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Enviando o arquivo de remessa para o banco (ver código-fonte)
Edição das 17h03min de 24 de setembro de 2018
, 17h03min de 24 de setembro de 2018Inclusão da parte sobre correção de boletos com registro recusado.
'''ITTE004''' - Essa instrução de trabalho deve ser utilizado para criação e conferência do arquivo de remessa dos boletos ao banco.
'''ITTE004''' - Essa instrução de trabalho deve ser utilizado para criação e conferência do arquivo de remessa dos boletos ao banco.
== 1º - Acesso aos boletos ==
== 1º - Conferência e acerto dos boletos com registro recusado ==
Antes de gerar o arquivo para registrar os boletos novos, é importante verificar se existe algum boleto que foi remetido em um dia anterior e que teve o registro recusado pelo banco. Para verificar se existem boletos nesta situação, proceda da seguinte forma:
* Clique na aba '''Gestão''' e, em seguida, no botão '''RM Reports'''.
:[[File:6793a3b6-0d61-4248-b388-a45372d6f11b.png]]
* Marque a caixa correspondente ao relatório '''01.010 - Boletos com registro recusado e motivo da recusa''' (1). Clique em''' '''Processos''' (2) > '''Gerar relatório''' (3).
:[[File:5e5ff4d7-00ef-4586-8e73-b66a98b31168.png]]
* O relatório não possui parâmetros. Por isso, no assistente de geração, clique em '''Avançar''' até chegar no final do processo. Na última etapa, clique em '''Executar'''. Ao término do processo, o relatório será apresentado na tela.
* O relatório irá apresentar a relação de todos os boletos que foram remetidos para o banco, mas que tiveram o registro recusado. Além de informações do boleto, são listadas informações dos lançamentos vinculados à ele e também o histórico de alterações dele. Um dos eventos do histórico é o código da ocorrência, retornado pelo banco, que contém o motivo da rejeição.
:[[File:18b27748-bd7a-4a32-b207-24bdb72007e2.png]]
* Para cada boleto rejeitado, deve-se verificar o motivo da rejeição e fazer a correção necessária. Depois de corrigidos os problemas, proceder com os próximos passos do processo.
== 2º - Acesso aos boletos ==
* Acesse a aba '''Contas a Pagar / Receber''' e clique no botão '''Boleto''';
* Acesse a aba '''Contas a Pagar / Receber''' e clique no botão '''Boleto''';
* Na tela de Filtro selecione o filtro '''90.03 - Boletos para remessa''' e clique no botão '''Executar''';
* Na tela de Filtro selecione o filtro '''90.05 - Boletos para remessa''' e clique no botão '''Executar''';
:[[File:ClipCapIt-171107-162404.PNG]]
:[[File:98eae657-3c38-4624-800f-9b28e48daec4.png]]
== 2º - Selecionando os boletos e verificando a quantidade ==
== 3º - Selecionando os boletos e verificando a quantidade ==
* Clique sobre o [X] para marcar todos os boletos. Tome nota da quantidade de registros, para conferência em uma etapa posterior;
* Clique sobre o [X] para marcar todos os boletos. Tome nota da quantidade de registros, para conferência em uma etapa posterior;
== 3º - Gerando o arquivo de remessa ==
== 4º - Gerando o arquivo de remessa ==
* Acesse '''Processos''' > '''Remessa Cobrança Eletrônica''';
* Acesse '''Processos''' > '''Remessa Cobrança Eletrônica''';
* Na tela de Dados da Remessa informe '''39 - Banco Cooperativo Sicredi''' no campo '''Remessa de Cobrança Eletrônica''' para o CFJL; para a FAHOR, informe '''4 - Banco Cooperativo Sicredi'''. Marque as opções '''Não remetidos''', '''Remetidos''', '''Registrados''', '''Pendentes Remessa''', '''Baixados/Baixados parcialmente''', '''Inativos''' e '''Cancelados'''. Clique no botão '''Avançar''';
* Na tela de Dados da Remessa informe '''39 - Banco Cooperativo Sicredi''' no campo '''Remessa de Cobrança Eletrônica''' para o CFJL; para a FAHOR, informe '''4 - Banco Cooperativo Sicredi'''. Marque as opções '''Não remetidos''', '''Remetidos''', '''Registrados''', '''Recusados''', '''Pendentes Remessa''', '''Baixados/Baixados parcialmente''', '''Inativos''' e '''Cancelados'''. Clique no botão '''Avançar''';
:[[File:ClipCapIt-171107-163403.PNG]]
:[[File:79b35d64-1a81-4d6f-8e39-e19c291ed086.png]]
* Na tela de Seleção de diretório clique no botão '...' e selecione o diretório na sua máquina onde será salvo o arquivo. Lembre-se de escolher em Computer o drive que diz '''ON''' para sua máquina. No nome do arquivo deve ser colocado a conta corrente + mês da data de envio (1 dígito) + dia (2 dígito) + .crm - Nos casos de outubro, novembro e dezembro informe a inicia do nome (O,N ou D). Clique no botão '''Save''' (Salva) e depois na tela o '''Avançar''';
* Na tela de Seleção de diretório clique no botão '''...''' e selecione o diretório na sua máquina onde será salvo o arquivo. Lembre-se de escolher em Computer o drive que diz '''ON''' para sua máquina. No nome do arquivo deve ser colocado a conta corrente + mês da data de envio (1 dígito) + dia (2 dígito) + .crm - Nos casos de outubro, novembro e dezembro informe a inicia do nome (O, N ou D). Clique no botão '''Save''' (Salva) e depois na tela o '''Avançar''';
:[[File:ClipCapIt-160318-100109.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-160318-100109.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-160318-105210.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-160318-105210.PNG]]
== 4º - Conferindo arquivo gerado ==
== 5º - Conferindo arquivo gerado ==
* Abra o aplicativo Confere Remessa e clique para abrir o arquivo Gerado. Depois clique no botão '''Validar Todos''';
* Abra o aplicativo Confere Remessa e clique para abrir o arquivo Gerado. Depois clique no botão '''Validar Todos''';
* Deverá ser apresentada uma mensagem '''Não foram encontrados erros no arquivo'''. Se apresentar erro. Chame alguém do CI para em conjunto analisar os problemas.
* Deverá ser apresentada uma mensagem '''Não foram encontrados erros no arquivo'''. Se apresentar erro, chame alguém do CI para, em conjunto, analisar os problemas.
[[Categoria:ERP]]
[[Categoria:ERP]]