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Linha 55: + + + + + + − * Com essas informações procure pelo acadêmico e marque as parcelas correspondentes aos meses de repasse;+ − :[[File:ClipCapIt-160502-145304.PNG]] + + + − + − − Linha 48:
Linha 81: − − − − + − − − + + − + − − * Na tela de Edição de Meios de Pagamento deve-se conferir o valor Total da Baixa que deverá ser o mesmo da coluna '''Encargos repassados (a)-(b)''' existente na planilha do SISFIES. Muitas vezes irá existir diferença de centavos e, nesses casos, deve-se clicar no botão '''Voltar''' e modificar o campo '''Desconto''' acrescentado essa diferença. Só prossiga quando quando o campo Total da Baixa estiver igual a planilha; − :[[File:ClipCapIt-160502-151452.PNG]] − − − − − * Ainda na tela de Edição de Meios de Pagamento e, estando correto o valor Total da Baixa, clique no botão '''Novo meio de pagamento''' e informe ou selecione a '''Conta Caixa''': '''670 - Caixa Econômica Federal FIES'''. Depois Clique em OK e no botão '''Avançar'''; − :[[File:ClipCapIt-160502-151840.PNG]] − − − − − + + − * Clique no botão '''Avançar''' e depois em '''Executar'''. Aguarde o processo ser concluído onde deverá ser exibida uma mensagem de sucesso.+ − + + + − +
Baixando lançamentos de repasse recebidos do FIES (ver código-fonte)
Edição das 09h57min de 27 de novembro de 2017
, 09h57min de 27 de novembro de 2017Inclusão da parte sobre alterações globais do lançamento (para definir a natureza financeira e outros campos); inclusão da parte que descreve como fazer a baixa do último repasse.
== 2º Alterações globais do lançamento ==
Esse processo precisa ser executado para todos os lançamentos e serve para acertar a natureza financeira dos lançamentos, já que os lançamentos de repasse do FIES devem utilizar uma natureza financeira diferente para que a contabilização seja efetuada corretamente. Ele também define os campos para que o sistema não calcule juros/multa para estes lançamentos (evitando ter que apagá-los manualmente no ato da baixa) e também altera a conta caixa padrão do lançamento, agilizando o processo de baixa.
* Selecione todos os lançamentos (1), clique em '''Processos''' (2) > '''Manutenção de lançamentos''' (3) > '''Alteração global''' (4) (ou utilize o atalho '''CTRL''' + '''G''').
:[[File:74DD8CA5_8513_4F23_8DB823C4FAE3FBCE.png]]
* Em '''Campo''' (1), informe '''Natureza financeira''' e em '''Valor''' (2), informe '''Caixa Econômica Federal FIES'''. Clique em '''Executar''' (3) e aguarde a conclusão do processo.
:[[File:13F3A39A_1504_4DED_B2CDDE9DD3B243C3.png]]
* Repita o passo anterior, informando os seguintes valores:
{| class="wikitable"
|-
! Campo
! Valor
|-
| Juros ao dia
| 0
|-
| Fórmula para valor de multa
| deixe em branco (para que a fórmula seja removida do lançamento)
|-
| Conta/Caixa
| 670 - Caixa Econômica Federal FIES
|}
== 3º Identificação dos valores ==
* De posse da planilha extraída do SISFIES verifique as informações necessárias para a baixa, como por exemplo:
* De posse da planilha extraída do SISFIES verifique as informações necessárias para a baixa, como por exemplo:
::*Data do repasse e nome do aluno:
::*Data do repasse e nome do aluno:
:[[File:ClipCapIt-160502-144518.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-160502-144518.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-160502-145015.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-160502-145015.PNG]]
Utilize os seguintes valores da planilha:
* Encargos educacionais liberados: este é o valor bruto que será baixado
* Encargos repassados: este é o valor líquido recebidos
* Descontos (FGEDUC): o valor do desconto deve ser calculado subtraíndo o valor da coluna "Encargos repassados" do valor presente na coluna "Encargos educacionais liberados".
É importante ressaltar que o valor do desconto (FGEDUC) deve ser calculado manualmente; o valor presente na coluna "Total FGEDUC" nem sempre bate com o valor calculado (frequentemente ele dá diferenças de alguns centavos), o que irá gerar erros na conferência posterior.
* Com essas informações procure pelo acadêmico e marque as parcelas em aberto (marque todas as parcelas do acadêmico ou, caso preferir, marque tantas parcelas quantas necessário para que o somatório dos seus valores seja maior que o valor bruto do repasse).
Obs: caso os valores do repasse sejam muito diferentes do valor do lançamento gerado para o aluno (diferença de mais de R$50,00, para mais ou para menos), entre em contato com o CI para que a situação seja verificada.
* Dica: Agrupe a visão por nome do aluno arrastando a coluna '''Nome do aluno (RM Classis)''' até o topo da grade de lançamentos; assim, para selecionar todos os lançamentos de um aluno basta dar um duplo sobre o agrupador.
:[[File:112DAF0F09_F7F4_4487_92074F37517898C3.png]]
== 4º - Fazendo a baixa do repasse ==
== 2º - Fazendo a baixa do repasse ==
=== 4.1 Baixa do repasse das parcelas 1 a 5 ===
* Clique no botão '''Baixa''';
* Clique no botão '''Baixa''';
:[[File:ClipCapIt-160502-145358.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-160502-145358.PNG]]
* Na tela de Bem vindo simplesmente clique no botão '''Avançar''';
* Na tela de Bem vindo simplesmente clique no botão '''Avançar''';
* Na tela de Dados da baixa, escolha o '''Tipo de baixa''' como '''Completa''', informe a '''Data Baixa''' com a data do repasse, conforme planilha do SISFIES e clique no botão '''Avançar''';
* Na tela de Dados da baixa, escolha o '''Tipo de baixa''' como '''Completa''', informe a '''Data Baixa''' com a data do repasse, conforme planilha do SISFIES e clique no botão '''Avançar''';
:[[File:ClipCapIt-160502-150000.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-160502-150000.PNG]]
* Na tela de Boleto, clique no botão '''Avançar''';
* Na tela de Boleto, clique no botão '''Avançar''';
:[[File:ClipCapIt-160502-150623.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-160502-150623.PNG]]
* Na tela de Edição do Lançamento é necessário preencher o campo '''Desconto''' com o valor da coluna '''FGEDUC''' existente na planilha do SISFIES. Recomenda-se preencher o desconto para o primeiro dos lançamentos selecionados (ou para o primeiro lançamento que tenha o valor em aberto grande o suficiente para comportar o valor do desconto). Clique no botão '''Avançar''';
* Na tela de Edição do Lançamento é necessário preencher o campo '''Desconto''' com o valor da coluna '''FGEDUC''' existente na planilha do SISFIES. Recomenda-se preencher o desconto para o primeiro dos lançamentos selecionados. Clique no botão '''Avançar''';
:[[File:ClipCapIt-160502-150945.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-160502-150945.PNG]]
* Na tela de Edição de Meios de Pagamento, clique no botão '''Novo meio de pagamento''' (1). Marque a opção '''Na ordem dos lançamentos''' no campo '''Ratear valor'''(2), informe o valor líquido do repasse no campo '''Valor''' (3) e a '''Conta/Caixa''': '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' (4). Depois clique em OK (5) e no botão '''Avançar''';
:[[File:110493B12A_30EC_485B_92CFD2F69D5DB0B5.PNG]]
* Na tela de Contabilização sugere-se clicar no botão '''Editar''' para visualizar se a contabilização está correta. A mesma deve ter as mesmas contas envolvidas conforme a imagem abaixo:
* Na tela de Contabilização sugere-se clicar no botão '''Editar''' para visualizar se a contabilização estrá correta. A mesma deve ter as mesmas contas envolvidas conforme a imagem abaixo:
:[[File:ClipCapIt-160502-152111.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-160502-152111.PNG]]
* Clique no botão '''Avançar''' e depois em '''Executar'''. Aguarde o processo ser concluído onde deverá ser exibida uma mensagem de sucesso.
=== 4.2 - Baixa do repasse da última parcela ===
O repasse da última parcela é um pouco diferente dos demais, visto que podem haver pequenas diferenças entre os valores repassados e os valores calculados pelo sistema. Assim, é na última parcela que estes ajustes são feitos.
* Valor repassado para o aluno é igual ao valor em aberto no sistema: faça a baixa da mesma forma que foi feito para as outras parcelas;
* Valor repassado para o aluno é menor que o valor existente no sistema: faça a baixa da mesma forma que foi feito para as outras parcelas. O último lançamento ficará com uma baixa parcial. Caso o valor que ficou em aberto seja pequeno (até R$1,00), faça uma nova baixa do valor restante na conta 2018 - Descontos na baixa.
* Valor repassado para o aluno é maior que o valor em aberto no sistema: ao fazer a baixa do lançamento, adicione o valor recebido a maior no campo '''Juros''' da tela de '''Edição do lançamento'''.
== 3º - Registro e conferência ==
== 5º - Registro e conferência ==
* Sugere-se emitir um extrato de caixa da conta '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' e conferir se os valores totais batem com o total repassado.
* Sugere-se emitir um extrato de caixa da conta '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' e conferir se os valores totais batem com o total repassado.
[[Categoria:ERP]]
[[Categoria:ERP]]