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Linha 48: − Filtro '''99.19.005 - Localiza lançamento a baixar'''.+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Baixando lançamentos de repasse da coparticipação do Novo FIES (ver código-fonte)
Edição das 22h58min de 10 de maio de 2021
, 22h58min de 10 de maio de 2021Inclusão do texto com a descrição de como fazer o processo de baixa. Ainda faltam incluir os prints.
=== 3º - Execução da baixa ===
=== 3º - Execução da baixa ===
# No Totvs Gestão Financeira, na aba '''Contas a Pagar/Receber''', clique em '''Lançamentos'''.
#: [[File:52e89809-c726-4e32-8166-98a4ac745efd.png]]
# Na tela de filtro, escolha o filtro '''99.19.005 - Localiza lançamento a baixar'''. Copie o valor da coluna '''CPF-PARC''' da planilha de controle para o parâmetro solicitado pelo filtro.
#: Obs: é possível que apareça um espaço em branco antes e/ou depois do texto caso for utilizado o recurso de copiar e colar. Este espaço ''não precisa ser removido''. O filtro está preparado para localizar o lançamento com ou sem espaços extras no parâmetro.
# Clique na coluna '''Data de vencimento''' para que os lançamentos sejam ordenados por ela em ordem decrescente (os mais recentes no topo da lista).
#: Obs: o filtro pode retornar mais de um lançamento. Isso porque ele retorna o lançamento correspondente à parcela informada no parâmetro e também todos os lançamentos que podem receber repasse de coparticipação anteriores à ele e que estejam em aberto. Assim, o esperado é o filtro retorne sempre um lançamento sem baixa nenhuma (que é o lançamento do sistema cujo repasse foi recebido) e, opcionalmente, algum lançamento anterior à ele que está com baixa parcial.
#: Obs2: caso o filtro não retorne nenhum lançamento, é possível que o aluno não possua matrícula na instituição. Neste caso, consulte no item [[#3.1 - Lançamento não existe]] para verificar como fazer a criação do lançamento para receber o valor do aluno.
#: [[File:8c755e3d-5912-479d-9a1f-b08132070db9.png]]
# Selecione o lançamento correspondente à parcela recebida (1) e clique no botão (2) para calcular o valor líquido do lançamento (exibido em (3)).
#* Caso o valor do repasse seja maior que o valor líquido dos lançamentos, e caso existam outros lançamentos com baixa parcial, selecione também tantos lançamentos quantos forem necessários para que o valor líquido dos lançamentos seja igual ou superior ao valor do repasse (depois de selecionar o lançamento principal, ou seja, o lançamento a que corresponde o repasse de coparticipação recebido, dê preferência por selecionar os lançamentos do mais antigo para o mais recente).
#* Se o valor líquido dos lançamentos não atinjiu o valor do repasse recebido, mesmo após selecionar todos os lançamentos retornados pelo filtro, calcule a diferença entre o valor do repasse e o valor dos lançamentos e anote este valor. Anote também a ''referência do lançamento'' principal, ou seja, qual é o ID do lançamento a que corresponde este repasse. Os dois valores anotados serão utilizados nos passos seguintes.
#: Por fim, clique em (4) para iniciar a baixa.
#: Obs: caso esteja em dúvida de qual o lançamento principal do aluno, pode-se utilizar a consulta SQL '''Informações da parcela de repasse da coparticipação''', disponível em '''Anexos''' > '''Consultas SQL'''. A coluna '''PARCELA''' corresponde à parcela do contrato do aluno (1 - janeiro/julho, 2 - fevereiro/agosto, ..., 5 - maio/novembro, 6 - junho/dezembro) e a coluna '''PARCELACOPARTICIPACAO''' corresponde ao número da parcela de repase da coparticipação à que esse lançamento corresponde (esse número é sequencial, iniciando-se em 1 no primeiro repasse e segue aumentando até o final do financiamento).
#: [[File:55fe834b-b3a7-466b-a2dd-b685d71a0a13.png]]
# Na tela de boas vindas do assistente de baixa, clique em '''Avançar'''.
# No etapa ''Dados da baixa'' do assistente, preencha o campo '''Data''' (1) com o valor existente na coluna '''DATA PGTO''' da planilha de controle; no campo '''Número Documento do Extrato''' (2) informe o valor existente na coluna '''Parcela''' da planilha de controle. Clique em '''Avançar''' (3) para dar prosseguimento.
#: Obs: em ambas as situações, pode-se dar um ctrl + c na planilha e um ctrl + v no campo para agilizar o processo.
#: Obs2: caso o valor a ser baixado encontra-se lançado na conta ''3151 - Créditos pendentes'', informe o valor do campo '''Número Documento do Extrato''' como '''COPRTXXXXX''', onde '''XXX''' é o número da parcela de repasse. Informe tantos zeros quantos forem necessários entre o ''COPRT'' e o número para que a quantidade total de dígitos do campo atinja 10 caracteres.
#: [[File:577ff1e5-15b3-40a2-aa78-60eb706e1503.png]]
# Na etapa ''Edição do lançamento'' do assistente de baixa, apenas deve-se fazer alterações caso o valor do repasse seja maior que o valor dos lançamentos (ou seja, se o repasse do aluno é maior que o valor líquido de todos os lançamentos selecionados) ou caso o aluno fez o pagamento com juros/multa; nos demais casos, siga para o passo seguinte sem fazer nenhuma alteração nesta tela.
## Selecione o lançamento principal do aluno, ou seja, aquele cuja ''referência do lançamento'' foi anotada no passo 4, entre a lista de lançamentos exibida no painel da esquerda (1);
## Caso exista juros/multa, registre o valor no campo '''Juros''' (2);
## Caso o valor do repasse seja maior do que o somatório do valor em aberto em todos os lançamentos selecionados, lance a diferença no campo '''Valor pago a maior''' (3).
## Em seguida, clique em '''Avançar''' (4) para ir para o próximo passo.
#: [[File:6a2d194f-f1f1-4431-ae9b-113f88791686.png]]
# Na etapa ''Edição de meios de pagamento'', clique em '''Novo''' (1).
#: [[File:44a055da-92eb-4851-95c7-262bf71a6b03.png]]
## Se foi selecionado apenas 1 lançamento:
### Informe a conta caixa '''578 - Coparticipação FIES FAHOR''' (1), o valor do repasse (2) e clique em '''Ok''' (3).
###: [[File:285d3d57-ef4a-483e-813d-71d7a07ae9b2.png]]
## Se foram selecionados mais de 1 lançamento para efetivação da baixa:
### Informe a conta caixa '''578 - Coparticipação FIES FAHOR''' (1), deixe marcado apenas o lançamento principal (2) na lista de lançamentos e, por último, clique em '''Ok''' (3).
###: [[File:9ca646ce-4c87-47cd-9705-8fdb55647d44.png]]
### De volta à tela de ''edição de meios de pagamento'', calcule a diferença entre o valor apresentado em '''Total Meio Pagto''' (1) e o valor do repasse. Em seguida, clique em '''Novo''' (2) para incluir a baixa da diferença.
###: [[File:4d80e40f-2d3a-4fdd-b2e7-1614cf8a7825.png]]
### Neste momento serão exibidos os demais lançamentos que possuem baixa parcial. Marque a opção '''Na ordem dos lançamentos''' (1), informe a conta caixa '''578 - Coparticipação FIES FAHOR''' (2) e em '''Valor''' (3) informe a diferença que foi calculada na etapa anterior. Por fim, clique em '''Ok''' (4).
###: [[File:5030a7ac-e79d-487f-9db3-21f7e585f635.png]]
# Ainda na etapa ''Edição de meios de pagamento'', confira se o valor apresentado em '''Total Meio Pagto''' é igual ao valor do repasse, conforme existente na planilha de repasse. Estando igual, clique em '''Avançar'''.
#: [[File:25115088-62fc-42d1-a807-e43eaced183f.png]]
# Clique em '''Avançar''' em todas as etapas seguintes e, por fim, clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo.
Depois de fazer a baixa, pode-se clicar em '''Dados''' > '''Atualizar tudo''' para atualizar a planilha de controle. Se estiver tudo certo, ela irá mostrar um certinho verde no local correspondente ao registro recém baixado.
==== 3.1 - Lançamento não existe ====
==== 3.1 - Lançamento não existe ====