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Enviando débitos em Conta (Sicredi) (ver código-fonte)
Edição das 17h06min de 2 de outubro de 2023
, 17h06min de 2 de outubro de 2023Criou página com ''''ITTEXXX''' - Essa instrução de trabalho demonstra como gerar o arquivo de débito em conta e postar no sistema do Sicredi. O filtro utilizado neste processo irá trazer...'
'''ITTEXXX''' - Essa instrução de trabalho demonstra como gerar o arquivo de débito em conta e postar no sistema do Sicredi.
O filtro utilizado neste processo irá trazer apenas os boletos daqueles clientes que tem a marcação de débito em conta.
== 1º - Selecionando os boletos ==
* No Totvs Gestão Financeira, acesse a aba '''Contas a Pagar / Receber''' (1) e clique no botão '''Boletos''' (2);
:[[File:ClipCapIt-180919-113241.PNG]]
* Na tela de Filtro escolha o filtro '''02.02.2 - Débitos em conta no SICREDI'''. Informe Data Inicial e Data final e clique no botão '''OK''';
== 2º - Alterando o convênio ==
* Marque todos os boletos (aqui já pode conferir a quantidade se bate), acesse '''Processos''' > '''Manutenção de Boletos''' > '''Alterar Conta Caixa e Convênio''';
:[[File:ClipCapIt-231002-170212.PNG]]
* Informe a conta caixa '''589 - Sicredi''' e escolha o Convênio de '''Débito automático''', que é o número '''S88''' e clique no botão '''Executar''';
:[[File:ClipCapIt-231002-170421.PNG]]
* Na tela de Atenção, clique no botão '''Sim''' para confirmar a alteração;
:[[File:ClipCapIt-231002-170514.PNG]]
[[Categoria:ERP]]
O filtro utilizado neste processo irá trazer apenas os boletos daqueles clientes que tem a marcação de débito em conta.
== 1º - Selecionando os boletos ==
* No Totvs Gestão Financeira, acesse a aba '''Contas a Pagar / Receber''' (1) e clique no botão '''Boletos''' (2);
:[[File:ClipCapIt-180919-113241.PNG]]
* Na tela de Filtro escolha o filtro '''02.02.2 - Débitos em conta no SICREDI'''. Informe Data Inicial e Data final e clique no botão '''OK''';
== 2º - Alterando o convênio ==
* Marque todos os boletos (aqui já pode conferir a quantidade se bate), acesse '''Processos''' > '''Manutenção de Boletos''' > '''Alterar Conta Caixa e Convênio''';
:[[File:ClipCapIt-231002-170212.PNG]]
* Informe a conta caixa '''589 - Sicredi''' e escolha o Convênio de '''Débito automático''', que é o número '''S88''' e clique no botão '''Executar''';
:[[File:ClipCapIt-231002-170421.PNG]]
* Na tela de Atenção, clique no botão '''Sim''' para confirmar a alteração;
:[[File:ClipCapIt-231002-170514.PNG]]
[[Categoria:ERP]]