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Linha 1: − + − Atenção! Antes de incluir uma bolsa com valor, certifique-se que o valor da bolsa é menor que o valor das parcelas afetadas do aluno. Verificar com atenção as primeiras parcelas, caso o aluno adicionou créditos posteriormente, já que o valor delas não pode ser menor que a bolsa. Como o processo não irá recalcular o valor das parcelas, se a bolsa for maior que elas o aluno irá, nestes meses, receber um valor de bolsa menor que o esperado.+ − == 1 - Atualização do registro da bolsa futura ==+ − Inicialmente deve-se fazer a atualização do registro da bolsa futura. A atualização da concessão de bolsa futura neste momento é importante para garantir que, na rematrícula do próximo semestre, a bolsa seja incluída automaticamente para o aluno.+ − + − Observação: este passo não deve ser executado para bolsas do FIES. Isso porque as bolsas do FIES dependem de um aditamento, que precisa ser renovado a cada semestre. Assim, não é interessante adicionar a bolsa automaticamente na matrícula, mas apenas quando a documentação de aditamento (já com o valor recebido), estiver toda disponível. − − * Caso o aluno ganhou uma bolsa, essa deve ser registrada. O processo para fazer esse registro pode ser acompanhado através do processo de [[Conceder bolsa futura|concessão de bolsa futura]] − − − == 2 - Execução do assistente de inclusão/exclusão de bolsa futura == − − Após a execução do passo 1, siga os passos abaixo para incluir ou remover a bolsa para o aluno. − − Primeiramente, verifique com a tesouraria se os lançamentos referentes aos meses que terão a bolsa adicionada já estão integrados. Se a inclusão ou a baixa estão integrados, é necessário regerar a contabilização e solicitar a exclusão da operação contábil antes de prosseguir. Isso é necessário porque, se a inclusão estiver integrada, o sistema irá dar erro e não irá executar o processo; se a baixa estiver integrada o processo até executa, porém, é gerado um lote contábil de estorno (e o processo precisará ser executado posteriormente). − − # Na aba '''Financeiro / Contábil''', clique em '''Assistentes''' (1) e depois da opção '''Incluir/Excluir bolsas retroativas''' (2), conforme a imagem a seguir:<p>[[File:ClipCapIt-160210-112923.PNG]]</p> − # Na tela de boas vindas, clique em '''Avançar'''. − − Os próximos passos variam um pouco de acordo com a operação que estiver sendo executada (inclusão de bolsa ou exclusão de bolsa) e, por isso, foram quebradas em duas partes: − − === 2.1 - Inclusão de bolsa === − − # Na tela de seleção de contratos, informe o período letivo em que a bolsa será adicionada (1) e marque '''Inclusão''' no '''Tipo de operação''' (2).<p>Marque a opção '''Seleção de aluno por RA''' (3) e escolha o aluno (4) (pode-se informar a matrícula no campo indicado ou então clicar no botão '''...''' e pesquisar por nome ou outros campos). Por fim, clique em '''Adicionar alunos''' (5), conforme ilustra a imagem a seguir.</p><p>[[File:c9f2b360-88a2-486b-9dff-24827e10f983.png]]</p><p>Pode-se repetir este passo e adicionar a bolsa para vários acadêmicos ao mesmo tempo, desde que todos tenham recebido a mesma bolsa, com mesma porcentagem/valor e com o mesmo período de validade.</p> − # Após adicionar os alunos, clique na aba '''Contratos selecionados'''. Ela irá listar todos os alunos que foram escolhidos no passo anterior.<p>Caso exista algum aluno que foi selecionado indevidamente, selecione-o e clique no botão '''Remover''' para que ele seja excluído da lista.</p><p>Quando a lista estiver correta, clique em '''Avançar''' para ir para o passo seguite.</p><p>[[File:23f29f1f-9267-486a-af1b-37726b81b02c.png]]</p> − # Na tela de seleção de bolsas serão configurados os dados da bolsa. Assim, informe a bolsa que o aluno irá receber no campo '''Bolsa''' (1), escolha '''Mensalidade Ensino Superior''' no campo '''Serviço''' (2), em '''Período''' (3) escolha a opção '''Data''' e informe a data de início e fim da bolsa. No campo '''Desconto''', selecione o tipo de desconto (se por percentual ou valor) (4) e informe qual o valor/porcentagem deste desconto no campo '''Percentual''' (5). Clique em '''Adicionar''' (6).<p>Caso existam mais bolsas que precisem ser adicionadas para estes alunos, repita estes passos.</p><p>Quando as informações das bolsas estiverem todas registradas, clique em '''Avançar''' (7) para ir para a próxima etapa.</p><p>[[File:ccd34ccd-feb0-406c-8075-51df211a2111.png]]</p> − # Nas próximas telas, clique em '''Avançar''' em todas elas. Na tela de conclusão, clique em '''Executar''' e aguarde a execução do processo. − − === 2.2 - Remoção de bolsa === − − # Na tela de seleção de contratos, informe o período letivo em que a bolsa será adicionada (1), marque '''Exclusão''' no '''Tipo de operação''' (2) e escolha '''Baixa parcial''' no campo '''Tipo de cobrança''' (3). <p>Marque a opção '''Seleção de aluno por RA''' (4) e escolha o aluno (5) (pode-se informar a matrícula no campo indicado ou então clicar no botão '''...''' e pesquisar por nome ou outros campos). Por fim, clique em '''Adicionar alunos''' (6), conforme ilustra a imagem a seguir.</p><p>[[File:96ecfd28-7e36-409c-9bf6-c780e04dc4a2.png.png]]</p><p>Pode-se repetir este passo e fazer a remoção da bolsa para vários acadêmicos ao mesmo tempo, desde que as bolsas desses acadêmicos sejam iguais (mesma bolsa e com o mesmo período de validade).</p> − # Após adicionar os alunos, clique na aba '''Contratos selecionados'''. Ela irá listar todos os alunos que foram escolhidos no passo anterior.<p>Caso exista algum aluno que foi selecionado indevidamente, selecione-o e clique no botão '''Remover''' para que ele seja excluído da lista.</p><p>Quando a lista estiver correta, clique em '''Avançar''' para ir para o passo seguite.</p><p>[[File:7b48bdd1-77ad-4dfb-a71c-025366887b90.png]]</p> − # Na tela de seleção de bolsas serão configurados os dados da bolsa. Assim, informe a bolsa que o aluno possui e que será removida no campo '''Bolsa''' (1), escolha '''Mensalidade Ensino Superior''' no campo '''Serviço''' (2) e, em '''Período''' (3) escolha a opção '''Data''' e informe a data de início e fim da bolsa. Clique em '''Adicionar''' (4).<p>É importante observar que as informações preenchidas nesta tela atuam como filtros: o sistema irá buscar uma bolsa que tenha exatamente as características informadas nos contratos dos alunos que foram selecionados na etapa anterior; encontrando uma bolsa com essas características, ela será removida. Deve-se ter uma atenção especial às datas, uma vez que as datas informadas ali também devem ser iguais as datas que encontram-se na bolsa do contrato do aluno.</p><p>Caso existam mais bolsas que precisem ser removidas para estes alunos, repita estes passos.</p><p>Quando as informações das bolsas estiverem todas registradas, clique em '''Avançar''' (5) para ir para a próxima etapa.</p><p>[[File:8ce5b0eb-e09f-4ebb-ab24-b335c1f9361d.png]]</p> − # Nas próximas telas, clique em '''Avançar''' em todas elas. Na tela de conclusão, clique em '''Executar''' e aguarde a execução do processo. − − == 3 - Aproveitamento dos créditos em conta corrente == − − Durante a execução do passo anterior, o sistema automaticamente fez os ajustes nas parcelas dos alunos. Os ajustes ficam da seguinte forma: − − * Valores pagos a menos: se após a adição/remoção da bolsa o valor pago pelo aluno é menor que o valor que ele deveria pagar, o lançamento será baixado parcialmente. − * Valores pagos a mais: se após a adição/remoção da bolsa o sistema apurou que o aluno pagou valores além do que deveria ter pago, esse valor pago a maior é lançado na conta corrente do aluno. Nos passos abaixo será demonstrado como fazer o aproveitamento deste valor. − − O aproveitamento do valor em conta corrente é feito em duas etapas: inicialmente, os valores existentes na conta-corrente serão transferidos para '''Créditos pendentes'''. Na sequencia, esse valor poderá ser utilizado para compensar mensalidades futuras ou então poderá ser gerado um lançamento de devolução para que o valor seja restituído para o aluno. − − === 3.1 - Transferir valores da conta corrente para créditos pendentes === − − Para transferir os valores existentes na conta corrente para créditos pendentes, siga os seguintes passos: − − ==== 3.1.1 - Gerar lançamento para tirar da conta corrente e transferir para créditos pendentes ==== − − # Antes de prosseguir, abra o cliente/fornecedor associado ao aluno e confira se no campo '''Classificação''' está selecionado o valor '''Ambos'''. Caso esteja selecionada outra opção, altere-a para a opção '''Ambos'''.<p>[[File:ClipCapIt-160628-172336.PNG]]</p> − # No Totvs Educacional, clique na aba '''Currículo e oferta''' e em seguida no botão '''Alunos'''.<p>[[File:50f96771-0c54-4b0e-92b2-e0eafd738962.png]]</p> − # Escolha o filtro desejado para trazer o aluno que possui crédito em conta corrente. Sugestão de filtro: ''Nome ou RA'', informando a matrícula do aluno que possui o crédito em conta corrente. − # Clique na seta do item '''Anexos''' e escolha a opção '''Conta corrente'''.<p>[[File:3ba4158e-eb5c-4bcc-8628-2e7f6397ea2f.png]]</p> − # Uma nova aba será aberta, com os valores que foram pagos a maior ou a menor. Para aproveitá-los, selecione os lançamentos de uma mesma data (1), clique na seta do ícone de processos do anexo (2) e escolha a opção '''Aproveitar valores em conta corrente''' (3).<p>[[File:013b4c66-487b-408e-9dae-2efe27209492.png]]</p> − # Na tela de boas vindas, clique em '''Avançar'''. − # Na tela de Registros selecionados, serão listados todos os valores que foram selecionados ao iniciar o assistente. Confira se todos pertencem à mesma data e, em caso afirmativo, anote esta data e o valor total listado no campo valor em uma planilha; eles serão utilizados, posteriormente, para fazer as compensações. Estando tudo certo, clique em '''Avançar''' para prosseguir.<p>[[File:a03239a4-9d25-4266-b08d-88ee8403ffb2.png]]</p> − # Na tela de dados de lançamento, aba '''Identificação''', os valores já virão pré-preenchidos em sua maioria. Altere o valor do campo '''tipo de documento''' para '''DEV'''. Demais campos não precisam ser modificados.<p>[[File:48409818-9561-4bdb-9c3e-eb2642cc9a03.png]]</p> − # Ainda na tela de dados de lançamento, clique na aba '''Opcionais''' e informe, no campo '''Natureza financeira''', o valor '''Devolução de valor em conta corrente'''. Feito isso, clique em '''Avançar'''.<p>[[File:e1fb1ac8-f378-4421-b27a-dfa6f5723cbb.png]]</p> − # Na tela com os dados do lançamento a pagar, informe no campo '''Data de vencimento''' (1) a mesma data que estava nos lançamentos da conta corrente do aluno para o qual o aproveitamento está sendo gerado. Confira se o campo '''Valor''' (2) está preenchido com o valor total do lançamento, informe o centro de custo correspondente ao curso do aluno no campo '''Centro de custo''' (3) e, no campo '''Evento para inclusão do lançamento''', escolha '''135 - Devolução de valores em conta corrente''' (4). Em seguida, clique em '''Avançar''' (5) para prosseguir.<p>Observação: o campo '''Evento para inclusão do lançamento''' foi preenchido apenas por que o processo exige o seu preenchimento para poder avançar para a próxima etapa. Como o lançamento será gerado como baixa contábil, ele não terá inclusão e, portanto, o evento que está ali não irá influenciar o processo.</p><p>[[File:f3726195-7a0e-4a0e-a6f7-b56f62d1d462.png]]</p> − # Na tela de agendamento do processo, clique em '''Avançar'''. − # Na tela de execução, clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo. − # Repita este processo para gerar os lançamentos a compensar para todos os alunos em todas as datas onde a bolsa retroativa já foi incluída. − − ==== 3.1.2 - Baixar o lançamento em créditos pendentes ==== − − # No Totvs Gestão Financeira, clique na aba '''Contas a pagar / receber''' e então no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:4235c6b3-18ee-4a8d-a119-309ba79d5fb1.png]]</p> − # Na tela de filtros, escolha a opção '''99 - Lctos dev. valor conta corrente não baixados'''. Este filtro irá trazer apenas os lançamentos que foram gerados a partir de valores existentes na conta corrente do aluno e que ainda não foram baixados. − # Selecione todos os lançamentos que forem mostrados na tela (1) e, em seguida, clique na seta do botão '''Processos''' (2), '''Fórmula visual''' (3) e, por último, '''Acerta desconto (lançamentos gerados por aproveitamento de valor em conta corrente)''' (4).<p>[[File:ClipCapIt-160908-115240.PNG]]</p> − # Marque a opção '''Agora''', clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:Agendamento-processo-fv.png]]</p> − # Novamente, selecione todos os lançamentos mostrados na tela (1) e clique no botão '''Baixa''' (2).<p>[[File:6ed631d2-a3df-4b2e-a989-c7be4443e1d9.png]]</p> − # Na tela de boas vindas do processo de baixa, clique em '''Avançar'''. − # Na tela de dados da baixa, escolha '''baixa simplificada''' (1), marque a opção '''Data da baixa igual a vencimento''' (2) e, em conta caixa, informe a opção '''3151 - Créditos pendentes''' (3). Em seguida, clique em '''Avançar''' (4) nesta tela e em todas as que surgirem posteriormente e, por último, clique em '''Executar'''.<p>[[File:37ff99ed-452e-4c04-b0da-f8a1ea5128cb.png]]</p> − # Concluído o processo de baixa, siga para a próxima etapa. − − === 3.2 - Fazer a compensação do valor === − − Nesta etapa os valores existentes em créditos pendentes serão compensados nas mensalidades seguintes do aluno, ou será gerado o lançamento com o valor a devolver para ele. − − ==== 3.2.1 - Compensar mensalidades em aberto ==== − − Para compensar o valor em créditos pendentes nas mensalidades do aluno, siga estes passos: − − # No Totvs Gestão Financeira, clique na aba '''Contas a pagar / receber''' e então no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:4235c6b3-18ee-4a8d-a119-309ba79d5fb1.png]]</p> − # Na tela de filtros, escolha a opção '''0.3.2 RA em aberto''' (ou outro que traga os lançamentos do aluno cujas parcelas em aberto deseja-se compensar com o valor em créditos pendentes. − # De posse dos valores e datas nas quais foram gerados os créditos em créditos pendentes (que foram anotados durante o passo ''3.1.1 - Gerar lançamento para tirar da conta corrente e transferir para créditos pendentes''), faça a baixa dos lançamentos existentes, respeitando as datas e valores em que os créditos foram gerados. Ao fazer cada baixa, informe a conta '''3151 - Créditos pendentes'''. − − ==== 3.2.2 - Criar um lançamento de devolução ==== − − Para alunos que possuam valores a serem devolvidos (por exemplo, nas situações em que o aluno recebeu bolsa 100%), proceda da seguinte forma para gerar o lançamento a devolver: − − # No Totvs Gestão Financeira, clique na aba '''Contas a pagar / receber''' e então no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:4235c6b3-18ee-4a8d-a119-309ba79d5fb1.png]]</p> − # Na tela de filtros, clique em '''Fechar'''. − # Clique em '''Incluir''' para incluir um novo lançamento.<p>[[File:cbfdbcb5-a68c-417a-bc20-45350a202ecc.png]] − # Na tela de criação do lançamento, preencha os seguintes campos: − #* Aba Identificação: − #** '''Pagar ou receber''': pagar − #** '''Cliente/fornecedor''': escolha o mesmo cliente/fornecedor que o utilizado para os lançamentos do aluno − #** '''Tipo de documento''': DEV − #** '''Data de vencimento''': escolha uma data de vencimento para o lançamento. A data escolhida em si não é tão importante, porém, essa data poderá ser considerada nos filtros de lançamentos a pagar. Sugestão de data: dia 10 do mês seguinte ao do ajuste (coincidindo com a data de vencimento dos boletos de mensalidade) − #** '''Histórico''': informe uma descrição para o lançamento. Sugestão de histórico: ''Devolução de mensalidade do aluno RA XXXXXXXX - NOME-DO-ALUNO devido ao recebimento de bolsa NOME-DA-BOLSA'' − #* Aba Valores: − #** '''Valor original''': informe o valor que o aluno tem a receber − #** '''Juros''': informe 0 − #** '''Multa''': informe 0 − #** '''Juros ao dia''': informe 0 − #* Aba Dados adicionais: − #** '''Centro de custo''': escolha o centro de custos correspondente ao curso do aluno − #** '''Tipo contábil''': escolha '''Baixa contábil''' − #* Aba Opcionais: − #** '''Natureza financeira''': informe '''Créditos pendentes''' − # Preenchidos os campos, clique em '''Ok''' para salvar o lançamento. O lançamento criado será listado nos filtros de lançamentos a pagar, juntamente com os demais lançamentos já existentes.
Bolsa retroativa (ver código-fonte)
Edição das 14h23min de 17 de janeiro de 2017
, 14h23min de 17 de janeiro de 2017Divis/ao do manual de bolsa retroativa em 2: concessão da bolsa (executado pela secretaria) e compensação dos valores (executados pela tesouraria). O link do manual antigo foi substuído por uma breve descrição com links para os novos manuais.
Esse processo descreve como proceder para adicionar uma bolsa para um aluno ou remover uma bolsa já existente nas situações em que já existam parcelas geradas e baixadas. Ao incluir/remover uma bolsa através deste processo, o sistema irá atualizar os lançamentos já existentes (inclusive os já baixados), facilitando a compensação dos valores que o aluno precisará pagar ou que ele tem a receber.
Esse processo descreve como proceder para adicionar uma bolsa para um aluno ou remover uma bolsa já existente nas situações em que já existam parcelas geradas e baixadas.
Também mostra como fazer para compensar valores já pagos em mensalidades seguintes e como fazer para devolver valores para o aluno.
Devido ao seu tamanho, o manual foi dividido em partes menores:
* [[Concessão de bolsa futura]]: processo executado pela secretaria. Consiste no registro das bolsas no sistema e lançamento de valores a pagar na conta-corrente do aluno.
* [[Aproveitamento de créditos em conta corrente]]: processo executado pela tesouraria. Compensa os valores existentes na conta corrente nas mensalidades seguintes, ou então faz a devolução desses valores para o aluno.
* Caso o aluno perdeu uma bolsa, a concessão de bolsa futura já existe e, assim, precisa ser cancelada. O processo para fazer o cancelamento da bolsa futura pode ser acompanhado através do processo de [[Conferir Concessão de Bolsas Futuras|conferência de concessão de bolsa futura]].
[[Categoria:ERP]]
[[Categoria:ERP]]