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Bolsa retroativa (ver código-fonte)
Edição das 17h38min de 22 de outubro de 2019
, 17h38min de 22 de outubro de 2019Detalhamento de como fazer a compensação dos valores no caso de recebimento de uma bolsa pelo novo modelo de bolsa retroativa.
=== 3.2 - Compensação dos créditos gerados pela inclusão de uma bolsa ===
=== 3.2 - Compensação dos créditos gerados pela inclusão de uma bolsa ===
==== 3.2.1 - Geração do lançamento financeiro a partir dos lançamentos da conta corrente ====
# Repare na coluna '''Bolsa retroativa'''. Ela mostra qual é a bolsa que gerou o crédito na conta corrente e qual o curso do aluno. Anote o curso do aluno, pois ele será utilizado durante o processo de compensação. Selecione todos os registros de uma mesma bolsa (1) e, em em seguida, clique na seta do botão '''Processos''' (2) > '''Aproveitar valores em conta corrente''' (3).<p>[[File:3fe7595e-6019-4be2-90e7-232d6d82e158.png]]</p>
# Na etapa ''Dados do lançamento'', faça as seguintes alterações:
#* Na aba ''Identificação'', altere o campo ''tipo do documento''' para '''DEV'''.<p>[[File:07895e95-0ca4-4194-aa45-8fd23488b2a3.png]]</p>
#* Na aba ''Opcionais'', altere o campo '''natureza financeira''' para '''Ressarcimento de ''XXXX''''', onde ''XXXX'' é a bolsa cujos lançamentos da conta corrente foram selecionados no início deste passo. Depois disso, clique em '''Avançar''' para ir para a próxima etapa.<p>[[File:1c984b23-2671-4af9-9b57-cc3680409b8e.png]]</p>
# Na etapa ''Dados do lançamento a pagar'', informe o primeiro dia útil do próximo mês como data de vencimento do lançamento (1). O campo '''Valor do aproveitamento''' (2) já virá preenchido automaticamente e não é necessário alterá-lo. No campo '''Centro de custo''' (3) informe o curso do aluno (que foi anotado no primeiro passo desta seção). Por fim, clique em '''Avançar''' para ir para a próxima etapa.<p>[[File:4d4070d1-2f2f-4654-9805-614a168d238e.png]]</p>
# Nas próximas etapas, clique em '''Avançar''' e, por fim, em '''Concluir'''. Aguarde a execução do processo.
# Repita estes passos até que não reste mais nenhum pagamento a maior listado na conta corrente do aluno.
==== 3.2.2 - Acerto dos lançamentos financeiros ====
A etapa anterior gerou lançamentos financeiros a pagar para o aluno. Entretanto, é necessário fazer algumas alterações nos lançamentos gerados para que a contabilização da bolsa seja feita corretamente.
# No Totvs Gestão Financeira, na aba '''Contas a Pagar / Receber''', clique em '''Lançamentos'''.<p>[[File:PROCURAR-ARQUIVO-COM-PRINT.png]]</p>
# Na tela de filtro, escolha o filtro '''0.7.2 Cliente/Fornecedor - intervalo de datas''' e informe o responsável financeiro do aluno e um intervalo de datas que traga todos os lançamentos do período letivo em que o aluno está matriculado.
# Localize os lançamentos a pagar que foram gerados a partir da conta corrente. Dê dois cliques nele para exibir os seus detalhes.<p>[[File:5598c089-6efd-4008-bf96-29c217d36f8b.png]]</p>
# Com o lançamento aberto, faça as seguintes alterações, nesta ordem:
#* Na aba '''Identificação''', altere o campo '''Data de emissão''' para o mesmo valor que o existente no campo '''Data de vencimento'''.<p>[[File:7c6fccca-1a1b-4528-9589-e33a9e4ada10.png]]</p>
#* Na aba '''Dados adicionais''', altere o campo '''Tipo contábil''' para '''Contábil''' (1) clique em '''Ok''' (2).<p>[[File:61e8e1ff-36d3-4f90-a493-fa2e6bd5fedf.png]]</p>
# Repita estes passos para todos os lançamentos a pagar que foram gerados a partir da conta corrente.
==== 3.2.3 - Compensação dos valores ====
Nesta etapa será feita a baixa dos lançamentos do aluno para compensar os valores da bolsa recebida.
===== 3.2.3.1 - Determinação dos valores a utilizar =====
# Selecione os lançamentos a pagar que foram gerados a partir da conta corrente (1) e clique no botão de cálculo do valor líquido (2). Anote o valor líquido (3) desses lançamentos a pagar, pois é este valor que poderá ser compensado na mensalidade do aluno.<p>[[File:8e42091e-13ac-4f21-92b5-f9979f8f4b66.png]]</p>
# Selecione os lançamentos a receber que encontram-se em aberto, altere o campo '''data líquido''' para a menor data entre os vencimentos dos lançamentos selecionados (2) e calcule o valor líquido (3).
#* Caso o valor líquido dos lançamentos a receber seja inferior ao valor líquido dos lançamentos a pagar, gere a parcela do próximo mês do aluno e repita o processo. Repita este processo até que o valor líquido dos lançamentos a receber seja maior que o valor líquido dos lançamentos a pagar (ou até gerar todos os lançamentos do contrato do aluno). Anote o valor líquido desses lançamentos a receber, pois é o valor que poderá ser baixado da mensalidade do aluno.<p>[[File:541fcd1a-37cd-4006-a2b6-831cae95c933.png]]</p>
# Escolha o ''menor valor'' entre os valores líquidos obtidos nos passos anteriores: se o valor dos lançamentos a pagar ou o valor dos lançamentos a receber. Este valor será utilizado nos próximos passos.
Os lançamentos a pagar e a receber serão ambos baixados na conta '''3151 - Créditos pendentes''', utilizando como data o primeiro dia útil do próximo mês. O valor baixado, para ambos, também deve ser o mesmo, devendo ser utilizado o menor valor entre o valor líquido dos lançamentos a receber e o valor líquido dos lançamentos a pagar. Assim, os lançamentos que tem valor maior ficarão com uma baixa parcial.
===== 3.2.3.2 - Baixa do lançamento a pagar =====
# Selecione os lançamentos a pagar e inicie o processo de baixa.
# Informe o primeiro dia útil do próximo mês como data da baixa (1) e clique em '''Avançar''' (2).<p>[[File:67358373-d793-4d95-a36b-8b08ae0bceed.png]]</p>
# Na tela de ''edição do lançamento'', zere os valores de juros e multa de todos os lançamentos e, em seguida, clique em '''Avançar'''.<p>[[File:638fcb2a-cf3f-4733-9393-ce802e5b4cc5.png]]</p>
# Na tela de ''meios de pagamento'', clique em '''Novo''' (1). Informe a conta caixa '''3151''' - '''Créditos pendentes''' (2). Caso o valor apresentado na tela seja maior que o menor valor líquido que foi anotado no item
[[Bolsa retroativa#3.2.3.1 - Determinação dos valores a utilizar|3.2.3.1 - Determinação dos valores a utilizar]], reduza o valor presente na coluna ''valor'' até que o valor atinja o valor anotado anteriormente (3). Caso a baixa esteja sendo feita em múltiplos lançamentos, reduza o valor daquele que possui ''maior valor'', de forma a manter apenas 1 lançamento com baixa parcial e os demais com baixa total. Por fim, clique em '''Ok''' (4) para fechar a tela.<p>[[File:8d1bbb4c-97e8-47e1-b060-2d4881e40645.png]]</p>
# Conclua o assistente de baixa.
===== 3.2.3.3 - Baixa do lançamento a receber =====
Proceda com a baixa dos lançamentos a receber da mesma forma que foi feita a baixa do lançamento a pagar, zerando o valor dos juros e multa e fazendo a baixa na conta 3151 também utilizando como data o primeiro dia útil do próximo mês.
Ao fazer a baixa dos lançamentos do aluno, procure fazer a baixa completa dos serviços Mensalidade, Seguro e Diretório acadêmico de tantos meses quantos forem possíveis. Caso seja necessário fazer uma baixa parcial, utilize a opção "Proporcional ao valor líquido" da tela de baixa apenas para o mês imediatamente posterior ao mês que recebeu a última baixa completa.
[[Categoria:ERP]]
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