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Baixando lançamentos de repasse recebidos do Novo FIES (ver código-fonte)

Edição das 10h37min de 24 de janeiro de 2020

3 420 bytes adicionados ,  10h37min de 24 de janeiro de 2020
Ajustes no manual após alterações no layout da planilha de repasses e para tratar também alunos que tem parcelas com valores diferentes devido à mudança no número de créditos cursados.
Linha 33: Linha 33:  
== 3º Identificação dos valores ==
 
== 3º Identificação dos valores ==
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# De posse da planilha extraída do SISFIES verifique as informações necessárias para a baixa:<p>[[File:07278968-d935-44be-a6a6-c75f48f5c527.png]]</p>
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# De posse da planilha extraída do SISFIES verifique as informações necessárias para a baixa:<p>[[File:07278968-d935-44be-a6a6-c75f48f5c528.png]]</p>
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#* Data da baixa: utilize, como data de baixa, o último dia mês e ano existente nos campos '''mês de referência''' e o '''ano de referência''', da planilha. No exemplo, o mês/ano de referência é Maio/2018 e, por isso, esses lançamentos deverão ser baixados com data de 31/05/2018. Obs: para manter um padrão, utilize o último dia do mês mesmo que esse dia seja um final de semana ou feriado.
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#* Aluno: nome do aluno cujo repasse foi recebido;
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#* Repasse de referência: utilize, como data de baixa, o último dia do mês e ano existente neste campo da planilha. No exemplo, o mês/ano de referência é jun/19 e, por isso, esses lançamentos deverão ser baixados com data de 30/06/2019. Obs: para manter um padrão, utilize o último dia do mês mesmo que esse dia seja um final de semana ou feriado.
 
#* Valor de apuração: valor bruto que será baixado;
 
#* Valor de apuração: valor bruto que será baixado;
 
#* Valor de repasse: valor líquido recebido no repasse;
 
#* Valor de repasse: valor líquido recebido no repasse;
Linha 44: Linha 45:  
== 4º - Fazendo a baixa do repasse ==
 
== 4º - Fazendo a baixa do repasse ==
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# Clique no botão '''Baixa'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-145358.PNG]]</p>
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=== 4.1 Baixa do repasse das parcelas 1 a 5 ===
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# Clique no botão '''Baixa'''.<p>Caso seja apresentado o erro ''Para lançamento(s) com mais de um boleto vinculado, a baixa deverá ser feita pela visão de boleto'', veja como resolvê-lo no item [[Baixando lançamentos  recebidos#Múltiplos_boletos_associados_à_um_lançamento|Múltiplos boletos associados à um lançamento]] deste manual.</p><p>[[File:ClipCapIt-160502-145358.PNG]]</p>
 
# Na tela de boas vindas, simplesmente clique no botão '''Avançar''';
 
# Na tela de boas vindas, simplesmente clique no botão '''Avançar''';
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# Na tela de dados da baixa, escolha o '''Tipo de baixa''' como '''Completa''', informe a '''Data Baixa''' com a data do repasse e clique no botão '''Avançar''' <p>[[File:417b48b5-8ab6-42e5-91a8-1d998eef7b1f.png.PNG]]</p>
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# Na tela de dados da baixa, escolha o '''Tipo de baixa''' como '''Completa''', informe a '''Data Baixa''' com a data determinada no item 3 desta instrução e clique no botão '''Avançar''' <p>[[File:417b48b5-8ab6-42e5-91a8-1d998eef7b1f.png.PNG]]</p>
 
# Na tela de boleto, clique no botão '''Avançar'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-150623.PNG]]</p>
 
# Na tela de boleto, clique no botão '''Avançar'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-150623.PNG]]</p>
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# Na tela de edição do lançamento clique em '''Avançar'''.<p>[[File:202d2a7b-3f1d-40a6-97aa-d84b212eed7e.PNG]]</p>
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# Na tela de edição do lançamento é necessário preencher o campo '''Desconto''' com o valor que foi determinado no passo 3 para as deduções. Recomenda-se preencher o desconto para o primeiro dos lançamentos selecionados (ou para o primeiro lançamento que tenha o valor em aberto grande o suficiente para comportar o valor do desconto). Clique no botão '''Avançar''';.<p>[[File:202d2a7b-3f1d-40a6-97aa-d84b212eed7e.PNG]]</p>
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# Na tela de edição de meios de pagamento, clique no botão '''Novo meio de pagamento''' (1). Informe o valor líquido do repasse no campo '''Valor''' (2) e a '''Conta/Caixa''': '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' (3). Depois clique em OK (4).<p>[[File:5e9a7495-8b7f-47ab-a04a-fca7509fb72d.PNG]]</p>
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# Na tela de Edição de Meios de Pagamento, clique no botão '''Novo meio de pagamento''' (1). Marque a opção '''Na ordem dos lançamentos''' no campo '''Ratear valor'''(2), informe o valor líquido do repasse no campo '''Valor''' (3) e a '''Conta/Caixa''': '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' (4). Depois clique em OK (5) e no botão '''Avançar''' (6);.<p>[[File:110493B12A_30EC_485B_92CFD2F69D5DB0B5.PNG]]</p>
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# Ainda na tela de edição de meios de pagamento, verifique se o valor apresentado no campo '''Diferença''' (1) é zero. Se não for zero e a diferença for de alguns centavos, dê um voltar e ajuste o valor existente no campo '''Desconto''' para mais ou para menos para que o valor zere; se a diferença for de mais de alguns centavos, entre em contato com o CI para que a situação seja verificada. Quando a diferença estiver zerada, clique em '''Avançar''' (2).<p>[[File:9f7c41a8-2193-4d2f-97c6-59fde6691a51.png]]</p>
   
# Na tela de Contabilização sugere-se clicar no botão '''Editar''' para visualizar se a contabilização está correta. A mesma deve ter as mesmas contas envolvidas conforme a imagem abaixo:<p>[[File:805635e4-d677-49cc-887a-3cd0357285df.png]]</p>
 
# Na tela de Contabilização sugere-se clicar no botão '''Editar''' para visualizar se a contabilização está correta. A mesma deve ter as mesmas contas envolvidas conforme a imagem abaixo:<p>[[File:805635e4-d677-49cc-887a-3cd0357285df.png]]</p>
 
# Clique no botão '''Avançar''' e depois em '''Executar'''. Aguarde o processo ser concluído onde deverá ser exibida uma mensagem de sucesso.
 
# Clique no botão '''Avançar''' e depois em '''Executar'''. Aguarde o processo ser concluído onde deverá ser exibida uma mensagem de sucesso.
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=== 4.2 - Baixa do repasse da última parcela ===
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O repasse da última parcela é um pouco diferente dos demais, visto que podem haver pequenas diferenças entre os valores repassados e os valores calculados pelo sistema. Assim, é na última parcela que estes ajustes são feitos.
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* Valor repassado para o aluno é igual ao valor em aberto no sistema: faça a baixa da mesma forma que foi feito para as outras parcelas;
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* Valor repassado para o aluno é menor que o valor existente no sistema: faça a baixa da mesma forma que foi feito para as outras parcelas. O último lançamento ficará com uma baixa parcial. Caso o valor que ficou em aberto seja pequeno (até R$1,00), faça uma nova baixa do valor restante na conta 2018 - Descontos na baixa. Valores maiores devem ser analisados pontualmente e deve-se decidir se o valor será baixado na conta 2018 - Descontos na baixa (por se tratar de um erro interno ou valor muito baixo, que não compense fazer a cobrança) ou se devem ser cobrados do acadêmico (situação para a qual deve-se proceder conforme o processo de [[Geração de cobrança para o aluno da diferença do FIES repassado]]).
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* Valor repassado para o aluno é maior que o valor em aberto no sistema: há duas formas de registrar este valor a maior, de acordo com o valor da diferença no repasse:
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** Valor de R$10,00 ou menos: ao fazer a baixa do lançamento, lance o valor recebido a maior no campo '''Juros''' da tela de '''Edição do lançamento''';
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** Valor de mais de R$10,00: ao fazer a baixa do lançamento, lance o valor recebido a maior no campo '''Valor pago a maior''' na tela de '''Edição do lançamento'''. Este valor será lançado como um crédito em conta-corrente para o aluno, e poderá ser aproveitado nas mensalidades em aberto utilizando-se o processo de [[Aproveitamento de créditos em conta corrente]].
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*: A imagem a seguir mostra a tela '''Edição do lançamento''', do processo de baixa, e os campos onde a diferença é lançada:<p>[[File:ClipCapIt-180207-102524.PNG]]</p>
    
== 5º - Registro e conferência ==
 
== 5º - Registro e conferência ==
    
* Sugere-se emitir um extrato de caixa da conta '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' e conferir se os valores totais batem com o total repassado.
 
* Sugere-se emitir um extrato de caixa da conta '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' e conferir se os valores totais batem com o total repassado.
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== Problemas comuns ==
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Neste tópico são descritos os problemas comuns que podem acontecer no processo e descreve como proceder para resolvê-los.
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=== Múltiplos boletos associados à um lançamento ===
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Caso isso ocorra, o sistema apresenta o erro ''Para lançamento(s) com mais de um boleto vinculado, a baixa deverá ser feita pela visão de boleto''. Para resolvê-lo, proceda da seguinte forma:
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# Clique sobre o lançamento do aluno (1) e, em seguida, na flecha do item '''Anexos''' (2) e na opção '''Boleto''' (3).<p>[[File:ClipCapIt-180122-084658.PNG]]</p>
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# O sistema irá listar 2 boletos com o status '''em aberto''' (1). Se for este o caso, selecione o boleto que tem o maior '''Ref. boleto''' (2). Depois, clique na flecha do botão '''Processos''' (3) e, em seguida, em '''Cancelamento de boleto''' (4).<p>[[File:ClipCapIt-180122-085220.PNG]]</p>
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# Informe a data de hoje no campo '''Data de cancelamento''' e clique em '''Executar'''.<p>[[File:ClipCapIt-180122-085801.PNG]]</p>
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# Após a conclusão da execução do processo, a baixa deverá ser feita sem erros.
    
[[Categoria:ERP]]
 
[[Categoria:ERP]]
Luis
Arquivo, CI, ERP, Funcionários, Professores, Burocratas, Administradores
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