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Enviando o arquivo de remessa para o banco (ver código-fonte)
Edição das 16h00min de 4 de fevereiro de 2019
, 16h00min de 4 de fevereiro de 2019Descrição das regras que definem se um boleto é registrado ou não.
'''ITTE004''' - Essa instrução de trabalho deve ser utilizado para criação e conferência do arquivo de remessa dos boletos ao banco.
'''ITTE004''' - Essa instrução de trabalho deve ser utilizado para criação e conferência do arquivo de remessa dos boletos ao banco.
Ao final do documento, há uma descrição de como é feita a escolha de quais os boletos que são enviados para registro.
== 1º - Conferência e acerto dos boletos com registro recusado ==
== 1º - Conferência e acerto dos boletos com registro recusado ==
* Deverá ser apresentada uma mensagem '''Não foram encontrados erros no arquivo'''. Se apresentar erro, chame alguém do CI para, em conjunto, analisar os problemas.
* Deverá ser apresentada uma mensagem '''Não foram encontrados erros no arquivo'''. Se apresentar erro, chame alguém do CI para, em conjunto, analisar os problemas.
== Que boletos são registrados? ==
Por padrão, este processo remete para registro:
* Todos os boletos com status CNAB "Pendente remessa". Esse status indica que o boleto será cancelado no banco;
* Todos os boletos com status CNAB "Rejeitado". Este status indica que o boleto foi remetido para o banco, mas o registro falhou; assim, ele será remetido novamente para que uma nova tentativa de registro seja feita (obs: antes de fazer o envio, deve-se verificar o erro que ocorreu e, se for necessário, fazer a correção do problema para que o registro não falhe novamente);
* Todos os boletos com status CNAB "Não remetido" que não se enquadrem em nenhuma das situações abaixo (caso ele se enquadrar em qualquer uma delas, o boleto não é remetido):
** O boleto está cancelado ou já foi baixado;
** O cliente/fornecedor para o qual o boleto foi gerado utiliza débito em conta;
** O cliente/fornecedor para o qual o boleto foi gerado utiliza débito em folha;
** O boleto está associado à um lançamento de bolsa de crédito;
** O boleto está associado à um lançamento que foi faturado. Obs: o lançamento da fatura, caso possua boleto, poderá ser registrado (desde que não se encaixa em uma das regras que fariam ele não ser registrado);
** O boleto foi emitido antes de 2018. Antes de 01/01/2018, podem haver inconsistências no status da remessa dos boletos. Portanto, boletos anteriores à esta data não serão enviados caso estejam com status "Não remetido";
** O boleto está associado à um lançamento de acordo e o lançamento vence antes de 01/01/2018. Boletos de acordo emitidos depois de 01/01/2018 passaram a ser registrados com a instrução de protesto. Assim, esta regra impede que boletos de acordo anteriores à esta data sejam remetidos para o banco e sejam protestado sem que o sacado tenha conhecimento de que o acordo seria protestado se não fosse pago;
** O boleto está associado à um lançamento de acordo e o lançamento de acordo possui baixas parciais. Essa regra evita que o novo boleto -- gerado devido à baixa parcial -- seja registrado. Como ele pode já estar vencido, isso evita que um lançamento de acordo antigo (de antes de 2018) seja baixado parcialmente em uma data mais atual e o boleto resultante seja registrado já vencido e com a instrução de protesto.
As regras acima são válidas tanto para o CFJL quanto para a FAHOR.
[[Categoria:ERP]]
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