Configuração do eduCONNECT Pay - REDE

Esta instrução demonstra os passos para configurar o recebimento de mensalidades por Cartão de Crédito, via sistema REDE.

Essa configuração permitirá o recebimento por cartão no Portal do Aluno e no aplicativo eduCONNECT.

1º - Criar a Conta Caixa

Para registrar os recebimentos pelo cartão nos extratos, é necessária uma conta caixa transitória. A conta contábil criada na ISAEC é a 1.1.02.01.028 - Cartão Crédito EduConnet Pay, com o código reduzido 676. Portanto, crie uma conta caixa com esse mesmo código reduzido e descrição.

No Defaults Contábeis coloque a conta contábil, código reduzido 676.

2º - Cadastro de Meios de Pagamento

É necessário cadastrar os meios de pagamento que serão associados nas parametrizações.

Os meios que devem existir são:

O mais importante no cadastro é informar a conta Caixa transitória (676 - Cartão Crédito eduCONNECT Pay). Também pode-se marcar a opção Tipo Primitivo como Cartão ou Cartão de Débito conforme o meio que esteja cadastrando.

Para facilitar, é possível executar a consulta abaixo para extrair Insert's dos meios cadastrados na coligada 8:

declare @coligada as varchar = 7;
select 'insert into TFORMAPAGTO(CODCOLIGADA, IDFORMAPAGTO, CODFORMAPAGTO, DESCFORMAPAGTO, CODFILIAL, TIPOFORMAPAGTO, TAXAADMIN, CODCOLCFO, CODCFO, INATIVO, CODCOLCXA, CODCXA, REDECARTAO, TIPOTRANSACAO, NUMDIASVENC, TAXAADMIN2, CODCCUSTO, CODTB1FLX, CODTB2FLX, CODTB3FLX, CODTB4FLX, CODTB5FLX, RECCREATEDBY, RECCREATEDON, RECMODIFIEDBY, RECMODIFIEDON) values (' + @coligada + ', ' + cast(IDFORMAPAGTO as varchar) + ', ' + '''' + replace(CODFORMAPAGTO, '''''', '''''''''') + '''' + ', ' + coalesce('''' + replace(DESCFORMAPAGTO, '''''', '''''''''') + '''', 'null') + ', ' + coalesce(cast(CODFILIAL as varchar), 'null') + ', ' + coalesce(cast(TIPOFORMAPAGTO as varchar), 'null') + ', ' + coalesce(replace(cast(TAXAADMIN as varchar), ',', '.'), 'null') + ', ' + coalesce(cast(CODCOLCFO as varchar), 'null') + ', ' + coalesce('''' + replace(CODCFO, '''''', '''''''''') + '''', 'null') + ', ' + coalesce(cast(INATIVO as varchar), 'null') + ', ' + coalesce(cast(CODCOLCXA as varchar), 'null') + ', ' + coalesce('''' + replace(CODCXA, '''''', '''''''''') + '''', 'null') + ', ' + coalesce(cast(REDECARTAO as varchar), 'null') + ', ' + coalesce(cast(TIPOTRANSACAO as varchar), 'null') + ', ' + coalesce(cast(NUMDIASVENC as varchar), 'null') + ', ' + coalesce(replace(cast(TAXAADMIN2 as varchar), ',', '.'), 'null') + ', ' + coalesce('''' + replace(CODCCUSTO, '''''', '''''''''') + '''', 'null') + ', ' + coalesce('''' + replace(CODTB1FLX, '''''', '''''''''') + '''', 'null') + ', ' + coalesce('''' + replace(CODTB2FLX, '''''', '''''''''') + '''', 'null') + ', ' + coalesce('''' + replace(CODTB3FLX, '''''', '''''''''') + '''', 'null') + ', ' + coalesce('''' + replace(CODTB4FLX, '''''', '''''''''') + '''', 'null') + ', ' + coalesce('''' + replace(CODTB5FLX, '''''', '''''''''') + '''', 'null') + ', ' + coalesce('''' + replace(RECCREATEDBY, '''''', '''''''''') + '''', 'null') + ', ' + coalesce(replace(cast(cast(RECCREATEDON as float) as varchar), ',', '.'), 'null') + ', ' + coalesce('''' + replace(RECMODIFIEDBY, '''''', '''''''''') + '''', 'null') + ', ' + coalesce(replace(cast(cast(RECMODIFIEDON as float) as varchar), ',', '.'), 'null') + ');' as SQL 
from TFORMAPAGTO
where codcoligada=8
and codformapagto like '10.%'

Em @codcoligada defina a coligada destino dos meios de pagamento.

3º - Cadastro de Taxas

Para a conciliação é necessário especificar as Taxas de Cartão. Esse cadastro está disponível no Mais... da aba Movimentações Bancárias.

Para cada tipo de Venda e Bandeira, você deverá cadastrar a Taxa.

Em Adquirente sempre será a Rede.

Para facilitar, é possível executar a consulta abaixo para extrair Insert's das taxas cadastradas na coligada 8:

declare @coligada as varchar = 7;
declare @usuario as varchar(20) = 'cfjl.fabricio';
select 'insert into FCARTAOTAXA(CODCOLIGADA, ID, CODFILIAL, ADQUIRENTE, BANDEIRA, TIPO, TAXA, INATIVO, DATAINATIVACAO, RECCREATEDBY, RECCREATEDON) values (' + 
@coligada + ', ' + cast(ID as varchar) + ', ' + coalesce(cast(CODFILIAL as varchar), 'null') + ', ' + coalesce(cast(ADQUIRENTE as varchar), 'null') + ', ' + coalesce(cast(BANDEIRA as varchar), 'null') + ', ' + coalesce(cast(TIPO as varchar), 'null')+ ', ' + coalesce(cast(TAXA as varchar), 'null') + ', ' + coalesce(cast(INATIVO as varchar), 'null') +
', NULL, ' + '''' + @usuario + ''', ' + '''' + format(GETDATE() , 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') + ''');' as SQL
from FCARTAOTAXA
where CODCOLIGADA=8
and INATIVO = 0

4º - Parametrização Financeira

Na parametrização será necessário informar um evento contábil para Conciliação do cartão no momento que receber os repasses. Para tanto, criou-se um evento contábil 61 - EXTRATO - Repasse cartão na Coligada 8 que deverá ser copiado para a coligada que está sendo configurada.

Nas parametrizações do Educacional acesse o item 15.05.03.02.02.02 - Cartão de Crédito/Débito.

Na Etapa 1 - Configurações Gerais Cartão de Crédito/Débito, preencha os seguintes campos:

- Modelo E-commerce: Selecione CyberSource;

- Ambiente Ativo: Opte por Produção ou Teste. Produção é o que precisa ficar no final para os clientes utilizarem;

- Merchant Id: Informe o código recebido da REDE;

- Nº máximo de parcelas: Informe 1 (um). Esse parâmetro será utilizado para definir a quantidade máxima de parcelas que vai aparecer como opção, para todos os serviços. Se for necessário em algum serviço fazer em mais parcelas, pode-se configurar um número mais no cadastro de serviços;

- Key Id: Informe o código recebido da REDE;

- Shared Secret KeY: Informe o código recebido da REDE;

Na Etapa 2 - Configurações Cartão de Crédito/Débito por Bandeira você deve informar a Conta Caixa e Meio de pagamento para Crédito e Débito de cada bandeira (abas). Por mais que hoje o PAY não aceita pagamento por Débito, já é bom deixar configurado o débito também.

Na Etapa 3 - Configurações Cartão de Crédito/Débito por Filial você não precisa configurar. Basta clicar em Avançar;

Na Etapa 4 - Conciliação de Cartão de Crédito/Débito você precisa preencher os campos como segue:

- Conta Caixa Conciliação: Informe a conta caixa onde a operadora do cartão irá creditar seu pagamento;

- Evento contábil de default para extratos de conciliação: 61 - EXTRATO - Repasse cartão;

- Diretório de leitura arquivo de conciliação: \\SOSL2PRMPRDPC01\Material\Conciliacao

- CyberSource - Skyline

- Usuário: informe: informe o usuário recebido da REDE

- Senha: informe a senha recebida da REDE

- URL: https://secure1.nexxera.com/nexxeraws/v2/SkylineWSv2

OBS: Essa parametrização é válida para a coligada. Portanto, tanto faz o Contexto que você está.

5º - Verificar serviços

Verificar o cadastro de serviços utilizados nos lançamentos pois precisa estar marcada a possibilidade de Pagamento com Cartão de Crédito e Débito.

Também é possível, ter um serviço que permite pagamentos parcelados e, no serviço você pode configurar o número máximo de parcelas no cartão através do campo Max. Parcelas Cartão Crédito;

OBS: Lembre de revisar os serviços em cada Contexto educacional.

6º - Parametrização Tesouraria (Recorrência)

Para habilitar a Recorrência (pagamento automático a cada mês) acesso os parâmetros da Tesouraria, no Educacional em Geral 2/2 e marque a opção Permitir habilitar pagamento automático.

OBS: Essa parametrização precisa ser realizada em cada Contexto educacional.

7º - Parametrização Portal

Para aparecer o Botão de pagamento de cartão no Portal é necessário parametrizar em 15.04.01 RMPortal - Gerais.

Vá na etapa 8/15 e marque o campo habilitar pagamento com cartão (opção crédito/débito dependerá dos serviços ou da operadora).

OBS: Essa parametrização precisa ser realizada em cada Contexto educacional.

8º - Liberação de acesso

No perfil de acesso dos usuários deve-se liberar a visualização do 07.04 - Permite acesso ao eduCONNECT Pay,13.02.01 Extrato financeiro (novo) e 13.02.02 Extrato financeiro.

9º - Identificar fatura

É necessário, através do site da REDE, fazer a definição do identificação na fatura, ou seja , o nome da instituição que irá aparecer nas faturas dos clientes que pagaram com cartão.

Siga o procedimento do passo ¨6) do | Manual da REDE.

10º - Teste/Homologação

Insira uma parcela para um aluno, com o valor baixo (1-10), faça a geração do lançamento, mude a senha do portal do mesmo, acesse e tente fazer o pagamento com cartão;

Repita o passo acima porém, acesse o aplicativo Meu eduCONNECT e tente realizar o pagamento.