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Linha 4: + + − + − :[[File:ClipCapIt-180919-113241.PNG]] − * Na tela de Filtro escolha o filtro '''02.02.2 - Débitos em conta no SICREDI'''. Informe Data Inicial e Data final e clique no botão '''OK'''; − + − + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Enviando débitos em Conta (Sicredi) (ver código-fonte)
Edição das 17h27min de 2 de outubro de 2023
, 17h27min de 2 de outubro de 2023sem sumário de edição
== 1º - Selecionando os boletos ==
== 1º - Selecionando os boletos ==
* No Totvs Gestão Financeira, acesse a aba '''Contas a Pagar / Receber''' (1) e clique no botão '''Boletos''' (2);
:[[File:ClipCapIt-180919-113241.PNG]
* No Totvs Gestão Financeira, acesse a aba '''Contas a Pagar / Receber''' (1) e clique no botão '''Boletos''' (2);
* Na tela de Filtro escolha o filtro '''02.02.2 - Débitos em conta no SICREDI'''. Informe Data Inicial e Data final e clique no botão '''OK'''.
== 2º - Alterando o convênio ==
== 2º - Alterando o convênio ==
* Marque todos os boletos (aqui já pode conferir a quantidade se bate), acesse '''Processos''' > '''Manutenção de Boletos''' > '''Alterar Conta Caixa e Convênio''';
* Marque todos os boletos (aqui já pode conferir a quantidade se bate), acesse '''Processos''' > '''Manutenção de Boletos''' > '''Alterar Conta Caixa e Convênio''';
:[[File:ClipCapIt-231002-170212.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-231002-170212.PNG]]
* Talvez seja necessário filtrar pelo '''Status''' somente os '''Em aberto''';
* Informe a conta caixa '''589 - Sicredi''' e escolha o Convênio de '''Débito automático''', que é o número '''S88''' e clique no botão '''Executar''';
* Informe a conta caixa '''589 - Sicredi''' e escolha o Convênio de '''Débito automático''', que é o número '''S88''' e clique no botão '''Executar''';
:[[File:ClipCapIt-231002-170421.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-231002-170421.PNG]]
* Na tela de Atenção, clique no botão '''Sim''' para confirmar a alteração;
* Na tela de Atenção, clique no botão '''Sim''' para confirmar a alteração.
:[[File:ClipCapIt-231002-170514.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-231002-170514.PNG]]
== 3º - Gerando o arquivo de débito ==
* Com todos os boletos, acesse '''Processos''' > '''Remessa Débito Automático;
:[[File:ClipCapIt-231002-171812.PNG]]
* Na tela de Bem-vindo simplesmente clique no botão '''Avançar''';
* Na tela de Dados da Remessa selecione, para o campo '''Remessa Débito Automático''' o '''1 - Banco Cooperativo Sicredi''' e no Convênio o '''9 - Débito automático''', clicando no botão '''Avançar;
:[[File:ClipCapIt-231002-172211.PNG]]
* Selecione a pasta destino e já defina o nome do arquivo. O nome do arquivo precisa iniciar com EC+Convênio+dia+mês.txt. Exemplo ECS880210.txt. Clique no botão '''Avançar''';
:[[File:ClipCapIt-231002-172523.PNG]]
* Por fim clique no botão '''Executar''';
* Será exibido um log de Sucesso;
:[[File:ClipCapIt-231002-172639.PNG]]
[[Categoria:ERP]]
[[Categoria:ERP]]