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Geração de remessa de exclusão de juros e multa de boletos já registrados (ver código-fonte)
Edição das 20h39min de 24 de abril de 2020
, 20h39min de 24 de abril de 2020Primeira versão do manual.
Esta instrução mostra como proceder para enviar os comandos para zerar os juros e multa de um boleto já registrado. Como o IPTE do boleto não é alterado, o cliente conseguirá pagar o boleto que ele já possui sem os juros e multa.
== Considerações iniciais ==
Para os boletos escolhidos neste processo, serão enviados 2 comandos no arquivo de remessa:
* Zerar os juros: envia a instrução '''31''' - '''Alteração de outros dados''', alterando o valor dos juros para 0;
* Zerar a multa: não existe uma opção para remover a multa. Assim, esse comportamento é simulado adicionando-se um desconto extra, desconto este que é calculado para que ele seja igual ao valor da multa que será calculada para o boleto. A instrução utilizada neste caso é a '''04''' - '''Concessão de abatimento'''.
Como o valor dos juros é alterado para 0, ele pode ser utilizado independente do valor que constava no registro originalmente enviado para o banco. Entretanto, como a multa é calculada em um percentual a ser aplicado sobre o valor do boleto, deve-se conhecer o valor da multa que foi enviada originalmente no registro do boleto. No momento, o valor do desconto a ser concedido está fixo em 1,96%. O valor de 1,96% é o desconto a ser concedido para que, ao aplicar uma multa de 2,00%, o valor da multa seja igual ao desconto.
Caso um boleto foi registrado com um percentual de multa diferente de 2,00%, o layout deve ser ajustado para utilizar um percentual diferente de 1,96%. O percentual de desconto a ser aplicado caso a multa seja diferente de 2,0% pode ser calculado com a seguinte fórmula:
[[File:ClipCapIt-200424-203017.PNG]]
Na equação, td é a taxa do desconto a ser aplicado e tm é a taxa de multa que estava no boleto original. Ambas as taxas devem ser informadas já divididas por 100: assim, uma multa de 2,0% deve ser lançada na fórmula como 0,02.
Outro detalhe que deve ser cuidado é para não executar este processo para boletos que ainda não venceram. Isso porque o desconto concedido para compensar a multa é aplicado incondicionalmente, independente de o boleto estar vencido ou não. Assim, se as instruções forem enviadas em um boleto não vencido e o cliente pagar o boleto no vencimento (ou antes do vencimento), o desconto será concedido sem que seja calculada a multa, resultando em um desconto extra para ele.
== O processo ==
# No Totvs Gestão Financeira, na aba '''Contas a pagar/receber''', clique em '''Boleto'''.
# Escolha o filtro desejado para listar os boletos que foram registrados e que deverão ter o registro no banco alterado para zerar os juros e multa.
# Na relação de boletos, selecione os boletos desejados (1). Em seguida, clique em '''Processos''' (2) > '''Manutenção de boletos''' (3) > '''Alteração global de boleto''' (4).<p>[[File:ClipCapIt-200424-203105.PNG]]</p>
# Em '''Campo''' (1), escolha a opção '''Comando'''; em '''Valor''' (2), informe o valor '''-31204'''. Em seguida, clique em '''Executar''' (3) e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:ClipCapIt-200424-203211.PNG]]</p>
#: Obs1: Os passos anteriores podem ser executados em múltiplas vezes, pois a geração do arquivo de remessa será feito no passo seguinte.
#: Obs2: O valor -31204 foi um comando "criado" para fazer estas duas operações. Ele não existe no manual de remessa bancária. Ele significa "enviar o comando 31-B" (31 - instrução de alteração de outros dados; B - campo juros) e "enviar o comando 04" (04 = concessão de abatimento). Como o campo é numérico e não aceitaria o B, substituiu-se o B por 2. O número é negativo para permitir diferenciar o comando "criado" dos comandos que existem efetivamente no padrão CNAB, possibilitando que venhamos a utilizar o campo "Comando" futuramente com os comandos que existem efetivamente nas instruções bancárias, caso necessário, sem precisar remover estas instruções do layout.
# Execute o processo de geração do arquivo de remessa bancária, conforme instrução [[Enviando o arquivo de remessa para o banco]]. O filtro de boletos a remeter está preparado para incluir também os boletos que possuem o campo '''Comando''' preenchido.
#: Obs: para conferir o arquivo gerado com o ConfereRemessa.exe, é necessário utilizar a versão 1.5 do aplicativo. As versões 1.4 e anteriores não reconhecem os comandos de alteração de boleto, e irão relatar que existem erros nos registros de alteração que o sistema irá gerar.
# Depois de gerar o arquivo de remessa, abra novamente a tela de boletos, porém, desta vez, utilizando o filtro '''90.12 - Boletos com comando preenchido'''. Esse filtro irá listar todos os boletos que tem algum valor no campo comando.
# Selecione todos os boletos apresentados (1). Em seguida, clique em '''Processos''' (2) > '''Manutenção de boletos''' (3) > '''Alteração global de boleto''' (4).<p>[[File:ClipCapIt-200424-203257.PNG]]</p>
# Em '''Campo''' (1), escolha a opção '''Comando'''; em '''Valor''' (2), deixe o campo em branco. Em seguida, clique em '''Executar''' (3) e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:ClipCapIt-200424-203411.PNG]]</p>
#: Obs: o valor do campo '''comando''' deve ser apagado depois de gerar a remessa para evitar que as instruções de modificação sejam incluídas, novamente, na próxima vez que o processo de geração da remessa bancária for executado.
== Considerações iniciais ==
Para os boletos escolhidos neste processo, serão enviados 2 comandos no arquivo de remessa:
* Zerar os juros: envia a instrução '''31''' - '''Alteração de outros dados''', alterando o valor dos juros para 0;
* Zerar a multa: não existe uma opção para remover a multa. Assim, esse comportamento é simulado adicionando-se um desconto extra, desconto este que é calculado para que ele seja igual ao valor da multa que será calculada para o boleto. A instrução utilizada neste caso é a '''04''' - '''Concessão de abatimento'''.
Como o valor dos juros é alterado para 0, ele pode ser utilizado independente do valor que constava no registro originalmente enviado para o banco. Entretanto, como a multa é calculada em um percentual a ser aplicado sobre o valor do boleto, deve-se conhecer o valor da multa que foi enviada originalmente no registro do boleto. No momento, o valor do desconto a ser concedido está fixo em 1,96%. O valor de 1,96% é o desconto a ser concedido para que, ao aplicar uma multa de 2,00%, o valor da multa seja igual ao desconto.
Caso um boleto foi registrado com um percentual de multa diferente de 2,00%, o layout deve ser ajustado para utilizar um percentual diferente de 1,96%. O percentual de desconto a ser aplicado caso a multa seja diferente de 2,0% pode ser calculado com a seguinte fórmula:
[[File:ClipCapIt-200424-203017.PNG]]
Na equação, td é a taxa do desconto a ser aplicado e tm é a taxa de multa que estava no boleto original. Ambas as taxas devem ser informadas já divididas por 100: assim, uma multa de 2,0% deve ser lançada na fórmula como 0,02.
Outro detalhe que deve ser cuidado é para não executar este processo para boletos que ainda não venceram. Isso porque o desconto concedido para compensar a multa é aplicado incondicionalmente, independente de o boleto estar vencido ou não. Assim, se as instruções forem enviadas em um boleto não vencido e o cliente pagar o boleto no vencimento (ou antes do vencimento), o desconto será concedido sem que seja calculada a multa, resultando em um desconto extra para ele.
== O processo ==
# No Totvs Gestão Financeira, na aba '''Contas a pagar/receber''', clique em '''Boleto'''.
# Escolha o filtro desejado para listar os boletos que foram registrados e que deverão ter o registro no banco alterado para zerar os juros e multa.
# Na relação de boletos, selecione os boletos desejados (1). Em seguida, clique em '''Processos''' (2) > '''Manutenção de boletos''' (3) > '''Alteração global de boleto''' (4).<p>[[File:ClipCapIt-200424-203105.PNG]]</p>
# Em '''Campo''' (1), escolha a opção '''Comando'''; em '''Valor''' (2), informe o valor '''-31204'''. Em seguida, clique em '''Executar''' (3) e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:ClipCapIt-200424-203211.PNG]]</p>
#: Obs1: Os passos anteriores podem ser executados em múltiplas vezes, pois a geração do arquivo de remessa será feito no passo seguinte.
#: Obs2: O valor -31204 foi um comando "criado" para fazer estas duas operações. Ele não existe no manual de remessa bancária. Ele significa "enviar o comando 31-B" (31 - instrução de alteração de outros dados; B - campo juros) e "enviar o comando 04" (04 = concessão de abatimento). Como o campo é numérico e não aceitaria o B, substituiu-se o B por 2. O número é negativo para permitir diferenciar o comando "criado" dos comandos que existem efetivamente no padrão CNAB, possibilitando que venhamos a utilizar o campo "Comando" futuramente com os comandos que existem efetivamente nas instruções bancárias, caso necessário, sem precisar remover estas instruções do layout.
# Execute o processo de geração do arquivo de remessa bancária, conforme instrução [[Enviando o arquivo de remessa para o banco]]. O filtro de boletos a remeter está preparado para incluir também os boletos que possuem o campo '''Comando''' preenchido.
#: Obs: para conferir o arquivo gerado com o ConfereRemessa.exe, é necessário utilizar a versão 1.5 do aplicativo. As versões 1.4 e anteriores não reconhecem os comandos de alteração de boleto, e irão relatar que existem erros nos registros de alteração que o sistema irá gerar.
# Depois de gerar o arquivo de remessa, abra novamente a tela de boletos, porém, desta vez, utilizando o filtro '''90.12 - Boletos com comando preenchido'''. Esse filtro irá listar todos os boletos que tem algum valor no campo comando.
# Selecione todos os boletos apresentados (1). Em seguida, clique em '''Processos''' (2) > '''Manutenção de boletos''' (3) > '''Alteração global de boleto''' (4).<p>[[File:ClipCapIt-200424-203257.PNG]]</p>
# Em '''Campo''' (1), escolha a opção '''Comando'''; em '''Valor''' (2), deixe o campo em branco. Em seguida, clique em '''Executar''' (3) e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:ClipCapIt-200424-203411.PNG]]</p>
#: Obs: o valor do campo '''comando''' deve ser apagado depois de gerar a remessa para evitar que as instruções de modificação sejam incluídas, novamente, na próxima vez que o processo de geração da remessa bancária for executado.