Arquivo, CI, ERP, Funcionários, Professores, Burocratas, Administradores
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Linha 1: − == Manual ==+ − :<big>'''1)'''</big> Acesse o menu '''"Utilitários" > "Integração Bancária" > "Retorno de Cobrança Registrada"''': − :[[File:ClipCapIt-150522-145504.PNG]] − :<big>'''2)'''</big> Na tela que abrir, configure-a conforme abaixo:+ − :'''(1) Arquivo de importação:''' Selecione o arquivo (lembre-se de selecionar a opção Tipo "todos os arquivos" para encontrá-lo); − :'''(2) Banco a ser importado:''' Escolha o banco; − :'''(3) Filial:''' Escolha a filial; − :'''(4)''' Manha as opções marcadas conforme a figura; − :'''(5) Conta/Caixa:''' Selecione a conta; − :'''(6) Evento contábil:''' Escolha a opção 2; − :'''(7) Exibir Contabilidade:''' Marque a opção Nunca; − :'''(8)''' Selecione as opções conforme a figura; − :'''(9)''' Clique em '''Importar''': − :[[File:ClipCapIt-150522-161603.PNG]] − :<big>'''3)'''</big> Depois de executada as baixas aparece um arquivo de LOG onde deve-se '''conferir''' se fecha os valores e quantidade de baixas.+ − + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Baixas de Boletos via banco (ver código-fonte)
Edição das 15h51min de 28 de janeiro de 2016
, 15h51min de 28 de janeiro de 2016sem sumário de edição
Esse processo é executado com a finalidade de baixar os lançamentos (boletos) através do arquivo de retorno bancário.
Para executá-lo você deve já estar com o arquivo do banco em uma pasta que seja acessível pelo sistema.
== 1º - Fazer a baixa ==
:<big>'''4)'''</big> Deve-se salvar o arquivo para posterior conferência.
* Acesse '''Movimentações Bancárias''' > '''Retorno Bancário''';
:[[File:ClipCapIt-160128-163205.PNG]]
* Na primeira tela de Bem-vindo ao Assistente, informe um nome para o processo e clique no botão '''Avançar''';
:[[File:ClipCapIt-160128-163406.PNG]]
* Na tela de Retorno de Cobrança marque a o Tipo de Retorno '''Retorno de Cobrança Registrada''' e clique no botão '''Avançar''';
:[[File:ClipCapIt-160128-163928.PNG]]
* Na tela de Dados da Importação deverá-se, inicialmente localizar o arquivo de retorno bancário, clicando no botão ao lado do campo '''Arquivo''' e depois informar os demais campos como segue:
::- '''Código da Filial''': informe 1 e aparecerá a filial conforme a coligada;
::- '''Conta/Caixa''': Informe a conta caixa padrão dos boletos. No CFJL e FAHOR é a 589 - Sicredi;
::- '''Evento Contábil''': Informe 700 - Recebimento de Mensalidades V12
* Clique no botão '''Avançar''';
:[[File:ClipCapIt-160128-165039.PNG]]