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Geração da planilha de bolsistas e valores da Fundação Capacitar (ver código-fonte)
Edição das 18h50min de 6 de fevereiro de 2024
, 6 fevereiroDetalhamento de como fazer a conferência dos valores.
Este manual demonstra como fazer a geração desta planilha.
Este manual demonstra como fazer a geração desta planilha.
== O processo ==
== O processo de geração da planilha ==
# No Totvs Educacional, aba '''Financeiro / Contábil''', clique em Bolsas.
# No Totvs Educacional, aba '''Financeiro / Contábil''', clique em Bolsas.
Exemplos das planilhas fornecidas em anos anteriores podem ser consultados nos chamados #63640 (2023), #60514 (2022) e #54041 (2021) no GLPI.
Exemplos das planilhas fornecidas em anos anteriores podem ser consultados nos chamados #63640 (2023), #60514 (2022) e #54041 (2021) no GLPI.
== A conferência ==
As bolsas da Fundação Capacitar são contabilizadas em 2 contas contábeis diferentes: '''3212 - Fundação Capacitar''' e '''2018 - Outros Descontos'''. Normalmente em torno de 40% do valor é contabilizado na 3212 e 60% na 2018. Entretanto, o percentual exato muda de um mês para outro e não há nenhum local no sistema que mantenha um histórico dos valores utilizados.
Outra situação que complica um pouco a conferência é que, quando uma bolsa é removida por bolsa retroativa, o estorno é feito como sendo 50% em cada uma das contas, ao invés do percentual exato.
Por conta disso, não é possível bater o valor produzido pela planilha no passo anterior diretamente com o saldo de uma conta contábil. Assim, a conferência é feita utilizando-se uma planilha separada, conforme passos a seguir:
# Baixe a planilha de conferência nos anexos do chamado #63640.
# Execute a consulta do arquivo ''bolsa_por_mes.sql'' (também disponível nos anexos do chamado #63640), ajustando o ID do período letivo na cláusula where. Depois coloque o resultado dela na pasta ''DADOS_RAW'' da planilha de conferência.
# Atualize as duas planilhas dinâmicas que existem na planilha de conferência (pastas ''DIN - Tudo aberto'' e ''DIN - Total por alunoesemestre'').
# Gere o razão da conta ''3212 - Fundação Capacitar''. Para cada mês, some os valores da coluna ''débito'' e subtraia o valor da coluna ''créditos'', mas ''deixando de fora o lançamento de compra de créditos''. Isso vai produzir o "saldo" do mês, considerando também as bolsas retroativas incluídas/excluídas no mês. Lance esse totalizador mensal na pasta ''Análise'' da planilha de conferência.
# Ainda na pasta ''Análise'', confira se a coluna ''Diferença'' zerou para todos os meses. Ela deve zerar, indicando que os valores da planilha estão batendo com o razão, ou seja, que todos os lançamentos que geraram algum valor no razão foram identificados e estão sendo considerados pela consulta (descontando-se o lançamento de compra de créditos, que é feito de forma manual). Se ele não zerou, isso indica que alguma situação não prevista aconteceu no referido mês e, assim, essa situação de diferença precisará ser investigada.
# Depois que a coluna ''Diferença'' estiver zerada para todos os meses na pasta ''Análise'', vá até a pasta ''DIN - Total por alunoesemestre'' e some os valores das 2 primeiras colunas da planilha. Essas colunas representam os valores contabilizados na 3212 e na 2018 no 1º semestre e 2º semestre, respectivamente. Esse somatório deve ser igual ao valor total da planilha gerada no início desse manual. A planilha de conferência parte dos valores existentes no financeiro/contábil e planilha gerada no passo inicial deste manual parte dos valores existentes no Educacional; o esperado é que ambas produzam os mesmos valores. Caso ocorra alguma diferença, compare os valores por aluno presentes nesta pasta da planilha de conferência e o valor gerado na planilha gerada no início deste manual para encontrar o erro.
[[Categoria:ERP]]