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Bolsa retroativa (ver código-fonte)
Edição das 15h30min de 16 de junho de 2016
, 15h30min de 16 de junho de 2016Complementada a parte sobre as compensações.
=== 3.2 - Fazer a compensação do valor ===
=== 3.2 - Fazer a compensação do valor ===
Nesta etapa os valores existentes em créditos pendentes serão compensados nas mensalidades seguintes do aluno, ou será gerado o lançamento com o valor a devolver para ele.
==== 3.2.1 - Compensar mensalidades em aberto ====
==== 3.2.1 - Compensar mensalidades em aberto ====
Para compensar o valor em créditos pendentes nas mensalidades do aluno, siga estes passos:
# No Totvs Gestão Financeira, clique na ata '''Contas a pagar / receber''' e então no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:4235c6b3-18ee-4a8d-a119-309ba79d5fb1.png]]</p>
# Na tela de filtros, escolha a opção '''0.3.2 RA em aberto''' (ou outro que traga os lançamentos do aluno cujas parcelas em aberto deseja-se compensar com o valor em créditos pendentes.
# De posse dos valores e datas nas quais foram gerados os créditos em créditos pendentes (que foram anotados durante o passo ''3.1.1 - Gerar lançamento para tirar da conta corrente e transferir para créditos pendentes''), faça a baixa dos lançamentos existentes, respeitando as datas e valores em que os créditos foram gerados. Ao fazer cada baixa, informe a conta '''3151 - Créditos pendentes'''.
==== 3.2.2 - Criar um lançamento de devolução ====
==== 3.2.2 - Criar um lançamento de devolução ====
Para alunos que possuam valores a serem devolvidos (por exemplo, nas situações em que o aluno recebeu bolsa 100%), proceda da seguinte forma para gerar o lançamento a devolver:
# No Totvs Gestão Financeira, clique na ata '''Contas a pagar / receber''' e então no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:4235c6b3-18ee-4a8d-a119-309ba79d5fb1.png]]</p>
# Na tela de filtros, clique em '''Fechar'''.
# Clique em '''Incluir''' para incluir um novo lançamento.<p>[[File:cbfdbcb5-a68c-417a-bc20-45350a202ecc.png]]
# Na tela de criação do lançamento, preencha os seguintes campos:
#* Aba Identificação:
#** '''Pagar ou receber''': pagar
#** '''Cliente/fornecedor''': escolha o mesmo cliente/fornecedor que o utilizado para os lançamentos do aluno
#** '''Tipo de documento''': DEV
#** '''Data de vencimento''': escolha uma data de vencimento para o lançamento. A data escolhida em si não é tão importante, porém, essa data poderá ser considerada nos filtros de lançamentos a pagar. Sugestão de data: dia 10 do mês seguinte ao do ajuste (coicidindo com a data de vencimento dos boletos de mensalidade)
#** '''Histórico''': informe uma descrição para o lançamento. Sugestão de histórico: ''Devolução de mensalidade do aluno RA XXXXXXXX - NOME-DO-ALUNO devido ao recebimento de bolsa NOME-DA-BOLSA''
#* Aba Valores:
#** '''Valor original''': informe o valor que o aluno tem a receber
#** '''Juros''': informe 0
#** '''Multa''': informe 0
#** '''Juros ao dia''': informe 0
#* Aba Dados adicionais:
#** '''Centro de custo''': escolha o centro de custos correspondente ao curso do aluno
#** '''Tipo contábil''': escolha '''Baixa contábil'''
#* Aba Opcionais:
#** '''Natureza financeira''': informe '''Créditos pendentes'''
# Preenchidos os campos, clique em '''Ok''' para salvar o lançamento. O lançamento criado será listado nos filtros de lançamentos a pagar, juntamente com os demais lançamentos já existentes.
[[Categoria:ERP]]
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