Mudanças

Esta instrução é específica para o Novo FIES. Para o FIES, utilize o processo [[Baixando lançamentos de repasse recebidos do FIES]].

Esta instrução é específica para o Novo FIES. Para o FIES, utilize o processo [[Baixando lançamentos de repasse recebidos do FIES]].

== 1º - Selecionando os lançamentos ==

== 1º - Obtenção das planilhas de repasse ==

 

 

 

 

 

== 3º - Selecionando os lançamentos ==

# Na aba '''Contas a Pagar / Receber''' clique no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-143519.PNG]]</p>

# Na aba '''Contas a Pagar / Receber''' clique no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-143519.PNG]]</p>

# Na tela de filtro, selecione um dos filtros do grupo 99.18... que são referentes ao Novo FIES. Recomenda-se a seleção do filtro '''99.18.001 - Em aberto'''. Depois de selecionar, clique no botão '''Executar'''.

# Na tela de filtro, selecione um dos filtros do grupo 99.18... que são referentes ao Novo FIES. Recomenda-se a seleção do filtro '''99.18.001 - Em aberto'''. Depois de selecionar, clique no botão '''Executar'''.

== 2º Alterações globais do lançamento ==

== 4º - Alterações globais do lançamento ==

Esse processo precisa ser executado para todos os lançamentos e serve para acertar a natureza financeira dos lançamentos, já que os lançamentos de repasse do FIES devem utilizar uma natureza financeira diferente para que a contabilização seja efetuada corretamente. Ele também define os campos para que o sistema não calcule juros/multa para estes lançamentos (evitando ter que apagá-los manualmente no ato da baixa) e já estime o valor dos descontos, agilizando o processo de baixa.

Esse processo precisa ser executado para todos os lançamentos e serve para acertar a natureza financeira dos lançamentos, já que os lançamentos de repasse do FIES devem utilizar uma natureza financeira diferente para que a contabilização seja efetuada corretamente. Ele também define os campos para que o sistema não calcule juros/multa para estes lançamentos (evitando ter que apagá-los manualmente no ato da baixa) e já estime o valor dos descontos, agilizando o processo de baixa.

{| class="wikitable"

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! Campo

! Campo

! Valor

! Valor

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== 3º Identificação dos valores ==

== 5º - Identificação dos valores ==

# De posse da planilha extraída do SISFIES verifique as informações necessárias para a baixa:<p>[[File:07278968-d935-44be-a6a6-c75f48f5c528.png]]</p>

# De posse da planilha de controle, identifique as informações necessárias para a baixa:

#* Aluno: nome do aluno cujo repasse foi recebido;

#* Nome: essa coluna contém o nome do aluno e a data que deve-se utilizar como data da baixa;

#* Repasse de referência: utilize, como data de baixa, o último dia do mês e ano existente neste campo da planilha. No exemplo, o mês/ano de referência é jun/19 e, por isso, esses lançamentos deverão ser baixados com data de 30/06/2019. Obs: para manter um padrão, utilize o último dia do mês mesmo que esse dia seja um final de semana ou feriado.

#* Repasse FGEDUC: valor que será lançado como desconto, referente ao Fundo Garantidor de Crédito do FIES;

#* Valor de apuração: valor bruto que será baixado;

#* Líquido: valor líquido a ser baixado nos lançamentos do aluno.

#* Valor de repasse: valor líquido recebido no repasse;

#* Deduções: descontos. Caso o valor do cálculo não seja exato, ou seja, exista diferença de centavos, deve-se calcular a dedução como ''apuração'' - ''repasse'' e utilizar o valor calculado em seu lugar.

# Com essas informações procure pelo acadêmico e marque as parcelas que foram repassadas. Obs: caso os valores do repasse diferentes do valor do lançamento gerado para o aluno, entre em contato com o CI para que a situação seja verificada.

# Com essas informações procure pelo acadêmico e marque as parcelas que foram repassadas. Obs: caso os valores do repasse diferentes do valor do lançamento gerado para o aluno, entre em contato com o CI para que a situação seja verificada.

#: Dica: Agrupe a visão por nome do aluno arrastando a coluna '''Nome do aluno (RM Classis)''' até o topo da grade de lançamentos; assim, os lançamentos do aluno ficarão todos abaixo do agrupador.

#: Dica: Agrupe a visão por nome do aluno arrastando a coluna '''Nome do aluno (RM Classis)''' até o topo da grade de lançamentos; assim, os lançamentos do aluno ficarão todos abaixo do agrupador.

:[[File:112DAF0F09_F7F4_4487_92074F37517898C3.png]]

:[[File:112DAF0F09_F7F4_4487_92074F37517898C3.png]]

== 4º - Fazendo a baixa do repasse ==

== 6º - Fazendo a baixa do repasse ==

=== 4.1 Baixa do repasse das parcelas 1 a 5 ===

=== 6.1 Baixa do repasse das parcelas 1 a 5 ===

# Clique no botão '''Baixa'''.<p>Caso seja apresentado o erro ''Para lançamento(s) com mais de um boleto vinculado, a baixa deverá ser feita pela visão de boleto'', veja como resolvê-lo no item [[Baixando lançamentos  recebidos#Múltiplos_boletos_associados_à_um_lançamento|Múltiplos boletos associados à um lançamento]] deste manual.</p><p>[[File:ClipCapIt-160502-145358.PNG]]</p>

# Clique no botão '''Baixa'''.<p>Caso seja apresentado o erro ''Para lançamento(s) com mais de um boleto vinculado, a baixa deverá ser feita pela visão de boleto'', veja como resolvê-lo no item [[Baixando lançamentos  recebidos#Múltiplos_boletos_associados_à_um_lançamento|Múltiplos boletos associados à um lançamento]] deste manual.</p><p>[[File:ClipCapIt-160502-145358.PNG]]</p>

# Na tela de dados da baixa, escolha o '''Tipo de baixa''' como '''Completa''', informe a '''Data Baixa''' com a data determinada no item 3 desta instrução e clique no botão '''Avançar''' <p>[[File:417b48b5-8ab6-42e5-91a8-1d998eef7b1f.png.PNG]]</p>

# Na tela de dados da baixa, escolha o '''Tipo de baixa''' como '''Completa''', informe a '''Data Baixa''' com a data determinada no item 3 desta instrução e clique no botão '''Avançar''' <p>[[File:417b48b5-8ab6-42e5-91a8-1d998eef7b1f.png.PNG]]</p>

# Na tela de boleto, clique no botão '''Avançar'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-150623.PNG]]</p>

# Na tela de boleto, clique no botão '''Avançar'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-150623.PNG]]</p>

# Na tela de edição do lançamento é necessário preencher o campo '''Desconto''' com o valor que foi determinado no passo 3 para as deduções. Recomenda-se preencher o desconto para o primeiro dos lançamentos selecionados (ou para o primeiro lançamento que tenha o valor em aberto grande o suficiente para comportar o valor do desconto). Clique no botão '''Avançar''';.<p>[[File:202d2a7b-3f1d-40a6-97aa-d84b212eed7e.PNG]]</p>

# Na tela de edição do lançamento é necessário preencher o campo '''Desconto''' com o valor existente na coluna '''Repasse FGEDUC'''. Recomenda-se preencher o desconto para o primeiro dos lançamentos selecionados (ou para o primeiro lançamento que tenha o valor em aberto grande o suficiente para comportar o valor do desconto, caso já existam lançamentos com baixas parciais). Clique no botão '''Avançar''';.<p>[[File:202d2a7b-3f1d-40a6-97aa-d84b212eed7e.PNG]]</p>

# Na tela de Edição de Meios de Pagamento, clique no botão '''Novo meio de pagamento''' (1). Marque a opção '''Na ordem dos lançamentos''' no campo '''Ratear valor'''(2), informe o valor líquido do repasse no campo '''Valor''' (3) e a '''Conta/Caixa''': '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' (4). Depois clique em OK (5) e no botão '''Avançar''' (6);.<p>[[File:110493B12A_30EC_485B_92CFD2F69D5DB0B5.PNG]]</p>

# Na tela de Edição de Meios de Pagamento, clique no botão '''Novo meio de pagamento''' (1). Marque a opção '''Na ordem dos lançamentos''' no campo '''Ratear valor'''(2), informe o valor líquido do repasse no campo '''Valor''' (3) e a '''Conta/Caixa''': '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' (4). Depois clique em OK (5) e no botão '''Avançar''' (6);.<p>[[File:110493B12A_30EC_485B_92CFD2F69D5DB0B5.PNG]]</p>

# Na tela de Contabilização sugere-se clicar no botão '''Editar''' para visualizar se a contabilização está correta. A mesma deve ter as mesmas contas envolvidas conforme a imagem abaixo:<p>[[File:805635e4-d677-49cc-887a-3cd0357285df.png]]</p>

# Na tela de Contabilização sugere-se clicar no botão '''Editar''' para visualizar se a contabilização está correta. A mesma deve ter as mesmas contas envolvidas conforme a imagem abaixo:<p>[[File:805635e4-d677-49cc-887a-3cd0357285df.png]]</p>

# Clique no botão '''Avançar''' e depois em '''Executar'''. Aguarde o processo ser concluído onde deverá ser exibida uma mensagem de sucesso.

# Clique no botão '''Avançar''' e depois em '''Executar'''. Aguarde o processo ser concluído onde deverá ser exibida uma mensagem de sucesso.

=== 4.2 - Baixa do repasse da última parcela ===

=== 6.2 - Baixa do repasse da última parcela ===

O repasse da última parcela é um pouco diferente dos demais, visto que podem haver pequenas diferenças entre os valores repassados e os valores calculados pelo sistema. Assim, é na última parcela que estes ajustes são feitos.

O repasse da última parcela é um pouco diferente dos demais, visto que podem haver pequenas diferenças entre os valores repassados e os valores calculados pelo sistema. Assim, é na última parcela que estes ajustes são feitos.

*: A imagem a seguir mostra a tela '''Edição do lançamento''', do processo de baixa, e os campos onde a diferença é lançada:<p>[[File:ClipCapIt-180207-102524.PNG]]</p>

*: A imagem a seguir mostra a tela '''Edição do lançamento''', do processo de baixa, e os campos onde a diferença é lançada:<p>[[File:ClipCapIt-180207-102524.PNG]]</p>

== 5º - Registro e conferência ==

== 7º - Registro e conferência ==

* Sugere-se emitir um extrato de caixa da conta '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' e conferir se os valores totais batem com o total repassado.

Emita um extrato de caixa da conta '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' na data do repasse. O valor das entradas desse dia devem ser iguais ao valor existente na pasta '''Din - Repasses por data''' para o referido dia.

== Problemas comuns ==

== Problemas comuns ==