Mudanças entre as edições de "Processo de Fechamento/Virada de Período do Bonum"

Edição atual tal como às 14h21min de 31 de janeiro de 2018

ITPA023 - O objetivo dessa instrução de trabalho é demonstrar os processos a serem realizados no Fechamento/Virada de Período do Bonum

Instrução

1º - Lançar os novos bens

2º - Lançar as ocorrências, acréscimos, baixas

3º - Verificar se os Jobs estão ativos

3.1 Para isso, clique em Sistema > Server > Gerenciamento de Jobs:

3.2 Na tela de filtro, clique em fechar. Em seguida, verifique o "botão Iniciar Servidor", ele deve estar desabilitado para clicar (ou seja, clicado, já habilitado):

4º - Fazer o cálculo das depreciações

4.1 Para isso, clique em Cadastros > Cálculos:

4.2 Na tela de filtro, selecione "Todos" e clique em "Executar".

4.3 Na tela que abrir, Selecione o Item, clique em Processos > Cálculo do Patrimônio.

4.4 Na tela do processo, clique em "Avançar" e na próxima tela clique em "Executar" (ESTE PROCESSO É DEMORADO (~30min)):

4.5 Com a conclusão do processo anterior, deve-se fazer a atualização dos índices e estatísticas do banco de dados para evitar demoras no relatório a seguir. Para isso, clique em Processos (1) > Fórmula Visual (2) > Atualizar índices dos relatórios de depreciação (3).

4.6 Na tela que abrir, clique em Executar e aguarde a conclusão do processo (que pode demorar algo entre 10 segundos a 5 minutos para ser executado, dependendo da carga no banco de dados no momento da execução):

5º - Gerar os Relatórios: 01.14 e 01.13.4

5.1 Clique em Relatórios > Gerador

5.2 Na tela que abrir, Selecione um dos relatórios a ser gerado e clique em "Visualizar impressão"

5.3 Na tela que abrir, clique em "OK":

5.4 Na próxima tela, escolha a Data Inicial e Data final e clique em "OK":

5.4 Na tela da impressão, clique em "OK":

5.5 Após o relatório ser gerado, clique em "Salvar Relatório"

:

5.5.1 Salvar em C:\Depreciações\CFJL (para CFJL) e C:\Depreciações\FAHOR para FAHOR.

Criar uma nova pasta se não houver com o mês e ano no nome da pasta, por exemplo: 2013_10.
Salvar o relatório no formato PDF:

5.6 Faça isso para o outro relatório também.

6º - Contabilizar a depreciação

6.1 Clique em Utilitários > Lançamentos contábeis > Contabilização da Depreciação/Correção:

6.2 Na tela que abrir, clique em Avançar:

6.3 Na tela seguinte deixe as opções "Depreciação", "Ativos" e "Contabilizar por centro de custo" marcadas e clique em "Avançar":

6.4 Na próxima tela, preencha os campos conforme figura abaixo e clique em "Avançar":

6.5 Nas próximas duas telas clique em "Avançar" e "Executar", respectivamente:

7º - Revisar valores contabilizados

7.1 Clique em Utilitários > Lançamentos contábeis > Visualizar depreciações:

7.2 Na tela que abrir, verifique se os valores batem com os totais dos grupos que estão no relatório 01.13.4 (Salvo no C:Deprecisações), verificar conta por conta.

8º - Integrar valores com o RM Saldus e solicitar ao tesoureiro para confirmar o valor do lote

8.1 Clique em Utilitários > Integrações de Sistemas > Integração RM Saldus:

8.2 Na tela que abrir, preencha os campos conforme Imagem abaixo. Em seguida, clique em "Executar"

Obs.: O campo "Código do Lote de Gestão Contábil" deve ser preenchido com a data de hoje, ex: DDMMAAAA.

8.3 Solicitar ao tesoureiro para que confirme o valor do lote

9º - Liberar Competência e Fechar o Período

Após Confirmado o lote (valores com o tesoureiro), libera-se a competência (NAO FAZER RECALCULO) e fecha-se o período:

9.1 Liberar Competência

9.1.1 Clique em Utilitários > Liberações > Liberação de Competência:

9.1.2 Na tela que abrir, clique em "Avançar" e na tela seguinte clique em "Avançar" novamente:

9.1.3 Na tela seguinte, marque as opções conforme Figura abaixo e clique em "Avançar":

9.1.4 Na próxima tela, desmarque as opções, conforme Figura abaixo e clique em "Avançar":

9.1.5 Nas duas telas seguintes, clique em "Avançar" e em "Executar", respectivamente:

9.1.6 Ao clicar em "Executar" irão surgir algumas caixas de confirmação. Clique em OK em todas. Depois aguarde a finalização do processo.

9.2 Fechar o Período

9.2.1 Clique em Utilitários > Liberações > Fechamento de Período:

9.2.2 Na tela que abrir, verifique os valores: o "Mês de fechamento" sempre será o período anterior ao atual em aberto (o atual em aberto é o próximo período existente antes da liberação, passo anterior). Clique em "Avançar":

9.2.3 Na tela seguinte, clique em "Executar":

9.2.4 Ao clicar em "Executar" irão surgir algumas caixas de confirmação. Clique em OK em todas. Depois aguarde a finalização do processo.

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-'''Objetivo do Manual:''' Demonstrar os processos a serem realizados no Fechamento/Virada de Período do Bonum
+'''ITPA023''' - O objetivo dessa instrução de trabalho é demonstrar os processos a serem realizados no Fechamento/Virada de Período do Bonum
-=='''Manual'''==
+=='''Instrução'''==
 ===<big>'''1º - '''</big> Lançar os novos bens===
 ===<big>'''2º - '''</big> Lançar as ocorrências, acréscimos, baixas===
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 :[[File:ClipCapIt-141119-133424.PNG]]
 ::<big>'''4.2'''</big> Na tela de filtro, selecione '''"Todos"''' e clique em '''"Executar"'''.
-::<big>'''4.3'''</big> Na tela que abrir, '''Selecione o Item''', clique em  <big>'''Processar > Cálculo do Patrimônio'''</big>.
+::<big>'''4.3'''</big> Na tela que abrir, '''Selecione o Item''', clique em  <big>'''Processos > Cálculo do Patrimônio'''</big>.
 :[[File:ClipCapIt-141119-133749.PNG]]
 ::<big>'''4.4'''</big> Na tela do processo, clique em '''"Avançar"''' e na próxima tela clique em '''"Executar"''' (ESTE PROCESSO É DEMORADO (~30min)):
 :[[File:ClipCapIt-141119-135244.PNG]] [[File:ClipCapIt-141119-135253.PNG]]
+::<big>'''4.5'''</big> Com a conclusão do processo anterior, deve-se fazer a atualização dos índices e estatísticas do banco de dados para evitar demoras no relatório a seguir. Para isso, clique em '''Processos''' (1) > '''Fórmula Visual''' (2) > '''Atualizar índices dos relatórios de depreciação''' (3).
+:[[File:ClipCapIt-150630-161654.PNG]]
+::<big>'''4.6'''</big> Na tela que abrir, clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo (que pode demorar algo entre 10 segundos a 5 minutos para ser executado, dependendo da carga no banco de dados no momento da execução):
+:[[File:ClipCapIt-150630-161519.PNG]]
-===<big>'''5º - '''</big> Gerar os Relatórios (01.14 e 01.13.4)===
+===<big>'''5º - '''</big> Gerar os Relatórios: 01.14 e 01.13.4===
 ::<big>'''5.1'''</big> Clique em <big>'''Relatórios > Gerador'''</big>
-::<big>'''5.2'''</big> Na tela que abrir, '''Selecione o relatório''' a ser gerado e clique em '''"Visualizar impressão"'''
+::<big>'''5.2'''</big> Na tela que abrir, '''Selecione um dos relatórios''' a ser gerado e clique em '''"Visualizar impressão"'''
 :[[File:ClipCapIt-141119-140256.PNG]]
 ::<big>'''5.3'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"OK"''': [[File:ClipCapIt-141119-140630.PNG]]
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 ::<big>'''5.5'''</big> Após o relatório ser gerado, clique em '''"Salvar Relatório"''' [[File:ClipCapIt-141119-141324.PNG]]:
 :[[File:ClipCapIt-141119-141423.PNG]]
-::<big>'''5.5.1'''</big> Salvar em '''C:\Depreciações'''; Criar uma nova pasta se não houver, salvar o relatório no '''formato PDF'''.
+::<big>'''5.5.1'''</big> Salvar em '''C:\Depreciações\CFJL''' (para CFJL) e '''C:\Depreciações\FAHOR''' para FAHOR.
+* Criar uma nova pasta se não houver com o mês e ano no nome da pasta, por exemplo: 2013_10.
+* Salvar o relatório no '''formato PDF''':
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+::<big>'''5.6'''</big> Faça isso para o outro relatório também.
 ===<big>'''6º - '''</big>Contabilizar a depreciação  ===
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 ::<big>'''6.2'''</big> Na tela que abrir, clique em '''Avançar''':
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-::<big>'''6.3'''</big> Na tela seguinte deixe as opções '''"Depreciação"''' e '''"Ativos"''' marcadas e clique em '''"Avançar"''':
+::<big>'''6.3'''</big> Na tela seguinte deixe as opções '''"Depreciação"''', '''"Ativos"''' e '''"Contabilizar por centro de custo"''' marcadas e clique em '''"Avançar"''':
-:[[File:ClipCapIt-141119-143505.PNG]]
+:[[File:ClipCapIt-141120-084146.PNG]]
 ::<big>'''6.4'''</big> Na próxima tela, preencha os campos conforme '''figura abaixo''' e clique em '''"Avançar"''':
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 :[[File:ClipCapIt-141119-143854.PNG]] [[File:ClipCapIt-141119-143902.PNG]]
-===<big>'''7º - '''</big>  ===
+===<big>'''7º - '''</big>Revisar valores contabilizados  ===
-::<big>'''7.1'''</big>
+::<big>'''7.1'''</big> Clique em '''<big>Utilitários > Lançamentos contábeis > Visualizar depreciações</big>''':
+:[[File:ClipCapIt-141119-144501.PNG]]
+::<big>'''7.2'''</big> Na tela que abrir, verifique se os valores batem com os totais dos grupos que estão no relatório 01.13.4 (Salvo no C:Deprecisações), verificar conta por conta.
+===<big>'''8º - '''</big>Integrar valores com o RM Saldus e solicitar ao tesoureiro para confirmar o valor do lote===
+::<big>'''8.1'''</big> Clique em '''<big>Utilitários > Integrações de Sistemas > Integração RM Saldus</big>''':
+:[[File:ClipCapIt-141119-144903.PNG]]
+::<big>'''8.2'''</big> Na tela que abrir, preencha os campos conforme '''Imagem abaixo'''. Em seguida, clique em '''"Executar"'''<br />
+:'''Obs.:''' O campo '''"Código do Lote de Gestão Contábil"''' deve ser preenchido com a data de hoje, ex: DDMMAAAA.
+:[[File:ClipCapIt-141119-150121.PNG]]
+::<big>'''8.3'''</big> Solicitar ao tesoureiro para que confirme o valor do lote
-===<big>'''8º - '''</big>  ===
+===<big>'''9º - '''</big>Liberar Competência e Fechar o Período ===
-::<big>'''8.1'''</big>
+Após Confirmado o lote (valores com o tesoureiro), libera-se a competência '''(NAO FAZER RECALCULO)''' e fecha-se o período:
+===='''9.1 Liberar Competência'''====
+::<big>'''9.1.1'''</big> Clique em '''<big>Utilitários > Liberações > Liberação de Competência</big>''':
+:[[File:ClipCapIt-141119-150630.PNG]]
+::<big>'''9.1.2'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"Avançar"''' e na tela seguinte clique em '''"Avançar"''' novamente:
+:[[File:ClipCapIt-141119-151054.PNG]] [[File:ClipCapIt-141119-151107.PNG]]
+::<big>'''9.1.3'''</big> Na tela seguinte, marque as opções conforme '''Figura abaixo''' e clique em '''"Avançar"''':
+:[[File:ClipCapIt-141119-151222.PNG]]
+::<big>'''9.1.4'''</big> Na próxima tela, desmarque as opções, conforme '''Figura abaixo''' e clique em '''"Avançar"''':
+:[[File:ClipCapIt-141119-151351.PNG]]
+::<big>'''9.1.5'''</big> Nas duas telas seguintes, clique em '''"Avançar"''' e em '''"Executar"''', respectivamente:
+:[[File:ClipCapIt-141119-151530.PNG]] [[File:ClipCapIt-141119-151538.PNG]]<br />
+::<big>'''9.1.6'''</big> Ao clicar em '''"Executar"''' irão surgir algumas caixas de confirmação. Clique em '''OK''' em todas. Depois aguarde a finalização do processo.
-===<big>'''9º - '''</big>  ===
+===='''9.2 Fechar o Período'''====
-::<big>'''9.1'''</big>
+::<big>'''9.2.1'''</big> Clique em '''Utilitários > Liberações > Fechamento de Período''':
+:[[File:ClipCapIt-141119-152343.PNG]]
+::<big>'''9.2.2'''</big> Na tela que abrir, verifique os valores: o '''"Mês de fechamento"''' sempre será o período anterior ao atual em aberto (o atual em aberto é o próximo período existente antes da liberação, passo anterior). Clique em '''"Avançar"''':
+:[[File:ClipCapIt-141119-152621.PNG]]
+::<big>'''9.2.3'''</big> Na tela seguinte, clique em '''"Executar"''':
+:[[File:ClipCapIt-141119-152728.PNG]]
+::<big>'''9.2.4'''</big> Ao clicar em '''"Executar"''' irão surgir algumas caixas de confirmação. Clique em '''OK''' em todas. Depois aguarde a finalização do processo.