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Linha 22: − + − ==== Passo 2.1 - criação da parcela extra ====+ − # Caso a coluna '''Diferenças''' tenha algum campo que esteja preenchido, isso indica que o valor das bolsas que o aluno recebeu é maior que a mensalidade do aluno. Neste caso, pode-se fazer duas coisas, preferencialmente nesta ordem:+ − #* Verifique se a linha '''Valor do boleto''', em algum mês, é maior que o valor do seguro + diretório. Caso for maior, aumente manualmente o valor da bolsa que está com diferença. Entretanto, tenha cuidado para não aumentar demais e o valor da coluna '''diferença''' ficar negativo ou o valor do boleto ficar menor que a soma do seguro + diretório; − #* Se mesmo após fazer o recomendado no item anterior o valor na coluna '''Diferenças''' ainda não zerar, na coluna correspondente à parcela 7, preencha o valor da diferença na linha '''Mensalidade''' e o valor da diferença, multiplicado por '''-1''', na linha '''FIES - Financiado'''. Se for lançado corretamente, a diferença irá zerar. − #: [[File:61db8ea7-48f6-41fe-a3ad-4aa6e4d6be18.png]] − # Calculados os valores, abra o contrato do aluno e, em seguida, vá em '''Anexos''' (1) > '''Parcela''' (2). − #: [[File:116e1cce-4385-41eb-a1b6-c9217c4ac56e.png]] − # Na tela que abrir, clique em '''Novo'''. − #: [[File:29e0a2fd-9ae7-419c-adc8-3d84152c322e.png]] − # Preencha os campos conforme instruções a seguir: − #* '''Parcela''' (1) - informe 7 (ou, caso o aluno não tenha uma parcela com esse código do contrato, verifique qual é o maior código já existente e adicione 1 à ele); − #* '''Cota''' (2) - informe 1; − #* '''Serviço''' (3) - informe '''527''' - '''Mensalidade Ensino Superior Complementar'''; − #* '''Valor''' (4) - informe o valor existente na linha '''Mensalidade''', coluna '''7''', do quadro '''REAL: FIES + PROUNI combinados'''. − #* '''Data de vencimento''' (5) - verifique qual é a data de vencimento da última parcela do contrato do aluno. Em seguida, informe neste campo o dia útil seguinte à ele. − #* Clique em '''Ok''' (6) para confirmar a inclusão e fechar a tela. − #: [[File:19a22c64-f71f-40de-8656-e443689a0d88.png]] − # Ainda na tela de contratos, clique em '''Anexos''' (1) > '''Bolsa''' (2). − #: [[File:13eac08e-6867-4778-89b5-2a71e4dfe410.png]] − # Na aba que abrir, clique em '''Novo'''. − #: [[File:4408eaae-8bda-4340-9ddd-2e5d82b87cfd.png]] − # Preencha os campos conforme instruções a seguir: − #* '''Bolsa''' (1) - informe '''2''' - '''FIES - Financiado'''; − #* '''Serviço''' (2) - informe '''527''' - '''Mensalidade Ensino Superior Complementar'''; − #* '''Período''' (3) - marque a opção '''Data''' e, em seguida, informe a data que foi utilizada como vencimento da parcela criada no passo anterior nos campos '''Data inicial''' e '''Data final'''. − #* '''Desconto''' (4) - marque a opção '''Percentual''' e informe '''100''' no campo correspondente. − #* '''Ordem da bolsa''' (5) - informe 3; − #* Clique em '''Ok''' (6) para confirmar a inclusão do registro. − #: [[File:0f9f2d57-49ce-4879-af5d-07cb46ec0867.png]] − # Abra novamente o anexo '''Parcela''', selecione a parcela que foi incluída nos passos anteriores (1), clique na seta do botão '''Processos''' (2) e, em seguida, na opção '''Gerar lançamento'''. − #: Obs: cuidado para clicar no botão '''Processos''' da aba '''Parcela''' -- conforme indicado pela seta em (2) --, e não no processos existente mais acima, que é referente ao contrato. − #: [[File:4bc24967-f390-48f9-9b63-274d8bcde0f1.png]] − === Passo 2.2 - ajuste da baixa da parcela extra ===+ − + − #: [[File:73ba5c0e-73f5-4c88-a04f-fac87d69584f.png]]+ − # Na tela de filtros escolha um filtro que traga os lançamentos do aluno. Sugestão de filtro: ''0.3.4 RA tudo (com bolsa) e período letivo'', informando a matrícula do aluno e o período letivo.+ + − ==== Passo 2.2.1 - cancelamento da baixa existente ====+ − # Localize o lançamento referente à parcela que foi gerada anteriormente. Ela vai estar baixada porque o aluno possuia bolsa 100% nela. Selecione o lançamento (1) e clique em '''Cancelamento de baixa''' (2). − #: [[File:9ef481d2-7e45-4ec5-886c-0ebd69b6fb5e.png]] − # Na tela de boas vindas do processo de cancelamento, clique em '''Avançar'''. − # Na tela de dados do cancelamento, informe a '''Data de vencimento''' do lançamento no campo '''Data de cancelamento''' e, em seguida, clique em '''Avançar'''. − # Na tela de conclusão, clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo. − ==== Passo 2.2.2 - inclusão de uma baixa nova ====+ − # Selecione novamente o lançamento (1) e clique no botão '''Baixa''' (2).+ − #: [[File:8f040d89-7db0-4303-b818-0e4e12a8896b.png]] − # Na tela de boas vindas, clique em '''Avançar'''; − # Na tela de dados da baixa, informe '''Completa''' (1) e informe a data de vencimento do lançamento em '''Data da baixa''' (2). Em seguida, clique em '''Avançar''' (3). − #: [[File:86493968-c6fb-4d11-9141-0f23195ff7f2.png]] − # Na tela de boleto, clique em '''Avançar''' − # Na tela de edição de lançamento, copie o valor existente no campo '''Bolsa gratuidade''' para o campo '''Valor pago a maior''' (1). Em seguida, clique em '''Avançar''' (2). − #: [[File:031e5cff-bdf1-4226-8951-cee6e425988a.png]] − # Na tela de Edição de meios de pagamento, clique em '''Novo''' (1). Informe a conta-caixa '''2018''' - '''Descontos na baixa (outros descontos)''' (2), clique em '''Ok''' (3) e, em seguida, em '''Avançar''' (4). − #: [[File:51d9a04b-b0d4-4fde-9303-b7aca1f0595e.png]] − # Na tela de contabilização, clique em '''Avançar'''. − # Na tela de conclusão do assistente, clique em '''Executar'''. Aguarde a conclusão do processo. − − Após a execução deste passo, o valor que o aluno irá receber a mais de bolsa estará lançado como um crédito em conta-corrente, podendo ser aproveitado pelo processo de aproveitamento de créditos em conta-corrente. − − === Passo 3 - Registro da bolsa do aluno e compensação dos valores pagos === − − − [[File:68cd971f-a4c4-4304-bac0-206325f7abe3.png]]+ − − Para lançar a bolsa, utilize o processo [[Inclusão de bolsa FIES - acadêmico com boletos já baixados]] e, em seguida, o processo [[Aproveitamento de créditos em conta corrente]] para compensar valores pagos em outras mensalidades em abertou e gerar o valor a devolver para o aluno com a diferença.
Lançamento de bolsa PROUNI e FIES quando o PROUNI não consta no contrato de aditamento do FIES (ver código-fonte)
Edição das 22h21min de 30 de abril de 2021
, 22h21min de 30 de abril de 2021Ajustes no manual devido ao uso do processo de bolsa retroativa que não altera a contabilização dos lançamentos. Esse processo permite incluir bolsas que ultrapassem os 100% do valor do serviço que está recebendo a bolsa e, assim, não necessita mais da criação de uma parcela extra específica para este fim.
Esta instrução descreve como fazer para lançar as bolsas do FIES e do PROUNI em conjunto quando um aluno é contemplado com a bolsa do PROUNI depois de o FIES já ter sido aditada.
Esta instrução descreve como fazer para lançar as bolsas do FIES e do PROUNI em conjunto quando um aluno é contemplado com a bolsa do PROUNI depois de o FIES já ter sido aditada.
Nestas situações, pode acontecer de o somatório das bolsas do aluno ser maior que 100% do valor da mensalidade, situação em que o aluno terá valores a receber de volta da instituição. Ao lançar a bolsa conforme descrito nesta instrução, este valor a ser recebido a mais irá ser lançado na conta-corrente, permitindo que ele seja aproveitado/compensado conforme instrução [[Aproveitamento de créditos em conta corrente]].
Nestas situações, pode acontecer de o somatório das bolsas do aluno ser maior que 100% do valor da mensalidade, situação em que o aluno terá valores a receber de volta da instituição. Ao lançar a bolsa conforme descrito nesta instrução, o valor recebido a mais em bolsa irá estar em um lançamento a pagar, podendo ser compensado em alguma mensalidade do aluno que esteja em aberto ou devolvido diretamente para o aluno.
Em resumo, o que a planilha faz é simular o valor das 2 bolsas independentes e, por fim, "combinar" ambas as situações em 1 só.
Em resumo, o que a planilha faz é simular o valor das 2 bolsas independentes e, por fim, "combinar" ambas as situações em 1 só.
#: [[File:55ef6e86-20f2-461a-a561-9ef7f39d7dab.png]]
#: [[File:55ef6e86-20f2-461a-a561-9ef7f39d7dab.png]]
=== Passo 2: lançamento do valor a maior da bolsa do aluno ===
=== Passo 2: determinação dos valores a lançar ===
Caso a coluna '''Diferenças''' tenha algum campo que esteja preenchido, isso indica que não foi possível conceder todo o valor da bolsa para o aluno. Os passos a seguir irão descrever como fazer para ajustar os valores e gerar o lançamento com a diferença a devolver para o aluno.
Obs: ao fazer os ajustes abaixo, atente sempre para os campos da coluna '''Diferenças''': a ideia dos ajustes é zerar este campo; assim, no momento em que ele for zerado, pode-se ignorar os passos de ajuste seguintes e seguir para o passo 3, que é o registro da bolsa e devidas compensações.
[[File:2092236d-20e7-4559-8ac9-614af3fb6ea8.png]]
# Depois de gerar o lançamento da parcela extra do aluno, vá até o '''Totvs Gestão Financeira''' e, na aba '''Contas a Pagar/Receber''', clique em '''Lançamentos'''.
# No Totvs Gestão Financeira, abra os lançamentos do aluno. Caso o lançamento do mês atual esteja em aberto, cancele o lançamento. Isso é necessário para que o processo de bolsa retroativa funcione corretamente, já que ele irá apresentar erro caso a parcela do mês atual esteja em aberto (sem nenhuma baixa) e o lançamento não esteja cancelado.
# Na planilha de controle, marque as parcelas que permaneceram geradas em amarelo. Esta marcação visa identificar que estas parcelas já encontram-se geradas e que, por isso, irão receber a bolsa pelo processo de bolsa retroativa. Na imagem a seguir, observa-se que as parcelas 1, 2 e 3 estão nesta situação (ou seja, estão geradas e irão receber a bolsa pelo processo de bolsa retroativa), enquanto que as parcelas seguintes não foram destacadas (ou seja, no momento, estes lançamentos não estão gerados ou estão cancelados e, por isso, terão a bolsa incluída no ato da geração da parcela).<p>[[File:40fbbb8f-8e34-4a4d-96ba-5c1528f3c012.png]]</p>
# Nas colunas correspondentes à parcelas não destacadas no passo anterior, aumente manualmente o valor da bolsa até zerar a coluna '''Diferenças''' ou a linha '''valor do boleto''' atingir o valor do seguro + diretório.
# Se o passo anterior não foi suficiente para zerar a coluna '''Diferenças''', distribua o valor da diferença nas colunas que estão na parte destacada anteriormente (1). Desta vez os campos da linha '''Valor do boleto''' (2) poderão ficar negativos, mas isso não é um problema porque o processo de bolsa retroativa trata estes casos corretamente para parcelas já geradas. Ao final, a coluna diferenças deverá estar zerada (3), conforme imagem a seguir.<p>[[File:1a7e1952-8482-4840-bd50-ee080628e5e0.png]]</p>
Uma vez zerada a coluna '''Diferenças''', proceda para o passo 3.
=== Passo 3: inclusão da bolsa ===
Faça o registro da bolsa PROUNI e, para o FIES, lance as bolsas necessárias (que variam de acordo com o tipo de financiamento do aluno) todas por '''por valor''', utilizando os valores existentes nas linhas da planilha de controle que foram ajustadas no passo anterior e as instruções existentes no manual [[Inclusão de bolsa FIES]].
Faça o registro da bolsa PROUNI como ordem 1 e, para o FIES, lance as bolsas necessárias de acordo com o tipo de financiamento do aluno '''por valor''', utilizando os valores existentes nas linhas destacadas no print a seguir.
Caso os valores sejam diferentes entre as parcelas, ajuste o período de início/fim para que, naqueles meses, as bolsas sejam lançadas com aqueles valores.
Caso os valores sejam diferentes entre as parcelas, ajuste o período de início/fim para que, naqueles meses, as bolsas sejam lançadas com aqueles valores.
Depois de executar o processo, gere o relatório Demonstrativo de inclusão de bolsa, ainda conforme instruções do manual [[Inclusão de bolsa FIES]]. O valor que será recebido a maior na bolsa do acadêmico estará no lançamento a pagar que será gerado pelo processo de compensação descrito no manual [[Inclusão de bolsa FIES]].
[[Categoria:ERP]]
[[Categoria:ERP]]