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Linha 1: − Objetivo do manual: demonstrar como enviar o arquivo de remessa ao banco+ − + − :<big>'''1)'''</big> Acesse o '''RM Fluxus''', acesse o menu '''"Lançamentos"''' e clique em '''"Lançamentos"''': − :[[File:ClipCapIt-150522-103442.PNG]] − :<big>'''2)'''</big> Na tela de filtro que abrir, selecione o filtro '''"CFJL|FAHOR 2. A Remeter"''' e clique em '''"Editar"''' para alterar as datas:+ − + − :<big>'''3)'''</big> Defina as '''Datas''' de início e fim do lançamento e clique em '''"Ok"''': − :[[File:ClipCapIt-150522-103831.PNG]] − :<big>'''4)'''</big> Ao retornar na tela de filtros, clique em '''"Ok"''' para executar a seleção: − :[[File:ClipCapIt-150522-103910.PNG]] − :<big>'''5)'''</big> Na tela que abrir, informe o '''"Período Letivo"''' e clique em '''"Fechar"''':+ − + − :<big>'''6)'''</big> Após listar os lançamentos, vá até o menu '''"Utilitário" > "Integração Bancária" > "Remessa de Cobrança"''': − :[[File:ClipCapIt-150522-104434.PNG]] − :<big>'''7)'''</big> Vai aparecer uma mensagem dizendo que todos os lançamentos do filtro serão enviado, então, clique no botão '''"Sim"''': − :[[File:ClipCapIt-150522-104605.PNG]] − :<big>'''8)'''</big> Na tela que abrir, clique duas vezes sobre o registro '''Sicredi''':+ − + − :<big>'''9)'''</big> Irá abrir uma nova tela. Por padrão essa tela já vem configurada. Mesmo assim é bom verificar o código do relatório que para nós do '''"CFJL é 7.02.02 - CNAB 400 – SICREDI – Com Mensagem"'''. Em seguida, clique em '''"Gerar Remessa"''': − :[[File:ClipCapIt-150522-105210.PNG]] − :<big>'''10)'''</big> Irá aparecer uma mensagem de informação. Leia a mensagem e clique em '''"Ok"''': − :[[File:ClipCapIt-150522-105331.PNG]] − :<big>'''11)'''</big> Na tela que abrir, selecione a opção '''"Gerar direto em arquivo"''', escolha o '''local''' onde irá salvar o arquivo e clique em '''"Ok"'''.+ − ::*Obs.: No nome do arquivo (File name) deve ser colocado o '''código do cedente + mês + dia.crm''' − :::'''Exemplo Colégio: 43536622.crm ''' (esse arquivo seria enviado no dia 22/06). − :[[File:ClipCapIt-150522-105628.PNG]] − :<big>'''12)'''</big> Na tela que abrir, será preciso definir os parâmetros do arquivo de envio, conforme especificação abaixo:+ − :*Em '''"Postagem do titulo"''' coloque S para que o banco envie os boletos pelo correio. Caso o mesmo tenha sido entregue pessoalmente informe N+ − :*Em '''"Bloqueto"''' coloque A quando o banco irá imprimir e B quando foi impresso no colégio − :*Em '''"Tipo de Pessoa"''' informe 1 para pessoa física ou 2 para pessoa jurídica. − :Em seguida, clique em '''"Ok"''' para iniciar a geração do arquivo: − − :<big>'''13)'''</big> Na tela que abrir, informe novamente o '''Período letivo''' e clique em '''"Fechar"''' − :[[File:ClipCapIt-150522-104241.PNG]] − :<big>'''14)'''</big> Aguarde o sistema salvar o arquivo: − :[[File:ClipCapIt-150522-110811.PNG]] − :<big>'''15)'''</big> Ao finalizar o processo, clique em '''"Ok"''' na mensagem de confirmação: − :[[File:ClipCapIt-150522-114449.PNG]] − + + +
Enviando o arquivo de remessa para o banco (ver código-fonte)
Edição das 08h55min de 18 de março de 2016
, 08h55min de 18 de março de 2016sem sumário de edição
Esse processo deve ser utilizado para criação e conferência do arquivo de remessa dos boletos ao banco.
== Manual ==
== 1º - Acesso aos boletos ==
* Acesse a aba '''Contas a Pagar / Receber''' e clique no botão '''Boleto''';
:[[File:ClipCapIt-150522-103606.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-160318-084015.PNG]]
* Na tela de Filtro selecione o filtro '''Boleto para Remessa - intervalo de datas''' e clique no botão '''Executar''';
:[[File:ClipCapIt-150522-104241.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-160318-084446.PNG]]
* Na tela de Parâmetros do filtro - Boleto informe a data inicial e final com o intervalo de vencimentos dos boletos que deseja enviar. Clique no botão '''OK''';
:[[File:ClipCapIt-150522-104908.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-160318-084905.PNG]]
== 2º - Selecionando os boletos e conferindo a quantidade ==
* Clique sobre o [X] para marcar todos os boletos. Confira a quantidade;
:[[File:ClipCapIt-160318-085453.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150522-110604.PNG]]
:<big>'''16)'''</big> Agora basta enviar o arquivo ao banco pelo Internet Banking.
= 3º -
[Categoria:ERP]