Processo de Fechamento/Virada de Período do Bonum

ITPA023 - O objetivo dessa instrução de trabalho é demonstrar os processos a serem realizados no Fechamento/Virada de Período do Bonum

Instrução

3º - Verificar se os Jobs estão ativos

3.1 Para isso, clique em Sistema > Server > Gerenciamento de Jobs:

3.2 Na tela de filtro, clique em fechar. Em seguida, verifique o "botão Iniciar Servidor", ele deve estar desabilitado para clicar (ou seja, clicado, já habilitado):

4º - Fazer o cálculo das depreciações

4.1 Para isso, clique em Cadastros > Cálculos:

4.2 Na tela de filtro, selecione "Todos" e clique em "Executar".

4.3 Na tela que abrir, Selecione o Item, clique em Processos > Cálculo do Patrimônio.

4.4 Na tela do processo, clique em "Avançar" e na próxima tela clique em "Executar" (ESTE PROCESSO É DEMORADO (~30min)):

4.5 Com a conclusão do processo anterior, deve-se fazer a atualização dos índices e estatísticas do banco de dados para evitar demoras no relatório a seguir. Para isso, clique em Processos (1) > Fórmula Visual (2) > Atualizar índices dos relatórios de depreciação (3).

4.6 Na tela que abrir, clique em Executar e aguarde a conclusão do processo (que pode demorar algo entre 10 segundos a 5 minutos para ser executado, dependendo da carga no banco de dados no momento da execução):

5º - Gerar os Relatórios: 01.14 e 01.13.4

5.1 Clique em Relatórios > Gerador

5.2 Na tela que abrir, Selecione um dos relatórios a ser gerado e clique em "Visualizar impressão"

5.3 Na tela que abrir, clique em "OK":

5.4 Na próxima tela, escolha a Data Inicial e Data final e clique em "OK":

5.4 Na tela da impressão, clique em "OK":

5.5 Após o relatório ser gerado, clique em "Salvar Relatório" :

5.5.1 Salvar em C:\Depreciações\CFJL (para CFJL) e C:\Depreciações\FAHOR para FAHOR.

• Criar uma nova pasta se não houver com o mês e ano no nome da pasta, por exemplo: 2013_10.
• Salvar o relatório no formato PDF:

5.6 Faça isso para o outro relatório também.

6º - Contabilizar a depreciação

6.1 Clique em Utilitários > Lançamentos contábeis > Contabilização da Depreciação/Correção:

6.2 Na tela que abrir, clique em Avançar:

6.3 Na tela seguinte deixe as opções "Depreciação", "Ativos" e "Contabilizar por centro de custo" marcadas e clique em "Avançar":

6.4 Na próxima tela, preencha os campos conforme figura abaixo e clique em "Avançar":

6.5 Nas próximas duas telas clique em "Avançar" e "Executar", respectivamente:

7º - Revisar valores contabilizados

7.1 Clique em Utilitários > Lançamentos contábeis > Visualizar depreciações:

7.2 Na tela que abrir, verifique se os valores batem com os totais dos grupos que estão no relatório 01.13.4 (Salvo no C:Deprecisações), verificar conta por conta.

8º - Integrar valores com o RM Saldus e solicitar ao tesoureiro para confirmar o valor do lote

8.1 Clique em Utilitários > Integrações de Sistemas > Integração RM Saldus:

8.2 Na tela que abrir, preencha os campos conforme Imagem abaixo. Em seguida, clique em "Executar"

Obs.: O campo "Código do Lote de Gestão Contábil" deve ser preenchido com a data de hoje, ex: DDMMAAAA.

8.3 Solicitar ao tesoureiro para que confirme o valor do lote

9º - Liberar Competência e Fechar o Período

Após Confirmado o lote (valores com o tesoureiro), libera-se a competência (NAO FAZER RECALCULO) e fecha-se o período:

9.1 Liberar Competência

9.1.1 Clique em Utilitários > Liberações > Liberação de Competência:

9.1.2 Na tela que abrir, clique em "Avançar" e na tela seguinte clique em "Avançar" novamente:

9.1.3 Na tela seguinte, marque as opções conforme Figura abaixo e clique em "Avançar":

9.1.4 Na próxima tela, desmarque as opções, conforme Figura abaixo e clique em "Avançar":

9.1.5 Nas duas telas seguintes, clique em "Avançar" e em "Executar", respectivamente:

9.1.6 Ao clicar em "Executar" irão surgir algumas caixas de confirmação. Clique em OK em todas. Depois aguarde a finalização do processo.

9.2 Fechar o Período

9.2.1 Clique em Utilitários > Liberações > Fechamento de Período:

9.2.2 Na tela que abrir, verifique os valores: o "Mês de fechamento" sempre será o período anterior ao atual em aberto (o atual em aberto é o próximo período existente antes da liberação, passo anterior). Clique em "Avançar":

9.2.3 Na tela seguinte, clique em "Executar":

9.2.4 Ao clicar em "Executar" irão surgir algumas caixas de confirmação. Clique em OK em todas. Depois aguarde a finalização do processo.