.PNG]]</p>

# Antes de prosseguir, abra o aluno e, na aba '''Responsáveis''', clique no nome do cliente/fornecedor. Confira se no campo '''Classificação''' está selecionado o valor '''Ambos'''. Caso esteja selecionada outra opção, altere-a para a opção '''Ambos'''.<p>[[File:ClipCapIt-170118-102636.PNG]]</p><p>[[File:ClipCapIt-170118-102727.PNG]]</p>

# Clique na seta do item '''Anexos''' e escolha a opção '''Conta corrente'''.<p>[[File:3ba4158e-eb5c-4bcc-8628-2e7f6397ea2f.png]]</p>

# Clique na seta do item '''Anexos''' e escolha a opção '''Conta corrente'''.<p>[[File:3ba4158e-eb5c-4bcc-8628-2e7f6397ea2f.png]]</p>

# Uma nova aba será aberta, com os valores que foram pagos a maior ou a menor. Para aproveitá-los, selecione os lançamentos de uma mesma data (1), clique na seta do ícone de processos do anexo (2) e escolha a opção '''Aproveitar valores em conta corrente''' (3).<p>[[File:013b4c66-487b-408e-9dae-2efe27209492.png]]</p><p>Obs: diferente do que acontece ao fazer a geração de lançamentos para débitos em conta-corrente, o nível de ensino selecionado no contexto do Educacional não influencia a geração do lançamento. Assim, o lançamento será gerado mesmo que o nível de ensino selecionado no contexto não seja igual ao nível de ensino que gerou o lançamento que, após pagamento, gerou o valor pago a maior.</p>

# Na tela de boas vindas, clique em '''Avançar'''.

# Uma nova aba será aberta, com os valores que foram pagos a maior ou a menor. Para aproveitá-los, selecione os lançamentos que representem pagamentos a maior (1), clique na seta do ícone de processos do anexo (2) e escolha a opção '''Aproveitar valores em conta corrente''' (3).<p>[[File:013b4c66-487b-408e-9dae-2efe27209492.png]]</p><p>Obs: diferente do que acontece ao fazer a geração de lançamentos para débitos em conta corrente, o nível de ensino selecionado no contexto do Educacional não influencia a geração do lançamento. Assim, o lançamento será gerado mesmo que o nível de ensino selecionado no contexto não seja igual ao nível de ensino que gerou o lançamento que, após pagamento, gerou o valor pago a maior.</p>

# Na tela de Registros selecionados, serão listados todos os valores que foram selecionados ao iniciar o assistente. Confira se todos pertencem à mesma data e, em caso afirmativo, anote esta data e o valor total listado no campo valor em uma planilha; eles serão utilizados, posteriormente, para fazer as compensações. Estando tudo certo, clique em '''Avançar''' para prosseguir.<p>[[File:a03239a4-9d25-4266-b08d-88ee8403ffb2.png]]</p>

# Na tela de boas vindas do processo, clique em '''Avançar'''.

# Na tela de Registros selecionados, serão listados todos os valores que foram selecionados ao iniciar o assistente. Clique em '''Avançar''' para prosseguir.<p>[[File:a03239a4-9d25-4266-b08d-88ee8403ffb2.png]]</p>

# Na tela de dados de lançamento, aba '''Identificação''', os valores já virão pré-preenchidos em sua maioria. Altere o valor do campo '''tipo de documento''' para '''DEV'''. Demais campos não precisam ser modificados.<p>[[File:48409818-9561-4bdb-9c3e-eb2642cc9a03.png]]</p>

# Na tela de dados de lançamento, aba '''Identificação''', os valores já virão pré-preenchidos em sua maioria. Altere o valor do campo '''tipo de documento''' para '''DEV'''. Demais campos não precisam ser modificados.<p>[[File:48409818-9561-4bdb-9c3e-eb2642cc9a03.png]]</p>

# Ainda na tela de dados de lançamento, clique na aba '''Opcionais''' e informe, no campo '''Natureza financeira''', o valor '''Devolução de valor em conta corrente'''. Feito isso, clique em '''Avançar'''.<p>[[File:e1fb1ac8-f378-4421-b27a-dfa6f5723cbb.png]]</p>

# Ainda na tela de dados de lançamento, clique na aba '''Opcionais''' e informe, no campo '''Natureza financeira''', o valor '''Devolução de valor em conta corrente'''. Feito isso, clique em '''Avançar'''.<p>[[File:e1fb1ac8-f378-4421-b27a-dfa6f5723cbb.png]]</p>

# Na tela com os dados do lançamento a pagar, informe no campo '''Data de vencimento''' (1) a mesma data que estava nos lançamentos da conta corrente do aluno para o qual o aproveitamento está sendo gerado. Confira se o campo '''Valor''' (2) está preenchido com o valor total do lançamento e informe o centro de custo correspondente ao curso do aluno no campo '''Centro de custo''' (3). Em seguida, clique em '''Avançar''' (4) para prosseguir.<p>[[File:f3726195-7a0e-4a0e-a6f7-b56f62d1d462.png]]</p>

# Na tela com os dados do lançamento a pagar, informe o dia de hoje como vencimento para o lançamento no campo '''Data de vencimento''' (1). Confira se o campo '''Valor''' (2) está preenchido com o valor total do lançamento e informe o centro de custo correspondente ao curso do aluno no campo '''Centro de custo''' (3). Em seguida, clique em '''Avançar''' (4) para prosseguir.<p>[[File:f3726195-7a0e-4a0e-a6f7-b56f62d1d462.png]]</p>

# Na tela de agendamento do processo, clique em '''Avançar'''.

# Na tela de agendamento do processo, clique em '''Avançar'''.

# Na tela de execução, clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo.

# Na tela de execução, clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo.

=== 1.2 - Baixar o lançamento em créditos pendentes ===

=== 1.2 - Baixar o lançamento em créditos pendentes ===

# No Totvs Gestão Financeira, clique na aba '''Contas a pagar / receber''' e então no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:4235c6b3-18ee-4a8d-a119-309ba79d5fb1.png]]</p>

# No Totvs Gestão Financeira, clique na aba '''Contas a pagar / receber''' e então no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:4235c6b3-18ee-4a8d-a119-309ba79d5fb1.png]]</p>

# Na tela de filtros, escolha a opção '''99 - Lctos dev. valor conta corrente não baixados'''. Este filtro irá trazer apenas os lançamentos que foram gerados a partir de valores existentes na conta corrente do aluno e que ainda não foram baixados.

# Na tela de filtros, escolha a opção '''99 - Lctos dev. valor conta corrente não baixados'''. Este filtro irá trazer apenas os lançamentos que foram gerados a partir de valores existentes na conta corrente do aluno e que ainda não foram baixados.

# Selecione todos os lançamentos mostrados na tela (1) e clique no botão '''Baixa''' (2).<p>[[File:6ed631d2-a3df-4b2e-a989-c7be4443e1d9.png]]</p>

# Selecione o lançamento que foi gerado no passo anterior (1) e clique no botão '''Baixa''' (2).<p>[[File:6ed631d2-a3df-4b2e-a989-c7be4443e1d8.png]]</p>

# Na tela de boas vindas do processo de baixa, clique em '''Avançar'''.

# Na tela de boas vindas do processo de baixa, clique em '''Avançar'''.

# Na tela de dados da baixa, escolha '''baixa simplificada''' (1), marque a opção '''Data da baixa igual a vencimento''' (2) e, em conta caixa, informe a opção '''3151 - Créditos pendentes''' (3). Em seguida, clique em '''Avançar''' (4) nesta tela e em todas as que surgirem posteriormente e, por último, clique em '''Executar'''.<p>[[File:37ff99ed-452e-4c04-b0da-f8a1ea5128cb.png]]</p>

# Na tela de dados da baixa, escolha '''baixa completa''' (1) e informe o dia de hoje no campo '''Data''' (2). Em seguida, clique em '''Avançar''' (3) para ir para o próximo passo.<p>[[File:6c922db8-c87d-4df0-8201-7f91cb729c37.png]]</p>

# Concluído o processo de baixa, siga para a próxima etapa.

# Na tela de Edição de meios de pagamento, clique em '''Novo''' (1) e, em seguida, informe a conta '''3151 - Créditos pendentes''' (2). Anote também o valor apresentado nesta tela (3), pois é este valor que deverá ser compensado nas mensalidades futuras do aluno. Clique em '''Ok''' (4) e, em seguida, em '''Avançar''' (5).<p>[[File:330798e6-9998-4abb-935c-1f68913413aa.png]]</p>

# Nas telas seguintes, clique em '''Avançar''' e, por fim, em '''Executar''' para concluir esta etapa.

== 2 - Fazer a compensação do valor ==

== 2 - Fazer a compensação do valor ==

# No Totvs Gestão Financeira, clique na aba '''Contas a pagar / receber''' e então no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:4235c6b3-18ee-4a8d-a119-309ba79d5fb1.png]]</p>

# No Totvs Gestão Financeira, clique na aba '''Contas a pagar / receber''' e então no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:4235c6b3-18ee-4a8d-a119-309ba79d5fb1.png]]</p>

# Na tela de filtros, escolha a opção '''0.3.2 RA em aberto''' (ou outro que traga os lançamentos do aluno cujas parcelas em aberto deseja-se compensar com o valor em créditos pendentes.

# Na tela de filtros, escolha a opção '''0.3.2 RA em aberto''' (ou outro que traga os lançamentos do aluno cujas parcelas em aberto deseja-se compensar com o valor em créditos pendentes.

# De posse dos valores e datas nas quais foram gerados os créditos em créditos pendentes (que foram anotados durante o passo ''3.1.1 - Gerar lançamento para tirar da conta corrente e transferir para créditos pendentes''), faça a baixa dos lançamentos existentes, respeitando as datas e valores em que os créditos foram gerados. Ao fazer cada baixa, informe a conta '''3151 - Créditos pendentes'''.

# De posse do valor baixado em créditos pendentes (que foram anotados durante o passo 7 da seção  ''1.2 - Baixar o lançamento em créditos pendentes''), faça a baixa dos lançamentos existentes até atingir o valor baixado anteriormente em ''Créditos pendentes''. Ao fazer cada baixa, informe a conta '''3151 - Créditos pendentes'''. Caso o valor baixado em ''Créditos pendentes'' seja maior que valor em aberto nas mensalidades do aluno, siga para o passo ''2.2 - Criar um lançamento de devolução'' para gerar um lançamento de devolução da diferença.

==== Observação para alunos que possuem financiamento pelo Novo FIES ====

==== Observação para alunos que possuem financiamento pelo Novo FIES ====